Vào thứ Sáu, Piper Sandler đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Integer Holdings (NYSE: ITGR) lên 140 đô la từ 125 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu.
Việc điều chỉnh diễn ra sau khi công bố kết quả kinh doanh quý III, đáp ứng kỳ vọng về doanh thu khi hạch toán thoái vốn và vượt dự báo lợi nhuận. Công ty đã giữ nguyên hướng dẫn doanh thu nhưng đã nâng triển vọng tăng trưởng lợi nhuận hoạt động thêm 100 điểm cơ bản.
Hoạt động kinh doanh Cardio &; Vascular (C &V) của Integer, phần lớn nhất của công ty và là động lực tăng trưởng chính, đã mang lại kết quả hơi thấp so với kỳ vọng. Diễn biến này đã gây một số áp lực lên cổ phiếu của công ty trong ngày hôm nay.
Piper Sandler lưu ý rằng kết quả từ các nhà sản xuất theo hợp đồng như Integer có thể thể hiện sự biến động, điều này thể hiện rõ trong hoạt động kinh doanh C &V trong quý này. Công ty dự đoán sự gia tăng trong nửa cuối năm nay, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng được cải thiện trong can thiệp mạch vành qua da (PCI), phương pháp điều trị van hai lá và van ba lá, trong số những người khác.
Nhà phân tích của Piper Sandler tin rằng sự sụt giảm hiện tại của giá cổ phiếu Integer, được mô tả là tỷ lệ phần trăm một chữ số (HSD) pullback cao, mang đến cơ hội cho các nhà đầu tư bắt đầu hoặc tăng tỷ lệ nắm giữ của họ trong Integer. Khuyến nghị của công ty đối với các nhà đầu tư là tận dụng sự sụt giảm Tăng Tỷ Trọng giá trị cổ phiếu để đầu tư vào một công ty mà họ đánh giá là thừa cân.
Integer Holdings là nhà sản xuất thuê ngoài thiết bị y tế cung cấp các giải pháp toàn diện cho các OEM thiết bị y tế. Công ty chuyên sản xuất các thành phần và lắp ráp không thể thiếu để tạo ra các thiết bị và công nghệ y tế được sử dụng trong các ứng dụng chăm sóc tim mạch và quan trọng khác.
Giá mục tiêu cập nhật phản ánh tiềm Tăng Tỷ Trọng năng tăng trưởng và lợi nhuận của Piper Sandler, bất chấp những thách thức ngắn hạn mà mảng kinh doanh C&V phải đối mặt. Xếp hạng Overweight của công ty cho thấy triển vọng tăng giá của cổ phiếu, cho thấy Integer Holdings có thể hoạt động tốt hơn thị trường rộng lớn hơn hoặc lĩnh vực của nó trong tương lai gần.
Trong các tin tức gần đây khác, Integer Holdings đã báo cáo kết quả quý thứ ba mạnh mẽ, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) vượt quá mong đợi ở mức 1,43 đô la, vượt trội so với cả dự báo của CL King là 1,39 đô la và ước tính đồng thuận là 1,36 đô la.
Tuy nhiên, doanh thu 431,4 triệu đô la của công ty đã giảm so với con số dự đoán, một phần do việc phân loại lại hoạt động kinh doanh của Electrochem. Tăng trưởng hữu cơ trong quý được báo cáo ở mức 4,3%, với hiệu suất khác nhau trên các phân khúc của nó.
Những phát triển gần đây bao gồm dự báo cả năm 2024 được cập nhật của công ty, hiện dự kiến doanh thu sẽ dao động trong khoảng từ 1,707 triệu đô la đến 1,727 triệu đô la, cho thấy mức tăng từ 10% đến 11%. Đây là mức tăng nhẹ so với dự báo trước đó là tăng trưởng 9% đến 11%. Triển vọng sửa đổi bao gồm tăng trưởng hữu cơ dự kiến 7% đến 8%.
Mặc dù tăng trưởng hữu cơ giảm tốc nhẹ xuống còn 4% trong quý 3 do nhu cầu CRM thấp hơn dự kiến và sự gián đoạn nhỏ từ cơn bão Helene, Integer vẫn tự tin vào chiến lược tăng trưởng của mình. Công ty dự kiến tăng trưởng doanh thu kết hợp là 29% và thu nhập hoạt động đã điều chỉnh tăng 56% so với năm 2023 và 2024.
CL King nhắc lại xếp hạng Mua cho cổ phiếu của Inner và đặt mục tiêu giá là 137,00 đô la, bất chấp kết quả quý thứ ba hỗn hợp. Trong quý IV/2024, Integer dự đoán tăng trưởng doanh số tuần tự được thúc đẩy bởi việc ra mắt sản phẩm mới và tăng dung lượng dây dẫn. Dự báo EPS điều chỉnh đã được nâng lên 5,24 USD lên 5,43 USD.
Integer Holdings cũng đã báo cáo những thay đổi lãnh đạo quan trọng và việc thoái vốn của doanh nghiệp Electrochem. EBITDA điều chỉnh của công ty được dự báo từ 358 triệu đến 368 triệu USD, tăng 18% đến 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Integer kỳ vọng tăng trưởng hữu cơ sẽ tăng tốc trong Q4, đặc biệt là trong các phân khúc Cardio &; Vascular và Neuromodulation.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Integer Holdings (NYSE: ITGR) đã cho thấy hiệu quả tài chính mạnh mẽ, phù hợp với triển vọng lạc quan của Piper Sandler. Theo dữ liệu của InvestingPro, doanh thu của công ty đã tăng 10,07% trong mười hai tháng qua, với mức tăng EBITDA đáng chú ý 21,44% trong cùng kỳ. Quỹ đạo tăng trưởng này hỗ trợ lập trường tích cực của nhà phân tích về cổ phiếu.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Integer đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần và đã mang lại lợi nhuận cao trong năm qua, với tổng lợi nhuận đáng chú ý là 82,6%. Hiệu suất này nhấn mạnh vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty và tiềm năng tăng trưởng liên tục, như được đề xuất bởi mục tiêu giá tăng của Piper Sandler.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Integer đang giao dịch ở bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P/E là 38,02. Chỉ số định giá này cho thấy thị trường có kỳ vọng cao về tăng trưởng trong tương lai, phù hợp với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận hoạt động của công ty được đề cập trong bài viết.
Đối với những người coi Số nguyên là một cơ hội đầu tư, InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung để thông báo thêm cho quá trình ra quyết định của bạn. Những hiểu biết này có thể cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Integer.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.