Bitcoin ổn định ở mức 118.500 USD giữa lo ngại về lãi suất và thuế quan
Vào thứ Sáu, Oppenheimer đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu cho cổ phiếu Guidewire (NYSE: NYSE:GWRE) lên 200 đô la từ 185 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform. Quyết định của công ty được đưa ra để đáp lại ngày phân tích hàng năm gần đây của Guidewire, nơi công ty vạch ra các mục tiêu tài chính cho năm tài chính 2028 và đưa ra các mục tiêu lợi nhuận dài hạn mới.
Trong sự kiện này, Giám đốc tài chính của Guidewire đã trình bày chi tiết các mục tiêu trung hạn, hướng tới 1,5 tỷ đô la Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) vào năm tài chính 28, tương đương với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 16%. Mục tiêu này phù hợp với những gì các nhà đầu tư đã dự đoán. Hơn nữa, công ty đã duy trì dự báo biên dòng tiền hoạt động từ 29-32% và tăng nhẹ kỳ vọng biên EBIT lên 28-29%.
Guidewire đã thay đổi chiến lược của mình, chọn không đặt ra các mục tiêu ARR dài hạn mới. Thay vào đó, công ty cung cấp các mục tiêu lợi nhuận dài hạn tiềm năng, bao gồm tỷ suất lợi nhuận gộp đăng ký và hỗ trợ (S&S) 80% và biên EBIT phi GAAP 40%.
Những con số này vượt qua phạm vi giữa 30% mà dự kiến trước đó. Hành trình để đạt được biên EBIT 40% được dự đoán sẽ tuyến tính hơn, được hỗ trợ bởi biên lợi nhuận S&S gia tăng 80% nhất quán và đòn bẩy từ chi phí hoạt động.
Công ty phân tích xem Guidewire là lựa chọn hàng đầu, trích dẫn tăng trưởng lợi nhuận bền vững và tăng ARR mạnh mẽ là những yếu tố chính. Xếp hạng Outperform được nhắc lại và mục tiêu giá 200 đô la mới phản ánh niềm tin vào chiến lược tài chính và vị thế thị trường của Guidewire.
Trong các tin tức gần đây khác, Guidewire Software Inc . đã có những bước tiến đáng kể trong hoạt động tài chính của mình. Hướng dẫn tài chính 2025 của công ty dự kiến doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) ấn tượng 1 tỷ đô la, với tổng doanh thu dự kiến từ 1.135 tỷ đô la đến 1.149 tỷ đô la. Quỹ đạo đầy hứa hẹn này phần lớn là do quá trình chuyển đổi thành công của Guidewire sang nền tảng dựa trên đám mây.
Cùng với những phát triển này, một số công ty phân tích, bao gồm Baird, RBC Capital, BTIG, Goldman Sachs và Oppenheimer, đã duy trì hoặc nâng cấp xếp hạng của họ trên Guidewire. Cụ thể, Baird đã nhắc lại xếp hạng Outperform của mình, trong khi RBC Capital đã nâng mục tiêu giá lên 215 đô la, trích dẫn các mục tiêu lợi nhuận dài hạn đầy tham vọng của Guidewire và các dịch vụ sản phẩm đám mây đáo hạn.
Trên một lưu ý khác, công ty đã mở rộng ban giám đốc của mình với việc bổ nhiệm Mark Anquillare, cựu Chủ tịch và COO của Verisk Analytics. Tuy nhiên, Guidewire cũng liên quan đến một vụ hack liên quan đến một cá nhân người Anh, Robert Westbrook, người đã bị bắt vì tội hack vào một số công ty, bao gồm cả Guidewire, để lấy thông tin giao dịch nội gián.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Ngày phân tích gần đây của Guidewire không chỉ thu hút sự chú ý của Oppenheimer mà còn phù hợp với một số chỉ số và hiểu biết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 15,22 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực phần mềm bảo hiểm.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy doanh thu của Guidewire trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024 là 980.5 triệu đô la, với tốc độ tăng trưởng 8.3%. Quỹ đạo tăng trưởng này hỗ trợ mục tiêu đầy tham vọng của công ty là đạt 1,5 tỷ đô la Doanh thu định kỳ hàng năm vào năm tài chính 28, như được nêu trong bài thuyết trình ngày phân tích của họ.
Two Mẹo InvestingPro có liên quan làm nổi bật vị trí thị trường hiện tại của Guidewire. Thứ nhất, cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, phù hợp với triển vọng lạc quan của Oppenheimer và mục tiêu giá tăng. Thứ hai, các nhà phân tích dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, hỗ trợ lập trường tích cực của công ty về chiến lược tài chính và vị thế thị trường của Guidewire.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho Guidewire, cung cấp phân tích toàn diện hơn cho các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về triển vọng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.