Xu hướng ngân hàng lấn sân chứng khoán ngày càng rõ nét
Hôm thứ Ba, Deutsche Bank đã thể hiện sự tin tưởng vào Corning Incorporated (NYSE: GLW), điều chỉnh mục tiêu giá lên 49,00 đô la từ 46,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Sự lạc quan của tổ chức tài chính được neo bởi ba yếu tố chính cho thấy triển vọng mạnh mẽ cho công ty.
Thứ nhất, Deutsche Bank dự đoán rằng Corning sẽ đạt được mức tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) hai con số trong những năm tới, dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 15% từ năm 2024 đến năm 2027. Dự báo này dựa trên việc cổ phiếu của công ty giao dịch ở mức gấp 20 lần EPS ước tính năm 2025, cao hơn một chút so với mức trung bình lịch sử của Corning nhưng vẫn ở mức chiết khấu so với chỉ số S&P 500, bất chấp kỳ vọng tăng tốc trở lại doanh thu và tăng trưởng lợi nhuận trên thị trường.
Thứ hai, việc tập trung vào sợi quang dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng của Corning, đặc biệt là khi các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy nhu cầu. Phân tích của Deutsche Bank dự đoán rằng mảng Quang học của Corning - chiếm hơn 30% doanh thu - sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 14% từ năm 2024 đến năm 2027.
Cuối cùng, Deutsche Bank dự đoán tiềm năng của Corning để tăng lợi nhuận của cổ đông vì doanh thu gia tăng trong vài năm tới có khả năng nâng cao lợi nhuận và dòng tiền, mà không cần phải tăng đáng kể chi phí vốn. Ngày Nhà đầu tư sắp tới vào đầu năm 2025 được dự đoán sẽ đóng vai trò là chất xúc tác, có khả năng làm nổi bật tiến độ của Corning đối với các mục tiêu của Kế hoạch Springboard. Kế hoạch đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu khoảng 3 tỷ USD từ đáy quý IV/2023 hàng năm, với lợi nhuận được cải thiện.
Deutsche Bank cũng lưu ý rằng họ mong muốn có những hiểu biết sâu sắc về con đường tăng trưởng EPS và dòng tiền tự do (FCF) trên mỗi cổ phiếu, dựa trên khả năng hiển thị hiện tại của Corning về tỷ suất lợi nhuận hàng đầu và thu nhập hoạt động cho đến cuối năm 2026. Mục tiêu giá mới là 49 đô la ngụ ý định giá khoảng 19 lần EPS cốt lõi ước tính cho năm 2026, đây là một khoản phí bảo hiểm nhẹ so với bội số trung bình lịch sử của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Corning Incorporated đã thông báo về việc nghỉ hưu của hai thành viên hội đồng quản trị lâu năm là Hansel E. Tookes II và Kurt M. Landgraf, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2024. Công ty vẫn chưa nêu tên người kế nhiệm cho các giám đốc rời đi. Trong khi đó, hướng dẫn quý III của Corning, dự kiến doanh thu cốt lõi là 3,7 tỷ đô la và thu nhập trung bình trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,53 đô la, đã dẫn đến nhiều nâng cấp phân tích và tăng giá mục tiêu. Mizuho, BofA Securities, Susquehanna và Oppenheimer đều nâng mục tiêu giá cho Corning, với lý do triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ.
Về kế hoạch chiến lược, kế hoạch "Springboard" của Corning đặt mục tiêu tỷ suất lợi nhuận hoạt động 20% vào năm 2026 và dự định thực hiện tăng giá trong phân khúc Công nghệ hiển thị để đáp ứng với biến động thị trường tiền tệ. Chiến lược này dự kiến sẽ đảm bảo thu nhập ròng từ 900 triệu đến 950 triệu đô la vào năm 2025, duy trì biên thu nhập ròng ổn định là 25%.
Hơn nữa, mảng Truyền thông quang học của Corning dự kiến sẽ có sự tăng trưởng đáng kể, với doanh số doanh nghiệp được dự báo sẽ tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái vào quý 3 năm 2024. Corning cũng đã đạt được thỏa thuận chiến lược với Lumen Technologies, dành 10% công suất cáp quang toàn cầu để hỗ trợ mạng trung tâm dữ liệu được hỗ trợ bởi AI của Lumen.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất và các chỉ số tài chính gần đây của Corning phù hợp với triển vọng lạc quan của Deutsche Bank. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu của Corning đã cho thấy động lực ấn tượng, với tổng lợi nhuận 54,08% trong năm qua và lợi nhuận đáng kể 39,01% trong sáu tháng qua. Hiệu suất mạnh mẽ này đã đưa giá cổ phiếu lên 96,12% mức cao nhất trong 52 tuần, giao dịch ở mức 44,11 đô la vào lúc đóng cửa trước đó.
InvestingPro Tips nhấn mạnh sự tăng trưởng cổ tức nhất quán của Corning, đã tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp. Xu hướng này hỗ trợ kỳ vọng của Deutsche Bank về lợi nhuận cổ đông tăng. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán rằng Corning sẽ có lãi trong năm nay, với thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trưởng, củng cố dự báo tăng trưởng EPS hai con số của ngân hàng.
Hệ số P/E của công ty (đã điều chỉnh) là 44,88 trong mười hai tháng qua kết thúc vào quý 2 năm 2024 cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho tiềm năng thu nhập trong tương lai của Corning, phù hợp với quan điểm của Deutsche Bank về triển vọng tăng trưởng của công ty. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho Corning, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.