Dư nợ tín dụng vượt 17,7 triệu tỉ đồng, dự báo tăng trưởng cả năm cao nhất 15 năm
ATB Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Patterson-UTI Energy (NASDAQ: PTEN), giảm xuống còn 11,00 đô la từ mức 12,00 đô la trước đó. Công ty duy trì xếp hạng Outperform cho công ty.
Việc điều chỉnh diễn ra sau bài thuyết trình của nhà đầu tư Patterson-UTI Energy vào thứ Ba, nơi công ty cung cấp bản cập nhật hoạt động và sửa đổi hướng dẫn quý III cho năm 2024.
Báo cáo mới nhất của công ty cho thấy hoạt động giàn khoan dự kiến của Mỹ giảm và lợi nhuận gộp của Dịch vụ hoàn thành giảm trong quý 3/2024. Do đó, ATB Capital Markets đã giảm dự báo EBITDA cho Patterson-UTI Energy xuống 3% cho năm 2024 và 8% cho năm 2025.
Công ty cũng lưu ý những điểm chính từ một bữa tối phân tích bên bán do công ty tổ chức, bao gồm các cuộc thảo luận về tình trạng hiện tại của ngành và hoạt động của công ty.
Theo bản cập nhật, hoạt động khoan của Hoa Kỳ tiếp tục chậm chạp với tầm nhìn hạn chế về khoan liên quan đến dầu trong tương lai, mặc dù có kỳ vọng hoạt động khoan liên quan đến khí đốt sẽ tăng lên vào năm 2025.
Công ty nhấn mạnh sự khác biệt trong các tài sản khoan và hoàn thành của mình, với các giàn khoan siêu thông số kỹ thuật cấp 1 cho thấy việc sử dụng và ổn định tốc độ cao hơn so với đội tàu giàn khoan siêu thông số kỹ thuật rộng lớn hơn.
Ngoài ra, trong lĩnh vực kinh doanh Hoàn thiện, các đội xe điện và tài sản bơm chạy bằng khí đốt tự nhiên truyền động trực tiếp đang chứng kiến mức sử dụng và giá cả cao hơn so với các đội xe nhiên liệu kép Cấp II và Cấp IV cấp thấp hơn.
Patterson-UTI Energy được thiết lập khác biệt so với các công ty cùng ngành bằng cách cung cấp mức độ tích hợp cao trong cả dịch vụ khoan và hoàn thiện. Mặc dù vậy, lợi ích của việc tích hợp như vậy vẫn chưa được phản ánh trong lợi nhuận trên vốn sử dụng (ROCE) hoặc bội số giao dịch của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, Patterson-UTI Energy báo cáo trung bình 108 giàn khoan đang hoạt động trong suốt tháng 7/2024. Công ty cũng tiết lộ một thỏa thuận để giữ lại James M. Holcomb, Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc kinh doanh, cho đến ít nhất là cuối năm 2026.
Sau nhiệm kỳ điều hành của mình, Holcomb sẽ chuyển sang vai trò cố vấn cho đến tháng 9 năm 2030. Thu nhập quý 2 năm 2024 của Patterson-UTI cho thấy tổng doanh thu là 1.348 tỷ đô la, thu nhập ròng là 11 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh là 324 triệu đô la.
Các nhà phân tích từ JPMorgan và RBC Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu Patterson-UTI Energy xuống còn 14,00 đô la, giảm từ 15,00 đô la, do triển vọng yếu hơn dự kiến đối với phân khúc Dịch vụ hoàn thành của công ty và tỷ suất lợi nhuận đất đai của Hoa Kỳ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Patterson-UTI Energy (NASDAQ: PTEN) điều hướng một thị trường đầy thách thức, những hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty. Với vốn hóa thị trường là 3,43 tỷ đô la và tỷ lệ P/E đã điều chỉnh lên mức hấp dẫn hơn 15,64 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, PTEN có dấu hiệu định giá có thể khiến các nhà đầu tư quan tâm. Khả năng duy trì chi trả cổ tức trong 21 năm liên tiếp của công ty, được nhấn mạnh bởi tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,67%, phản ánh cam kết về lợi nhuận của cổ đông ngay cả trong thời kỳ hỗn loạn.
Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu của PTEN rất mạnh mẽ, với mức tăng ấn tượng 77,86% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, báo hiệu hiệu quả hoạt động mạnh mẽ. Điều này được hỗ trợ thêm bởi biên lợi nhuận gộp là 29,25%, cho thấy khả năng sinh lời lành mạnh. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, đây có thể là một tín hiệu tích cực về triển vọng tương lai của công ty và sự tự tin từ lãnh đạo.
Bất chấp sự biến động giá gần đây và giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, PTEN được các nhà phân tích dự đoán sẽ có lãi trong năm nay, theo một InvestingPro Tip khác. Đối với những người đang cân nhắc đầu tư vào Patterson-UTI Energy, các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn để cung cấp thêm hướng dẫn, với tổng cộng 7 mẹo khác được liệt kê trên nền tảng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.