Mục tiêu cổ phiếu Autodesk tăng, giữ xếp hạng duy trì nhờ EPS dự báo tăng

Hôm thứ Tư, CFRA đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Autodesk (NASDAQ: ADSK), tăng mục tiêu giá lên 235 đô la từ con số trước đó là 231 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ trên cổ phiếu. Việc sửa đổi theo sau doanh thu quý đầu tiên được báo cáo của Autodesk là 1,42 tỷ đô la, vượt qua ước tính đồng thuận là 17,8 triệu đô la. Ngoài ra, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) không phải GAAP của công ty là 1,87 đô la vượt quá mong đợi 0,10 đô la.

Mục tiêu giá cổ phiếu mới dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) gấp 28,4 lần EPS dự kiến của công ty trong mười hai tháng tới, lên tới 8,27 đô la, phù hợp với mức trung bình một năm của Autodesk. CFRA cũng tăng dự báo EPS cho năm tài chính 2025 lên 8,15 USD, tăng từ 8,11 USD và cho năm tài chính 2026 lên 9,09 USD, tăng từ 9,05 USD.

Tăng trưởng doanh thu của Autodesk trong quý là 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái, được thúc đẩy bởi doanh số đăng ký tăng 11,5%, đạt 1,33 tỷ USD. Tuy nhiên, doanh thu bảo trì đã giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệu suất hàng quý của công ty được hưởng lợi từ việc tăng giá và nhu cầu mạnh mẽ trong các phân khúc Kiến trúc, Kỹ thuật và Xây dựng (AEC) và Sản xuất.

Mặt khác, lĩnh vực Truyền thông và Giải trí trải qua sự chậm chạp do ảnh hưởng kéo dài của các cuộc đình công ở Hollywood và doanh số bán hàng ở khu vực Trung Quốc cũng tác động tiêu cực đến tăng trưởng hàng đầu nói chung.

Báo cáo nhấn mạnh rằng mặc dù kết quả quý I mạnh mẽ và dự báo quý II vượt quá mong đợi, Autodesk vẫn thận trọng trong triển vọng nửa cuối năm tài chính 2025. Lập trường bảo thủ này được cho là do những thách thức kinh tế vĩ mô dai dẳng và cho thấy tầm nhìn giảm đối với hiệu suất trong tương lai của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Autodesk, Inc. đã có những phát triển đáng kể. Công ty đã báo cáo một khởi đầu mạnh mẽ cho năm tài chính 2025, với doanh thu quý đầu tiên tăng 12% lên 1,42 tỷ đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu được điều chỉnh (EPS) là 1,87 đô la, cả hai đều vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Mặc dù tổng hóa đơn giảm 5%, đường ống dẫn doanh thu trong tương lai có vẻ mạnh mẽ với các nghĩa vụ hiệu suất còn lại tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà phân tích đã đưa ra những phản ứng trái chiều đối với những phát triển này. BMO Capital đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Autodesk, giảm mục tiêu giá cổ phiếu xuống còn 254 đô la từ mức 293 đô la trước đây trong khi vẫn giữ xếp hạng Hiệu suất Thị trường đối với cổ phiếu.

Mặt khác, RBC Capital duy trì lập trường tích cực về Autodesk, nhắc lại xếp hạng Outperform với mục tiêu giá ổn định là $ 260.00. Deutsche Bank đã giảm mục tiêu giá xuống còn 245 đô la từ 265 đô la trước đó, duy trì xếp hạng Giữ và Goldman Sachs đã cắt giảm mục tiêu giá xuống còn 225 đô la từ 230 đô la trước đó, tái khẳng định xếp hạng Bán đối với công ty.

Ngoài ra, Autodesk đã công bố Project Bernini, một mô hình AI được thiết kế để tạo ra các hình dạng 3D từ nhiều đầu vào khác nhau, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong không gian thiết kế. Những phát triển gần đây phản ánh các sáng kiến chiến lược và sức khỏe tài chính của công ty, cung cấp cho các nhà đầu tư một bức tranh rõ ràng hơn về tình trạng hiện tại và triển vọng tương lai của Autodesk.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Theo triển vọng cập nhật của CFRA trên Autodesk, việc kiểm tra dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính và định giá thị trường của công ty. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng của Autodesk ở mức 91,73% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, nhấn mạnh khả năng giữ lại một phần đáng kể doanh thu sau giá vốn hàng bán của công ty. Con số này phù hợp với nhu cầu mạnh mẽ của công ty trong các phân khúc chính như Kiến trúc, Kỹ thuật và Xây dựng.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên lưu ý bội số định giá cao của Autodesk, với tỷ lệ P / E là 45,98 và tỷ lệ Giá / Sách là 22,11, cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức cao hơn so với thu nhập và giá trị sổ sách. Điều này có thể phản ánh kỳ vọng của thị trường về sự tăng trưởng trong tương lai hoặc phí bảo hiểm cho lãnh đạo ngành của công ty. Hơn nữa, một mẹo đầu tư chỉ ra rằng các nghĩa vụ ngắn hạn của Autodesk vượt quá tài sản lưu động của nó, điều này có thể đảm bảo sự chú ý chặt chẽ hơn đến việc quản lý thanh khoản của nó.

Để có thêm thông tin chi tiết và truy cập các Mẹo InvestingPro bổ sung cho Autodesk, các nhà đầu tư có thể khám phá https://www.investing.com/pro/ADSK. Hiện tại, có 14 mẹo bổ sung có sẵn, cung cấp thông tin chi tiết hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty. Độc giả quan tâm có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, làm phong phú thêm nghiên cứu đầu tư của họ với các phân tích và dữ liệu có giá trị.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.