Hôm thứ Ba, BofA Securities đã cập nhật lập trường của mình đối với cổ phiếu Goosehead Insurance Inc. (NASDAQ: GSHD), tăng mục tiêu giá lên 37,00 đô la từ 35,00 đô la trước đó. Bất chấp sự điều chỉnh này, công ty vẫn duy trì xếp hạng Kém hiệu quả đối với cổ phiếu của công ty. Việc sửa đổi theo sau sự điều chỉnh gần đây của ban quản lý về hướng dẫn doanh thu của họ, đã giảm so với dự báo ban đầu là 300-320 triệu đô la.
Nhà phân tích từ BofA Securities bày tỏ sự hoài nghi về khả năng của công ty trong việc đáp ứng các mục tiêu doanh thu mới được đặt ra, cho thấy rằng họ vẫn có thể quá lạc quan.
Theo phân tích, một phần đáng kể, khoảng 80%, doanh thu cốt lõi của Bảo hiểm Goosehead chỉ đơn giản là được chuyển sang từ năm trước, với hoạt động kinh doanh mới đóng góp tối thiểu vào tổng doanh thu. Ngoài ra, doanh thu thu được từ hoạt động kinh doanh nhượng quyền mới được coi là không đủ để ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu của công ty.
Báo cáo tiếp tục xác định một số thách thức mà công ty phải đối mặt, bao gồm tỷ lệ duy trì yếu, thu nhập hoa hồng giảm và một phần hoạt động kinh doanh chuyển sang thị trường bán buôn. Những yếu tố này được dự đoán sẽ là trở ngại cho tăng trưởng doanh thu.
Nhà phân tích dự đoán rằng Goosehead Insurance có thể sẽ không đạt được mục tiêu doanh thu năm 2024 đã sửa đổi. Sự thiếu hụt này dự kiến sẽ đòi hỏi phải điều chỉnh giảm hơn nữa đối với hướng dẫn doanh thu của công ty trong nửa cuối năm 2024, điều này có thể tác động tiêu cực đến hiệu suất của cổ phiếu. Nhà phân tích của BofA Securities kết luận bằng cách nhắc lại xếp hạng Underperform, cho thấy giá cổ phiếu có khả năng giảm xuống mục tiêu giá mới được đặt ra.
Trong các tin tức gần đây khác, Goosehead Insurance Inc. đã là chủ đề của một số điều chỉnh phân tích đáng chú ý. TD Cowen đã giảm mục tiêu giá cổ phiếu từ 105 USD xuống còn 98 USD, nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua.
Sự điều chỉnh này theo sau động thái chiến lược của Goosehead nhằm nâng cao chất lượng đại lý, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng vào năm 2024. Mặt khác, BofA Securities đã nâng mục tiêu giá cho Goosehead từ 35 USD lên 36 USD, trong khi vẫn giữ xếp hạng Underperform. Bản sửa đổi này được đưa ra sau khi xem xét toàn diện mô hình doanh thu và thu nhập của công ty.
Ngược lại, BMO Capital Markets đã hạ mục tiêu giá cho Goosehead xuống 72 đô la từ 90 đô la, nhưng vẫn giữ xếp hạng Outperform. Bản sửa đổi này được kết nối với chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 100 triệu đô la của Goosehead, dự kiến sẽ hỗ trợ hiệu suất của cổ phiếu trong ngắn hạn.
Ngoài ra, Goosehead gần đây đã báo cáo một quý đầu tiên mạnh mẽ vào năm 2024, với sự gia tăng năng suất nhượng quyền thương mại, số lượng nhân viên sản xuất và tổng doanh thu. Đây là những phát triển gần đây của Bảo hiểm Goosehead.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi các nhà đầu tư xem xét vị trí cập nhật từ BofA Securities trên Goosehead Insurance Inc. (NASDAQ: GSHD), đáng để xem xét một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 1,52 tỷ đô la, Goosehead Insurance đang giao dịch với tỷ lệ P / E cao là 91,69, phản ánh định giá phí bảo hiểm so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Bất chấp sự hoài nghi từ các nhà phân tích, thu nhập ròng của công ty dự kiến sẽ tăng trong năm nay, điều này có thể cung cấp một đối trọng tích cực cho những lo ngại về mục tiêu doanh thu của nó.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Bảo hiểm Goosehead đã tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy vị thế thanh khoản mạnh mẽ. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có những mẹo bổ sung có sẵn trên InvestingPro, bao gồm thông tin chi tiết về lợi nhuận và lợi nhuận dài hạn của công ty.
Các nhà đầu tư cũng có thể lưu ý rằng trong khi giá của Goosehead đã giảm đáng kể trong ba tháng qua, công ty được dự đoán sẽ vẫn có lãi trong năm nay, với lợi nhuận cao trong thập kỷ qua. Những yếu tố này, cùng với sự sẵn có của ước tính Giá trị hợp lý của InvestingPro là 81,42 đô la, cao hơn giá hiện tại, có thể cho thấy khả năng định giá thấp. Đối với những người quan tâm đến việc khám phá thêm, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và truy cập đầy đủ các Mẹo InvestingPro cho Bảo hiểm Goosehead tại https://www.investing.com/pro/GSHD.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.