Rủi ro chính phủ sụp đổ: Chứng khoán Pháp giảm mạnh, thị trường châu Âu chao đảo
Hôm thứ Tư, Rosenblatt Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu Calix Inc (NYSE: CALX), nâng mục tiêu giá lên 45 đô la từ 35 đô la trước đó, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty. Quyết định của công ty được đưa ra bất chấp việc sửa đổi ước tính doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm 2024 và 2025.
Nhà phân tích lưu ý rằng mặc dù họ không còn dự đoán Calix sẽ đạt được mức tăng trưởng doanh thu hơn 10% vào năm 2025, nhưng điểm mạnh của công ty nằm ở nền tảng dựa trên đám mây độc đáo hỗ trợ Nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng (BSP). Nền tảng này được ghi nhận là cho phép tăng trưởng thuê bao có lợi nhuận bất chấp sự suy thoái trong các công trình mạng mới.
Nhà phân tích nhấn mạnh rằng các chỉ số tích cực cho Calix bao gồm tỷ suất lợi nhuận gộp (GM), dòng tiền tự do (FCF), nghĩa vụ hiệu suất còn lại (RPO), thu hút khách hàng mới và các giao dịch liên quan đến Nền tảng và Dịch vụ được quản lý.
Ban quản lý của Calix dự kiến các đơn đặt hàng từ chương trình Công bằng, Truy cập và Triển khai Băng thông rộng (BEAD) sẽ bắt đầu vào đầu năm 2025. Công ty dự đoán rằng Calix sẽ trở lại mức tăng trưởng doanh thu hai con số vào nửa cuối năm 2025 và tiếp tục vào năm 2026.
Mục tiêu giá sửa đổi là 45 đô la dựa trên giá trị doanh nghiệp đến năm 2025 bội số bán hàng là 3,2 lần. Mức định giá này phù hợp với mức trung bình của nhóm được bao phủ bởi Rosenblatt, dao động từ 0,8 lần đến 13,8 lần, với mức trung bình là 3,2 lần. Việc tăng giá mục tiêu phản ánh niềm tin vào mô hình kinh doanh và vị thế thị trường của công ty, bất chấp những thách thức hiện tại trong ngành.
Trong các tin tức gần đây khác, nhà cung cấp dịch vụ truyền thông băng thông rộng Calix, Inc. đã báo cáo tỷ suất lợi nhuận gộp phi GAAP kỷ lục và doanh thu 198 triệu USD trong quý II/2024.
Công ty cũng ghi nhận mức tăng liên tiếp 9% trong Nghĩa vụ hiệu suất còn lại (RPO), được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng trong các dịch vụ đám mây và được quản lý. Ban lãnh đạo Calix bày tỏ sự tin tưởng vào định vị chiến lược của công ty, dự báo các đơn đặt hàng từ chương trình Mở rộng và Truy cập Băng thông rộng (BEAD) sẽ bắt đầu vào đầu năm 2025.
Bất chấp sự sụt giảm gần đây trong doanh số bán thiết bị, công ty đang trải qua việc áp dụng nền tảng mạnh mẽ và tăng trưởng trong đám mây và các dịch vụ được quản lý. Chuỗi cung ứng mạnh mẽ của Calix và kinh nghiệm chương trình của chính phủ định vị nó tốt để tận dụng chương trình BEAD. Những phát triển gần đây cho thấy rõ rằng Calix đang liên kết chiến lược cho sự tăng trưởng trong tương lai trong khi điều hướng các thách thức thị trường hiện tại.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo triển vọng cập nhật của Rosenblatt Securities về Calix Inc (NYSE: CALX), việc kiểm tra công ty thông qua lăng kính dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Với vốn hóa thị trường khoảng 2,3 tỷ đô la và tỷ lệ P / E cao đáng kinh ngạc là 926,32, Calix trình bày một hồ sơ độc đáo. Hệ số P/E của công ty đã điều chỉnh nhẹ trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024, ở mức 918,77. Mặc dù doanh thu giảm 3,92% trong cùng kỳ, Calix nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, cho thấy bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, như được phản ánh bởi InvestingPro Tip.
Một mẹo đáng chú ý khác của InvestingPro là các nhà phân tích đã điều chỉnh dự báo thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể đảm bảo sự thận trọng cho các nhà đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận ra rằng công ty đã có lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 24,04%, thể hiện niềm tin của nhà đầu tư gần đây.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Calix, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung có thể được truy cập tại: https://www.investing.com/pro/CALX. Có một số mẹo khác có sẵn, bao gồm thông tin chi tiết về kỳ vọng bán hàng của công ty, bội số thu nhập và dự báo lợi nhuận. Để nâng cao nghiên cứu đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.