Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Hôm thứ Tư, Canaccord Genuity đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Penumbra (NYSE: PEN), một công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu chuyên về các liệu pháp sáng tạo, lên 235,00 đô la so với mục tiêu trước đó là 176,00 đô la. Công ty đã duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Việc điều chỉnh mục tiêu giá được thực hiện sau một cuộc khảo sát gần đây về thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (VTE) và sửa đổi dự báo hỗn hợp doanh thu cho doanh số bán hàng cắt bỏ huyết khối quốc tế của Penumbra trong quý đầu tiên của năm 2024. Nhà phân tích lưu ý rằng bản cập nhật này không ảnh hưởng đến dự báo doanh thu cho các phân khúc khác trong cùng quý hoặc ước tính hàng quý trong tương lai.
Cơ sở lý luận đằng sau mục tiêu giá tăng phản ánh triển vọng tích cực đối với Penumbra, đặc biệt là khi xem xét hướng dẫn nửa cuối năm 2024 thấp hơn sau kết quả quý II. Ngoài ra, việc hoàn thành ghi danh cho nghiên cứu THUNDER dự kiến có thể dẫn đến việc FDA phê duyệt vào nửa đầu năm 2025, sớm hơn so với nửa đầu năm 2026 dự kiến trước đó.
Canaccord Genuity đã thay đổi cách tiếp cận định giá cho Penumbra từ bội số giá trị doanh nghiệp / doanh số sang bội số giá trên thu nhập (P / E), tập trung vào thu nhập tăng dự kiến của công ty. Mục tiêu giá mới là 235 đô la dựa trên việc áp dụng bội số P / E 68.4x cho ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh của Canaccord là 3.44 đô la cho năm 2025.
Hệ số P / E được chọn thể hiện mức chiết khấu 10% so với tỷ lệ PEG trung bình là 2,0x cho nhóm so sánh vốn hóa lớn cho năm 2026, nhân với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ước tính của Canaccord là 38% đối với EPS của Penumbra trong giai đoạn hai năm từ 2025 đến 2026. Việc điều chỉnh định giá này nhấn mạnh lập trường tự tin về triển vọng tăng trưởng tài chính của Penumbra trong những năm tới.
Trong các tin tức gần đây khác, Penumbra đã chứng kiến nhiều sự phát triển. Baird duy trì xếp hạng Outperform trên Penumbra và nâng mục tiêu giá lên 244 USD, với lý do tiềm năng kết quả quý III sẽ đáp ứng hoặc vượt qua kỳ vọng. Công ty cũng dự báo tăng trưởng 13% cho năm tài chính 2025, bất chấp những điều không chắc chắn về hiệu suất cả năm.
Wells Fargo duy trì xếp hạng Trọng lượng Bằng nhau trên Penumbra, chỉ ra những lợi ích tiềm năng từ sản phẩm Thunderbolt của công ty. Phân tích của công ty cho thấy sự thâm nhập của các thủ thuật lấy huyết khối cơ học có thể tăng lên, có khả năng thúc đẩy thị phần của Penumbra và dẫn đến tốc độ tăng trưởng kép hàng năm về khối lượng thủ tục là 11,7% từ năm 2024 đến năm 2028.
Stifel đã bắt đầu bảo hiểm trên Penumbra với xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 238 đô la. Định giá của công ty dựa trên doanh thu dự kiến là 1.370,3 triệu đô la vào năm 2025, được thúc đẩy bởi sự đổi mới sản phẩm và mở rộng thị trường.
Penumbra cũng báo cáo doanh thu quý 2/2024 tăng mạnh, đạt 299,4 triệu USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty đã cập nhật dự báo doanh thu năm 2024 lên từ 1.180 triệu USD đến 1.200 triệu USD và khởi xướng chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 100 triệu USD.
Cuối cùng, công ty có kế hoạch tung ra ba sản phẩm cắt bỏ huyết khối chân không có sự hỗ trợ của máy tính mới trong vòng chín tháng tới và dự kiến sẽ đạt được hơn 20 triệu đô la tiết kiệm hoạt động từ hoạt động kinh doanh Chăm sóc sức khỏe nhập vai trong 12 tháng tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích được cung cấp bởi Canaccord Genuity, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Penumbra. Tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 2 năm 2024, Penumbra đã báo cáo doanh thu 1.13 tỷ đô la, với mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 20.89%. Điều này phù hợp với triển vọng tích cực được thể hiện trong bài viết liên quan đến triển vọng tăng trưởng của công ty.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Penumbra đang giao dịch ở bội số thu nhập cao, phù hợp với phương pháp định giá của Canaccord Genuity bằng cách sử dụng bội số P / E. Hệ số P/E (đã điều chỉnh) của công ty ở mức 93,1, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về tăng trưởng trong tương lai. Ngoài ra, sức khỏe tài chính mạnh mẽ của Penumbra được chứng minh bằng khả năng trang trải các khoản thanh toán lãi bằng dòng tiền và duy trì tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn.
Điều đáng chú ý là trong khi Penumbra đang giao dịch ở bội số định giá cao, nó đã chứng minh lợi nhuận trong mười hai tháng qua và các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận tiếp tục trong năm nay. Điều này hỗ trợ Canaccord Genuity tập trung vào thu nhập tăng dự kiến của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Penumbra, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.