Oppenheimer đã thực hiện các điều chỉnh đối với triển vọng tài chính của mình cho Waste Connections Inc. (NYSE: WCN), tăng mục tiêu giá lên 194,00 đô la từ 191,00 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Outperform trên cổ phiếu.
Công ty dự đoán rằng báo cáo thu nhập quý III năm 2024 sắp tới của công ty sẽ thiết lập giai điệu cho kỳ vọng của ngành cho các năm tài chính 2024 và 2025.
Cổ phiếu của công ty đã hoạt động ngang bằng với mức trung bình của các công ty cùng ngành trong lĩnh vực chất thải rắn, mặc dù chúng không theo kịp các chỉ số thị trường rộng lớn hơn kể từ lần xem trước thu nhập cuối cùng.
Oppenheimer nhấn mạnh một số yếu tố có thể dẫn đến những sửa đổi tích cực trong các ước tính, bao gồm việc đóng cửa gần đây của Waste Connections đối với việc mua lại Royal Waste và các giao dịch tiềm năng khác có thể kết thúc trong thời gian tới.
Trong các tin tức gần đây khác, Waste Connections Inc. đã chứng kiến một loạt các hoạt động phân tích sau quý thứ hai mạnh mẽ. BMO Capital duy trì xếp hạng Outperform đối với công ty, bày tỏ triển vọng tích cực và kỳ vọng đà tiếp tục tăng trưởng vào năm 2025. BofA Securities cũng tái khẳng định xếp hạng Mua trên Kết nối lãng phí, trích dẫn sự chuyển đổi của công ty sang lợi nhuận và kỳ vọng tiếp tục tăng đối với các mục tiêu dòng tiền và thu nhập trên mỗi cổ phiếu tự do.
Citi đã nâng mục tiêu giá cho Waste Connections lên 190 USD, duy trì xếp hạng trung lập, sau khi biên EBITDA tăng đáng kể và sửa đổi hướng dẫn doanh thu năm 2024. TD Cowen cũng nâng mục tiêu giá từ 185 đô la lên 200 đô la, duy trì xếp hạng Mua, làm nổi bật khả năng định giá mạnh mẽ của công ty và tiềm năng tăng trưởng bền vững trong ngành công nghiệp chất thải rắn.
Những phát triển gần đây này diễn ra sau khi Waste Connections báo cáo doanh thu tăng 11,2% và EBITDA điều chỉnh tăng 16,4% trong quý II. Biên EBITDA của công ty tăng 150 điểm cơ bản lên 32,6% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt kỳ vọng. Waste Connections cũng đã sửa đổi hướng dẫn doanh thu năm 2024 thêm 100 triệu USD lên 8,85 tỷ USD, sau hiệu suất mạnh mẽ trong các vụ sáp nhập và mua lại.
Hơn nữa, Waste Connections dự kiến đóng góp EBITDA 200 triệu đô la từ các dự án khí đốt tự nhiên tái tạo vào năm 2026. Công ty cũng báo cáo sự sụt giảm đáng kể trong doanh thu nhân viên tự nguyện, với mục tiêu giảm thêm.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Waste Connections Inc. (NYSE: WCN) tiếp tục chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ, phù hợp với triển vọng lạc quan của Oppenheimer. Theo dữ liệu của InvestingPro, tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn mạnh mẽ, với mức tăng 11,24% trong quý gần đây nhất. Quỹ đạo tăng trưởng này hỗ trợ kỳ vọng của Oppenheimer về tăng trưởng hàng đầu cao hơn trong những năm tới.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Waste Connections đã tăng cổ tức trong 8 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Điều này đặc biệt đáng chú ý với mức tăng trưởng cổ tức gần đây của công ty là 11,76% trong mười hai tháng qua. Tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty được chứng minh thêm bằng lợi nhuận trong mười hai tháng qua và dự đoán của các nhà phân tích về lợi nhuận tiếp tục trong năm nay.
Trong khi cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần với tỷ lệ giá trên thu nhập là 54,68, các nhà đầu tư nên lưu ý rằng nó đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao so với kỳ vọng tăng trưởng ngắn hạn. Định giá này cho thấy thị trường có kỳ vọng cao về hiệu suất trong tương lai của Waste Connections, phù hợp với mục tiêu giá tăng của Oppenheimer.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 14 mẹo bổ sung cho Kết nối lãng phí, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.