Mục tiêu cổ phiếu của Casey tăng, giữ hiệu suất ngành trên khởi đầu vững chắc

Hôm thứ Năm, RBC Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu cho Casey's General Stores (NASDAQ: CASY), tăng lên 403 đô la từ 393 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Hiệu suất ngành đối với cổ phiếu. Hoạt động tài chính của chuỗi cửa hàng tiện lợi đã mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4,83 USD.

Con số này đã vượt qua ước tính đồng thuận là 4,52 đô la khoảng 7%, với hiệu suất vượt trội phần lớn là do phân khúc nhiên liệu, nơi có doanh số bán gallon tốt hơn mong đợi và tỷ suất lợi nhuận hàng tiêu dùng đóng gói (CPG).

Hoạt động nội bộ của công ty cũng cho thấy hiệu quả, với lợi nhuận gộp bên trong cửa hàng, không bao gồm các danh mục "khác", phù hợp với dự báo. Hơn nữa, tăng trưởng chi tiêu hoạt động cùng cửa hàng được quản lý hiệu quả, cho thấy mức tăng tối thiểu 0,7%.

Ở giai đoạn này, Casey's chưa cung cấp bản cập nhật cho hướng dẫn năm tài chính 2025 về các chỉ số hiệu suất chính, vì họ đang chờ hoàn tất việc mua lại Fikes, dự kiến vào cuối năm dương lịch 2024.

Trước kết quả thu nhập tích cực, RBC Capital đã nâng dự báo EPS cho Casey's thêm 3% cho năm tài chính 2025 và 2026. Mục tiêu giá mới là 403 đô la, đánh dấu mức tăng 10 đô la, phản ánh đánh giá của công ty về định giá tương đối của Casey và tiềm năng tăng giá ngụ ý cho cổ phiếu. Xếp hạng Sector Perform chỉ ra rằng nhà phân tích xem cổ phiếu có khả năng hoạt động phù hợp với mức trung bình ngành trong tương lai gần.

Trong các tin tức gần đây khác, Casey's General Stores đã chứng kiến sự kết hợp giữa kết quả tài chính và các động thái chiến lược. Công ty đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý tài chính đầu tiên là 4,83 đô la, vượt qua ước tính đồng thuận của Goldman Sachs và FactSet. Hiệu suất này được cho là do biên lợi nhuận nhiên liệu mạnh mẽ và tăng trưởng chi phí hoạt động có kiểm soát.

Bất chấp bất ngờ về thu nhập tích cực, ban lãnh đạo của Casey đã không cập nhật hướng dẫn năm tài chính 2025, dự đoán việc hoàn thành giao dịch Fikes.

Casey's General Stores cũng có kế hoạch mở rộng đáng kể dấu ấn của mình, nhằm mục đích thêm 500 cửa hàng mới vào cuối năm tài chính 2026. Evercore ISI đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu của Casey lên 435 đô la, với lý do EBITDA dự kiến tăng và đòn bẩy tăng sau đó. Công ty cũng nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của công ty vào các bữa ăn chế biến sẵn chất lượng.

Casey's chuẩn bị mua lại Fikes Wholesale, Inc., chủ sở hữu của CEFCO Convenience Stores, với giá 1,145 tỷ USD. Việc mua lại này sẽ bổ sung 198 cửa hàng bán lẻ và mạng lưới đại lý vào hoạt động của Casey, mở rộng sự hiện diện sang Texas và các bang miền nam Alabama, Florida và Mississippi. Giao dịch, dự kiến kết thúc vào quý IV/2024, được dự đoán sẽ tích lũy vào EBITDA của công ty trong năm tài chính hiện tại.

Trong khi đó, BMO Capital đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu cho Casey's lên 400 đô la, duy trì xếp hạng Hiệu suất thị trường. Giá mục tiêu mới phản ánh mức định giá gấp 26-27 lần tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) hoặc gấp 13 lần giá trị doanh nghiệp so với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV / EBITDA). Việc sửa đổi được đưa ra sau khi Casey's thể hiện mô hình kinh doanh mạnh mẽ của mình trong quý IV tài chính 2024 và hướng dẫn năm tài chính 2025.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Casey's General Stores (NASDAQ: CASY) đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, đã tăng cổ tức trong 24 năm liên tiếp, một minh chứng cho sự ổn định tài chính và các chính sách thân thiện với nhà đầu tư. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi hệ số P/E của công ty ở mức 26,12, cho thấy mức định giá cao hơn so với tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn. Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng ba nhà phân tích đã điều chỉnh dự báo thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể cho thấy những cơn gió ngược tiềm ẩn hoặc triển vọng thận trọng hơn về hiệu quả tài chính của công ty.

Bất chấp những điều chỉnh gần đây trong kỳ vọng thu nhập, Casey's vẫn duy trì mức nợ vừa phải và vẫn có lãi trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 22.53%. Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu của công ty trên cơ sở hàng quý trong quý 4 năm 2024 là 8,15%, báo hiệu một quỹ đạo tích cực trong hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty. Với vốn hóa thị trường là 13,16 tỷ đô la và ước tính giá trị hợp lý là 313,76 đô la theo InvestingPro, giá cổ phiếu của công ty phản ánh lợi nhuận mạnh mẽ trong thập kỷ qua, bao gồm tổng lợi nhuận giá từ đầu năm đến nay là 29,58% theo dữ liệu mới nhất.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chi tiết hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn trên nền tảng, có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư liên quan đến Cửa hàng tổng hợp của Casey.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.