Hôm thứ Hai, Lake Street Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Personalis (NASDAQ: PSNL), một công ty chuyên về giải trình tự gen tiên tiến, bằng cách tăng gấp đôi mục tiêu giá lên 8 đô la từ 4 đô la trước đó trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua trên cổ phiếu. Quyết định của công ty phản ánh quan điểm tích cực về khoản đầu tư gần đây của Tempus, một công ty công nghệ tập trung vào việc cá nhân hóa việc chăm sóc ung thư.
Khoản đầu tư của Tempus được coi là một sự chứng thực đáng kể cho công nghệ NeXT Personal Dx của Personalis, được sử dụng để phát hiện bệnh còn sót lại (MRD) tối thiểu. Công nghệ này đã chứng minh khả năng phát hiện ung thư ở mức độ cực nhạy, dưới 100 phần triệu, một độ nhạy không thể đạt được bởi các công nghệ đương nhiệm hiện tại.
Lake Street Capital Markets lưu ý rằng khoảng 30% báo cáo thử nghiệm chương trình truy cập sớm sử dụng NeXT Personal Dx rơi vào phạm vi cực kỳ nhạy cảm này. Khả năng này được kỳ vọng sẽ cải thiện việc phát hiện ung thư, có khả năng dẫn đến kết quả bệnh nhân tốt hơn.
Mặc dù việc chuyển đổi doanh thu cho Personalis phụ thuộc vào việc hoàn trả, công ty phân tích tin rằng khoản đầu tư từ Tempus báo hiệu niềm tin vào cơ hội dài hạn của công ty. Khoản đầu tư được dự đoán sẽ hỗ trợ tăng tốc các nỗ lực thương mại, điều này sẽ nâng cao nhận thức và sự chấp nhận rộng rãi hơn đối với công nghệ MRD thế hệ tiếp theo của Personalis.
Mục tiêu giá mới là 8 đô la dựa trên việc áp dụng bội số giá trị / doanh thu doanh nghiệp gấp 4.5 lần cho doanh thu dự kiến năm 2025 của Personalis là 83.5 triệu đô la. Hệ số định giá này phù hợp với các công ty tương đương, mặc dù giảm giá khoảng 50% so với Natera (NTRA), một công ty khác trong không gian thử nghiệm gen. Việc điều chỉnh giá mục tiêu cũng được cho là do giảm rủi ro liên quan đến giao dịch được công bố, tăng tốc các nỗ lực thương mại và vị thế tiền mặt được cải thiện của Personalis.
Trong các tin tức gần đây khác, Personalis Inc. đã chứng kiến một loạt các phát triển quan trọng. TD Cowen, BTIG và HC Wainwright đều duy trì xếp hạng Mua cho Personalis, với BTIG nâng mục tiêu giá cổ phiếu của công ty lên 7,00 đô la và HC Wainwright tăng lên 9,00 đô la. Các điều chỉnh theo sau hiệu suất mạnh mẽ của công ty, bao gồm doanh thu tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái lên 22,6 triệu đô la trong quý thứ hai, chủ yếu là do mở rộng 117% trong kinh doanh dược phẩm sinh học.
Quan hệ đối tác của công ty với Tempus AI, Inc. cũng đang phát triển. Tempus đã đầu tư khoảng 36 triệu đô la vào Personalis, giúp tăng cổ phần sở hữu của Tempus trong Personalis lên 19,3%. Khoản đầu tư đáng kể này dự kiến sẽ tiếp tục thương mại hóa xét nghiệm bệnh còn sót lại tối thiểu (MRD) của Personalis, NeXT Personal.
Hai công ty có kế hoạch tăng cường nỗ lực chung do nhu cầu mạnh mẽ đối với thử nghiệm NeXT Personal. Điều này bao gồm việc Tempus tăng cường các sáng kiến thương mại hóa và Personalis dự kiến sẽ tăng khối lượng mẫu bệnh nhân được phân tích trong hai năm đầu tiên giới thiệu sản phẩm, dự kiến là vào năm 2025 và 2026. Personalis có kế hoạch nộp đơn xin phê duyệt hoàn trả cho các sản phẩm NeXT Personal cho Trung tâm Dịch vụ Medicare &; Medicaid vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trước sự lạc quan gần đây xung quanh Personalis (NASDAQ: PSNL) và khoản đầu tư đáng kể từ Tempus, điều quan trọng là phải xem xét sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, Personalis nắm giữ vốn hóa thị trường là 326,01 triệu đô la, cho thấy quy mô vừa phải trong thị trường công nghệ sinh học. Bất chấp những thách thức về lợi nhuận, với tỷ lệ P/E âm -3,54, công ty đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 19,2% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Sự tăng trưởng này được nhấn mạnh hơn nữa bởi mức tăng trưởng doanh thu hàng quý ấn tượng 35,22% trong quý 2 năm 2024, cho thấy xu hướng tăng mạnh mẽ trong doanh số bán hàng của công ty.
Mẹo InvestingPro nêu bật hai yếu tố quan trọng mà các nhà đầu tư nên xem xét: Personalis nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này cung cấp một tấm đệm chống lại sự biến động của thị trường và sự không chắc chắn về tài chính. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy một vị thế vững chắc để đáp ứng các khoản nợ trước mắt. Tuy nhiên, các nhà phân tích đã cảnh báo rằng Personalis đang nhanh chóng đốt tiền mặt và không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Bất chấp những lo ngại này, cổ phiếu đã đạt được lợi nhuận đáng kể trong tuần, tháng và ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá một tuần là 38,98% và lợi nhuận một tháng là 55,58%, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư trong ngắn hạn.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn hoặc Mẹo InvestingPro bổ sung về Personalis, bao gồm sửa đổi thu nhập và biến động giá cổ phiếu, có thêm thông tin chi tiết tại https://www.investing.com/pro/PSNL. Tổng cộng, InvestingPro cung cấp 14 mẹo cung cấp cái nhìn toàn diện về hiệu suất và triển vọng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.