Hôm thứ Hai, Compass Point đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu Cơ sở hạ tầng FTAI (NASDAQ: FIP), tăng mục tiêu giá lên 11 đô la từ 7 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua.
Việc sửa đổi sau báo cáo EBITDA điều chỉnh quý đầu tiên năm 2024 của FTAI Infrastructure, cho thấy 27,2 triệu USD, thấp hơn ước tính 38,8 triệu USD. EBITDA điều chỉnh của phân khúc cốt lõi cũng thấp hơn kỳ vọng ở mức 37,2 triệu đô la so với 43,0 triệu đô la dự kiến.
Sự thiếu hụt được cho là do sự cố ngừng hoạt động nhà máy lọc dầu không lường trước được tại Jefferson Terminal, ảnh hưởng đến EBITDA hơn 3 triệu đô la. Ngoài ra, công ty phải đối mặt với chi phí chuyên môn cao hơn và tổn thất lớn hơn trong các tài sản không cốt lõi so với dự đoán. Bất chấp những thất bại này, Compass Point không quá lo ngại, kỳ vọng tác động sẽ đảo ngược hoàn toàn vào quý II/2024.
Cơ sở hạ tầng FTAI đã công bố các sáng kiến mới và triển vọng tương lai được cải thiện, bao gồm hành động cấu trúc vốn tại Nhà ga Jefferson và các cơ hội thương mại mới tại Transtar. Những phát triển này dự kiến sẽ thêm khoảng $ 3.40 + giá trị trên mỗi cổ phiếu và đóng góp khoảng 20 triệu đô la EBITDA gia tăng.
Jefferson Terminal đã trải qua khối lượng thông lượng kỷ lục kể từ tháng 4 và dự kiến sẽ báo cáo kết quả kỷ lục cho quý II/2024.
Công ty cũng đang trên đà thoát khỏi năm tài chính 2024 với tỷ lệ EBITDA hàng năm ước tính 80 triệu đô la. Ngoài hiệu suất của Jefferson Terminal, Transtar tiếp tục mở rộng quy mô EBITDA và doanh thu của khách hàng bên thứ ba, Repauno sắp ký hợp đồng xây dựng Giai đoạn 2 và có sự quan tâm mới nổi đối với các cơ hội trung tâm dữ liệu tại LREG.
Những yếu tố này góp phần vào niềm tin của nhà phân tích rằng Cơ sở hạ tầng FTAI đang tăng tiềm năng tăng giá và cần được công nhận cho những nỗ lực tạo ra giá trị của nó.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.