Mục tiêu cổ phiếu Guidewire được nâng lên, vượt trội về triển vọng lợi nhuận

Hôm thứ Sáu, RBC Capital duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu của Guidewire (NYSE:GWRE) Software Inc (NYSE: GWRE) và nâng mục tiêu giá lên 215 đô la từ 180 đô la. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi công ty tham dự Ngày phân tích của Guidewire được tổ chức tại New York. Mặc dù cổ phiếu của Guidewire giảm nhẹ khoảng 1% khi đóng cửa thị trường, trái ngược với mức tăng 1% của iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV), triển vọng của RBC Capital vẫn tích cực.

Nhà phân tích từ RBC Capital nhấn mạnh một số quan sát chính từ sự kiện này. Đáng chú ý, Guidewire đã đặt ra các mục tiêu lợi nhuận dài hạn đầy tham vọng, phù hợp với cấp trên của các công ty phần mềm dọc. Quỹ đạo tài chính lạc quan này dự kiến sẽ chủ yếu được thúc đẩy bởi đòn bẩy biên lợi nhuận gộp đáng kể.

Lợi nhuận nâng cao được dự đoán sẽ xuất phát từ các dịch vụ sản phẩm đám mây trưởng thành của Guidewire. Khi các dịch vụ dựa trên đám mây của công ty phát triển, chúng dự kiến sẽ đóng góp ngày càng nhiều vào hiệu quả tài chính, củng cố mục tiêu giá tăng.

RBC Capital cũng lưu ý cách tiếp cận chiến lược của Guidewire trong việc tích hợp trí tuệ nhân tạo tạo tạo (GenAI) vào hoạt động của mình. Động thái này được coi là một nỗ lực chu đáo và có chủ ý để áp dụng công nghệ tiên tiến, có thể củng cố hơn nữa vị thế cạnh tranh của công ty trong lĩnh vực phần mềm.

Ngày phân tích của Guidewire cung cấp những hiểu biết có giá trị về định hướng chiến lược và tham vọng tài chính của công ty. Mục tiêu giá tăng từ RBC Capital phản ánh niềm tin vào tiềm năng nâng cao lợi nhuận của Guidewire và áp dụng thành công công nghệ tiên tiến trong bộ sản phẩm của mình.

Trong các tin tức gần đây khác, Guidewire Software đã chứng kiến một loạt các phát triển tài chính tích cực. Các công ty phân tích BTIG, Baird, Goldman Sachs và Oppenheimer đều đã duy trì hoặc nâng cấp xếp hạng của họ trên Guidewire, làm nổi bật động lực kinh doanh mạnh mẽ của công ty và tăng trưởng Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR). Chẳng hạn, Oppenheimer dự đoán ARR của Guidewire sẽ đạt 1,5 tỷ đô la vào năm tài chính 2027/2028, được thúc đẩy bởi các yếu tố như di chuyển đám mây và áp dụng cấp 1.

Hướng dẫn tài khóa 2025 của Guidewire dự kiến cột mốc 1 tỷ đô la ARR và tổng doanh thu dự kiến là từ 1.135 tỷ đô la đến 1.149 tỷ đô la. Quỹ đạo tài chính đầy hứa hẹn này phần lớn là do nền tảng đám mây thành công của công ty. Các công ty khác, bao gồm JPMorgan và Stifel, cũng đã nâng mục tiêu cổ phiếu của họ cho Guidewire, nhận ra động lực bền vững và tiềm năng tăng trưởng của công ty.

Ngoài những phát triển tài chính này, Guidewire đã mở rộng ban giám đốc của mình với việc bổ nhiệm Mark Anquillare, cựu Chủ tịch và COO của Verisk Analytics. Tuy nhiên, công ty cũng liên quan đến một vụ hack liên quan đến một cá nhân người Anh, Robert Westbrook, người đã bị bắt vì tội hack vào một số công ty, bao gồm cả Guidewire, để lấy thông tin giao dịch nội gián. Đây là những diễn biến gần đây được các nhà đầu tư quan tâm.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu suất gần đây và triển vọng tương lai của Guidewire Software Inc phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Cổ phiếu của công ty đã cho thấy sức mạnh đáng chú ý, với tổng lợi nhuận giá 98,8% trong năm qua và lợi nhuận 62,09% trong sáu tháng qua. Điều này phù hợp với quan điểm lạc quan của RBC Capital và mục tiêu giá tăng.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng 13 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy niềm tin ngày càng tăng vào triển vọng tài chính của Guidewire. Điều này tương ứng với các mục tiêu lợi nhuận dài hạn đầy tham vọng của công ty được đề cập trong ngày phân tích. Hơn nữa, mẹo chỉ ra rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay hỗ trợ triển vọng tích cực về quỹ đạo tài chính của Guidewire.

Trong khi công ty hiện không có lãi trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động là -5,36%, các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trong năm nay. Kỳ vọng này phù hợp với quan điểm của RBC Capital về tiềm năng nâng cao lợi nhuận của Guidewire, đặc biệt được thúc đẩy bởi đòn bẩy biên lợi nhuận gộp từ các sản phẩm đám mây đáo hạn.

Điều đáng chú ý là Guidewire đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với giá hiện tại ở mức 99,01% so với mức cao nhất trong 52 tuần. Điều này phản ánh tâm lý tích cực của thị trường đối với định hướng chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của công ty.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 14 mẹo bổ sung cho Guidewire Software Inc, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.