Hôm thứ Năm, Raymond James đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu i3 Verticals (NASDAQ: IIIV) lên 31,00 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 30,00 đô la, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Mua mạnh. Việc sửa đổi theo sau việc bán mảng Dịch vụ Thương gia gần đây của công ty và hai tài sản Phần mềm không cốt lõi với tổng trị giá 440 triệu đô la.
Công ty tin rằng giao dịch cho thấy mức định giá gấp hơn 9 lần EBITDA ước tính của năm tài chính 2025 đối với hoạt động kinh doanh Dịch vụ Thương mại, cao hơn EBITDA dưới 9 lần mà doanh nghiệp hợp nhất đang giao dịch. Giá bán gấp khoảng 10 lần EBITDA ước tính của năm tài chính 2024 khi bao gồm khoảng 4 triệu USD chi phí doanh nghiệp.
Sau bán, công ty còn lại, được gọi là Remain-co, đang giao dịch ở mức khoảng 9,5 lần EBITDA ước tính của năm tài chính 2025, sau khi hạch toán thuế và chi phí giao dịch. Raymond James nhấn mạnh Remain-co là một tài sản phần mềm phòng thủ chất lượng cao với bảng cân đối kế toán rất mạnh.
Nhà phân tích dự đoán rằng ban lãnh đạo sẽ có khoảng 250-300 triệu đô la năng lực bảng cân đối kế toán bổ sung để tiếp tục hồ sơ theo dõi đáng chú ý trong các vụ sáp nhập và mua lại.
Phân tích của công ty cho thấy định giá hiện tại của Remain-co ở mức dưới 10 lần EBITDA là quá thấp. Họ hy vọng cổ phiếu sẽ tăng lãi suất gần hơn với khoảng 12 lần EBITDA trong thời gian tới, khoảng 25 đô la mỗi cổ phiếu. Trong năm tới, cổ phiếu được dự đoán sẽ đạt khoảng 15 lần EBITDA, tương đương 31 đô la mỗi cổ phiếu.
Tóm lại, Raymond James xem i3 Verticals là một trong những lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của họ và khuyên các nhà đầu tư nên cân nhắc tăng cổ phần nắm giữ hoặc bắt đầu các vị thế mới trong công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, i3 Verticals đã được chú ý do kết quả thu nhập và doanh thu quý 2 và việc bán mảng Dịch vụ thương mại. Kết quả tài chính quý II/2024 của công ty hơi thấp so với kỳ vọng, dẫn đến việc điều chỉnh giảm hướng dẫn cả năm 2024 trong quý thứ hai liên tiếp.
Đáng chú ý, i3 Verticals gần đây đã bán mảng Dịch vụ thương mại của mình cho Payroc với giá 440 triệu đô la, một động thái dự kiến sẽ giảm đáng kể khoản nợ ước tính khoảng 369 triệu đô la.
Các nhà phân tích từ Stephens và BMO Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho i3 Verticals sau những phát triển này. Stephens đã nâng mục tiêu cổ phiếu của công ty lên 29 đô la, với lý do bán thành công và tiềm năng tăng trưởng doanh thu một con số cao của công ty. Ngược lại, BMO Capital Markets đã giảm mục tiêu giá từ $ 25.00 xuống $ 24.00 do thu nhập bị bỏ lỡ.
Trong các diễn biến khác, i3 Verticals báo cáo doanh thu quý 2 tăng nhẹ, đạt 94,5 triệu USD. Triển vọng năm tài chính 24 đã sửa đổi ước tính doanh thu từ 380 triệu đô la đến 394 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh từ 107 triệu đô la đến 113 triệu đô la. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của i3 Verticals vào việc mở rộng các giải pháp phần mềm tại các thị trường dọc chính như khu vực công, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi i3 Verticals (NASDAQ: IIIV) điều hướng thông qua các đợt thoái vốn chiến lược gần đây, các nhà đầu tư rất muốn hiểu về sức khỏe tài chính của công ty và triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Theo dữ liệu của InvestingPro, i3 Verticals tự hào có vốn hóa thị trường là 659.4 triệu đô la, với tỷ lệ P / E cao là 193.73, điều chỉnh thành 54.44 khi nhìn vào mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Điều này được bổ sung bởi biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ 77,93% so với cùng kỳ, cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng các nhà phân tích đang kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay cho i3 Verticals, mặc dù một số nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới. Sự phân đôi này cho thấy rằng trong khi có sự lạc quan về lợi nhuận của công ty, có thể có những lo ngại về tốc độ tăng trưởng hoặc điều kiện thị trường bên ngoài ảnh hưởng đến thu nhập. Hơn nữa, giá cổ phiếu của công ty đã trải qua sự biến động đáng kể, đây có thể là một điểm cân nhắc cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thông tin chi tiết toàn diện hơn, có những mẹo bổ sung có sẵn trên InvestingPro. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần để truy cập các mẹo đầu tư có giá trị này. Với thông tin này, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về việc liệu i3 Verticals có phù hợp với chiến lược đầu tư và hồ sơ rủi ro của họ hay không.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.