Fed thận trọng, chờ thêm tín hiệu vì rủi ro lạm phát tăng
Hôm thứ Hai, Stephens đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu KeyCorp (NYSE: KEY) lên 18,00 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 16,00 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh sau báo cáo thu nhập quý II của công ty, cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,25 đô la, phù hợp với sự đồng thuận chung. Doanh thu thuần hoạt động trước thuế, trước dự phòng (PPNR) của KeyCorp là 452 triệu USD, cao hơn khoảng 3% so với ước tính đồng thuận.
Công ty đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng cho vay năm 2024 từ ổn định xuống mức giảm 4-5%. Tuy nhiên, KeyCorp đã xác nhận hướng dẫn thu nhập lãi ròng cho năm 2024 và tiết lộ tiềm năng cho các cơ hội tài sản lãi suất cố định bổ sung vào năm 2025 và 2026.
Các nhà phân tích của công ty đang đánh giá liệu hoạt động kém hiệu quả sau thu nhập của cổ phiếu là do sự hoài nghi về triển vọng thu nhập lãi ròng nửa cuối năm 2024 hay các mối quan tâm khác cho năm 2025, chẳng hạn như chi phí.
Theo mô hình của công ty, dự kiến sẽ có sự xoay trục trong thu nhập lãi thuần, với dự kiến đạt 1,02 tỷ USD vào quý IV/2024. Ban lãnh đạo của KeyCorp đã bày tỏ sự tin tưởng vào sự gia tăng trong tăng trưởng cho vay thương mại, lưu ý rằng các đường ống cho vay đã tăng 50%. Công ty tin rằng thị trường có thể đang đánh giá thấp tiềm năng tăng thu nhập phí ngoài ngân hàng đầu tư.
KeyCorp cũng đã báo cáo sự cải thiện đáng kể về tỷ lệ vốn Common Equity Tier 1 (CET1), đã tăng 120 điểm cơ bản trong năm qua lên 10,5%.
Ngoài ra, công ty đã đạt được tiến bộ trong việc giảm thu nhập toàn diện khác tích lũy (AOCI), với mức đốt cháy 28% dự kiến đến năm 2025. Công ty duy trì xếp hạng Overweight do quỹ đạo thu nhập lãi ròng trung hạn và định giá hiện tại của cổ phiếu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.