Vào thứ Sáu, Wells Fargo đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Roblox Corp. (NYSE: RBLX), giảm mục tiêu giá đối với cổ phiếu xuống còn 37 đô la từ 50 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Thừa cân. Việc điều chỉnh phản ánh lập trường thận trọng hơn về hoạt động tài chính ngắn hạn của công ty, mặc dù nhận ra những phát triển tích cực trong các sáng kiến quảng cáo của mình.
Nhà phân tích từ Wells Fargo lưu ý sự ra mắt chính thức của quảng cáo video trong quý thứ hai, ước tính rằng nó sẽ tiếp cận khoảng 60% người dùng hoạt động hàng tháng của Roblox từ 13 tuổi trở lên.
Việc công ty tiếp tục tuyển dụng cho các vai trò quan trọng và thiết lập quan hệ đối tác bên thứ ba cũng được coi là những bước tích cực. Kỳ vọng là quảng cáo sẽ trở thành một thành phần quan trọng trong mô hình kinh doanh của Roblox, với báo cáo doanh thu quảng cáo chính thức dự kiến sẽ bắt đầu vào năm tài chính 2025.
Tuy nhiên, Wells Fargo đã điều chỉnh ước tính tổng lượng đặt phòng của Roblox xuống trong quý II năm 2024, cũng như cho cả năm tài chính 2024 và 2025. Ước tính lượng đặt phòng mới lần lượt là 883 triệu USD cho quý II/2024 và 4,09 tỷ USD và 4,88 tỷ USD cho các năm tài chính 2024 và 2025.
Điều này thể hiện mức giảm 6%, 4% và 10% cho mỗi giai đoạn. Các sửa đổi được thực hiện do kỳ vọng thấp hơn đối với cả doanh thu giao dịch vi mô và quảng cáo.
Cùng với việc điều chỉnh đặt phòng, công ty cũng giảm dự báo EBITDA đã điều chỉnh của Roblox. Dự báo mới cho năm tài chính 2024 và 2025 hiện được đặt lần lượt là 555 triệu USD và 806 triệu USD so với 584 triệu USD và 966 triệu USD trước đó.
Mục tiêu giá cổ phiếu đã được hiệu chỉnh lại thành 37 đô la dựa trên bội số 22.5 lần được áp dụng cho ước tính dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu năm 2026 của công ty là 1.63 đô la, giảm so với ước tính trước đó là 1.99 đô la mỗi cổ phiếu.
Mặc dù mục tiêu và ước tính giá thấp hơn, Wells Fargo vẫn tiếp tục khuyến nghị Roblox là cổ phiếu Thừa cân, cho thấy triển vọng tích cực về tiềm năng dài hạn của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Roblox Corporation (NYSE: RBLX) trình bày một bức tranh tài chính hỗn hợp theo dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 19,46 tỷ USD, doanh thu của công ty đã tăng 25,69% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024.
Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp của công ty trong cùng kỳ là 20,85%, điều này có thể làm dấy lên lo ngại về lợi nhuận của công ty, đặc biệt là khi các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Ngoài ra, giá cổ phiếu đã trải qua sự biến động đáng kể, với mức giảm 31,49% trong ba tháng qua.
Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Roblox nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số trong năm nay, đây có thể là chỉ số tích cực cho các nhà đầu tư. Mặt khác, cổ phiếu của công ty đã bị ảnh hưởng đáng kể trong thời gian gần đây và bốn nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, cho thấy sự thận trọng có thể được bảo đảm.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Roblox, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Người đăng ký có thể truy cập tổng cộng 11 Mẹo InvestingPro, có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư. Để làm phong phú thêm chiến lược đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.