Ông Trump sa thải Thống đốc Fed, hiệu lực ngay lập tức
Hôm thứ Hai, Evercore ISI đã cập nhật mô hình tài chính của mình cho Casey's General Stores (NASDAQ: CASY), dẫn đến việc tăng mục tiêu giá lên 435 đô la từ 410 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform. Công ty nhấn mạnh sự gia tăng dự kiến từ một thỏa thuận gần đây, dự kiến sự gia tăng EBITDA và đòn bẩy tăng lên khoảng 2,4 lần. Tuy nhiên, đòn bẩy được dự báo sẽ giảm xuống gấp 2 lần hoặc ít hơn trong vòng 12-18 tháng sau khi kết thúc giao dịch.
Nhà phân tích lưu ý kế hoạch mở rộng đáng kể dấu ấn của Casey's General Stores, nhằm mục đích thêm 500 cửa hàng mới vào cuối năm tài chính 2026, vượt mục tiêu trước đó là hơn 350 cửa hàng. Sự chồng chéo địa lý tối thiểu của việc mua lại với CEFCO dự kiến sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự chấp thuận theo quy định của Ủy ban Thương mại Liên bang trước năm dương lịch 2025. Ngoài ra, công ty đang nhắm mục tiêu hơn 45 triệu đô la trong sự hiệp lực trong 3-4 năm tới.
Về điều chỉnh tài chính, nhà phân tích kỳ vọng sự tích lũy đầu năm sẽ khiêm tốn so với đóng góp EBITDA khoảng 90 triệu đô la từ hoạt động kinh doanh cơ bản của CEFCO trước khi sự phối hợp được thực hiện. Chi phí lãi vay dự kiến sẽ tăng khoảng 55 triệu đô la và công ty có khả năng tạm dừng mua lại cổ phiếu trong năm tài chính 2025 và 2026 khi chuyển hướng dòng tiền để giảm đòn bẩy sau giao dịch.
Cuối cùng, báo cáo đề cập rằng Casey's General Stores có kế hoạch tài trợ cho thỏa thuận hơn 1 tỷ đô la từ tiền mặt và các ghi chú phát hành riêng lẻ ngắn hạn hoặc một cơ sở tín dụng quay vòng. Công ty không dự đoán nhu cầu ngay lập tức về một trung tâm phân phối mới để tiếp cận các thị trường như Florida, vì nó sẽ tiếp tục tôn trọng các thỏa thuận phân phối hiện có với McLane và sử dụng Trung tâm phân phối Joplin để phục vụ Texas.
Trong một tin tức gần đây khác, Casey's General Stores chuẩn bị mua lại Fikes Wholesale, Inc., chủ sở hữu của CEFCO Convenience Stores, với giá 1,145 tỷ USD, mở rộng dấu ấn của mình sang các bang phía nam.
Giao dịch này dự kiến sẽ bổ sung thêm 198 cửa hàng bán lẻ và mạng lưới đại lý vào hoạt động của Casey. Trong những diễn biến khác, một số nhà phân tích đã cập nhật triển vọng của họ về Casey's. Evercore ISI đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu của Casey từ 370 đô la lên 405 đô la, với lý do tập trung chiến lược của công ty vào các bữa ăn chế biến sẵn chất lượng.
Goldman Sachs cũng nâng mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Casey lên 335 USD, thừa nhận hiệu suất mạnh mẽ trong quý IV của công ty. Tương tự, Benchmark đã nâng mục tiêu giá lên 410 đô la, sau khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Casey tăng đáng kể. Cuối cùng, Wells Fargo đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu của Casey lên 415 đô la, ghi nhận hiệu suất quý IV mạnh mẽ của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Casey's General Stores (NASDAQ: CASY) lập chiến lược mở rộng và hiệp lực sau thương vụ mua lại mới nhất, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của nó. Đáng chú ý, Casey's có thành tích mạnh mẽ trong việc tăng cổ tức, đã làm như vậy trong 24 năm liên tiếp, báo hiệu cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Ngoài ra, công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 35 năm liên tiếp, nhấn mạnh sự ổn định tài chính và hiệu suất nhất quán.
Từ quan điểm định giá, Casey's đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 29,05, cho thấy mức phí bảo hiểm so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Điều này được hỗ trợ thêm bởi tỷ lệ PEG là 2,27, cho thấy rằng cổ phiếu có thể được định giá ở phía cao hơn khi bao thanh toán trong kỳ vọng tăng trưởng. Tuy nhiên, các chỉ số hoạt động của công ty vẫn mạnh mẽ, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 22,53% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024.
Các nhà đầu tư nên nhận thức được tiềm năng biến động giá cổ phiếu, vì Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) chỉ ra rằng cổ phiếu của Casey hiện có thể đang ở trong vùng quá mua. Mặc dù vậy, công ty đã đạt được lợi nhuận cao trong năm qua, với tổng lợi nhuận giá 56,52% và đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần ở mức 97,53% giá cao nhất. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, hãy xem xét khám phá những hiểu biết có sẵn tại https://www.investing.com/pro/CASY. Ngoài ra, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, nơi bạn có thể tìm thấy nhiều mẹo khác để hướng dẫn các quyết định đầu tư của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.