“Bốc hơi” 74 điểm trong 2 phiên: VN-Index đang điều chỉnh hay đảo chiều?
Hôm thứ Hai, BMO Capital Markets đã cập nhật quan điểm của mình về cổ phiếu Peloton Interactive (NASDAQ: PTON), tăng mục tiêu giá lên 8,50 đô la từ 6,50 đô la trước đó. Công ty giữ xếp hạng Hiệu suất Thị trường đối với cổ phiếu không thay đổi. Sự điều chỉnh này phản ánh sự thay đổi chiến lược của Peloton đối với lợi nhuận, điều này đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt theo nhà phân tích tại BMO.
Nhà phân tích nhấn mạnh hoạt động tài chính gần đây của Peloton, lưu ý đến sự xoay trục hiệu quả của công ty đối với việc cải thiện lợi nhuận. Sự thay đổi này đã không được chú ý, vì nhà phân tích trước đây đã ủng hộ Peloton ưu tiên lợi nhuận hơn là mở rộng. Kết quả tài chính mới nhất từ Peloton được trích dẫn là bằng chứng thêm về sự điều chỉnh thành công của công ty trong chiến lược.
Mặc dù thừa nhận những cải tiến, nhà phân tích bày tỏ lo ngại về doanh thu đăng ký suy yếu của công ty và sự rời bỏ của khách hàng ngày càng tăng. Trọng tâm vẫn là khả năng duy trì cơ sở khách hàng cốt lõi của công ty trong khi tận dụng dòng tiền từ phân khúc Đăng ký có lợi nhuận cao.
Báo cáo cho thấy Peloton có tiềm năng đáng kể để tăng EBITDA (Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao) nếu tiếp tục tập trung vào lợi nhuận. Tuy nhiên, có một nguy cơ suy thoái đáng chú ý nếu công ty chuyển trọng tâm trở lại theo đuổi tăng trưởng mạnh mẽ.
BMO Capital Markets mong muốn được tham gia với Giám đốc điều hành mới của Peloton, Barry Stern, để thảo luận về hướng đi của công ty và ý nghĩa của các quyết định chiến lược đang được đưa ra. Mục tiêu giá cập nhật của công ty cho thấy mức độ lạc quan thận trọng về hiệu quả tài chính và định hướng chiến lược trong tương lai của Peloton.
Trong các tin tức gần đây khác, Peloton Interactive Inc. đã chứng kiến sự gia tăng mục tiêu giá cổ phiếu do cả Macquarie và Telsey Advisory Group đặt ra, sau kết quả kinh doanh quý đầu tiên mạnh mẽ vượt quá kỳ vọng của thị trường.
Sự tập trung của công ty vào việc giảm chi phí đã dẫn đến mức tăng khoảng 18% trong hướng dẫn EBITDA FY25. Tuy nhiên, bất chấp những bước tiến tài chính tích cực này, cả hai công ty vẫn duy trì xếp hạng trung lập do lo ngại về số lượng đăng ký và doanh thu giảm.
Những phát triển gần đây của Peloton cũng bao gồm một sự thay đổi lãnh đạo với việc bổ nhiệm Peter Stern làm CEO, sẽ có hiệu lực vào tháng Giêng. Công ty cũng đã đưa ra một chiến dịch tiếp thị nhắm mục tiêu đến nam giới millennial, bao gồm các ngôi sao bóng đá TJ và JJ Watt, trong nỗ lực mở rộng cơ sở khách hàng của mình.
Ngoài ra, Peloton đã công bố kế hoạch mở rộng quốc tế, đặc biệt là ở Đức và đã tung ra một mô hình bán lẻ mới ở Nashville. Những phát triển này là một phần trong nỗ lực không ngừng của công ty để thích ứng với nhu cầu thị trường và những thay đổi nội bộ.
Kết quả quý đầu tiên của công ty đã báo cáo thu nhập hoạt động GAAP ấn tượng 13 triệu đô la, 11 triệu đô la dòng tiền tự do và 116 triệu đô la EBITDA đã điều chỉnh. Cơ sở đăng ký thể dục được kết nối của nó hiện tự hào có hơn 6 triệu thành viên, tạo ra 1.7 tỷ đô la doanh thu đăng ký hàng năm với tỷ suất lợi nhuận gộp 68%.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ thêm về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Peloton, bổ sung cho phân tích của BMO Capital Markets. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 2,77 tỷ USD, phản ánh vị trí hiện tại của công ty trong lĩnh vực công nghệ thể dục.
InvestingPro Tips nêu bật lợi nhuận đáng kể của Peloton trong tuần trước, với tổng lợi nhuận giá 13,28%. Mức tăng ngắn hạn này phù hợp với sự công nhận của nhà phân tích về tiến trình của công ty đối với lợi nhuận. Tuy nhiên, mẹo chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại nhấn mạnh những lo ngại về doanh thu đăng ký suy yếu và sự rời bỏ của khách hàng.
Các số liệu tài chính của Peloton cho thấy một bức tranh hỗn hợp. Mặc dù công ty tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp là 45,53% trong mười hai tháng qua, nhưng nó vẫn phải đối mặt với những thách thức về lợi nhuận với tỷ suất lợi nhuận hoạt động là -9,88% so với cùng kỳ. Dữ liệu này hỗ trợ sự nhấn mạnh của nhà phân tích về nhu cầu tập trung vào lợi nhuận của Peloton.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Peloton.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.