Morgan Stanley tăng cổ phiếu Sweetgreen lên Equalweight

Hôm thứ Ba, Morgan Stanley đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Sweetgreen Inc (NYSE: SG), chuyển xếp hạng cổ phiếu của công ty từ Underweight sang Equalweight và đặt mục tiêu giá mới là 25,00 đô la. Công ty đã thay đổi triển vọng do đánh giá lại các chỉ số tăng trưởng ngắn hạn, con đường tự động hóa và tiềm năng dài hạn để mở rộng đơn vị và lợi nhuận dài hạn.

Nhà phân tích lưu ý rằng Sweetgreen vẫn là một thương hiệu mạnh trong danh mục xu hướng, bất chấp các cuộc tranh luận đang diễn ra về tổng thị trường địa chỉ (TAM) và lợi nhuận. Chi phí chung và chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty dự kiến sẽ được bù đắp bằng lợi nhuận và dòng tiền có được từ việc mở rộng đơn vị theo thời gian.

Những diễn biến gần đây thuận lợi hơn dự đoán, góp phần quyết định nâng hạng cổ phiếu. Sự ra đời của Infinite Kitchen, sáng kiến mới của Sweetgreen, được dự đoán sẽ có tác động tích cực trong thời gian tới khi nó được triển khai hơn nữa. Tuy nhiên, các câu hỏi về tính nhất quán của độ tin cậy, chi phí và khả năng ứng dụng của nó, cũng như vai trò của nó trong việc mở rộng TAM, vẫn còn trong dài hạn.

Các chỉ số hiệu suất chính (KPI) của Sweetgreen đã vượt quá mong đợi. Mặc dù không vượt trội hơn tất cả các công ty cùng ngành, công ty có các chất xúc tác thực đơn và hoạt động tiềm năng có thể tiếp tục thúc đẩy thành công ngay cả khi ngành công nghiệp phải đối mặt với sự chậm lại.

Việc đánh giá lại sau sự mất giá gần đây của cổ phiếu Sweetgreen trong tháng qua, đưa nó đến gần hơn với mức phù hợp với dự báo hiện tại của Morgan Stanley.

Công ty tin rằng sự cân bằng rủi ro-phần thưởng hiện nay đồng đều hơn dựa trên những con số này, được coi là thận trọng hơn một số kỳ vọng tăng giá về lợi nhuận, số lượng đơn vị, tổng lợi nhuận và khối lượng đơn vị trung bình (AUV) trong năm đến mười năm tới, một giai đoạn quan trọng để định giá cổ phiếu. Giá mục tiêu mới phản ánh các ước tính được tinh chỉnh và bội số được chỉ định cao hơn.

Trong các tin tức gần đây khác, Sweetgreen Inc. đã báo cáo những phát triển đáng chú ý. Doanh thu quý 1 của công ty đã tăng 26%, đạt 157,9 triệu đô la, được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng cùng cửa hàng tăng 5%. Bất chấp sự tăng trưởng này, Sweetgreen đã báo cáo khoản lỗ ròng 26,1 triệu đô la trong quý, một sự cải thiện so với khoản lỗ của năm trước. Bán hàng kỹ thuật số chiếm 59% tổng doanh thu, cho thấy sự hiện diện trực tuyến mạnh mẽ.

Tại cuộc họp cổ đông thường niên của công ty, các cổ đông đã bầu lại tất cả chín ứng cử viên giám đốc, phê chuẩn việc bổ nhiệm Deloitte &; Touche LLP làm công ty kế toán độc lập cho năm tài chính sắp tới và thông qua bồi thường điều hành.

Goldman Sachs đã bắt đầu đưa tin về Sweetgreen với xếp hạng Mua, dự đoán việc mở rộng chiến lược và đổi mới sản phẩm của công ty để thúc đẩy tăng trưởng.

Sweetgreen cũng có kế hoạch mở 23-27 địa điểm mới vào năm 2024 và dự đoán mức tăng trưởng đơn vị là 15% vào năm 2025, tăng tốc lên 20% vào năm 2026.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Sau khi Morgan Stanley cập nhật xếp hạng cho Sweetgreen Inc (NYSE: SG), các số liệu thời gian thực từ InvestingPro cho thấy một bức tranh sắc thái về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 2,95 tỷ đô la, cổ phiếu của Sweetgreen nổi bật với độ biến động cao, bằng chứng là lợi nhuận 6,72% chỉ trong một tuần, nhưng giảm đáng kể 17,41% trong tháng qua. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro cho thấy cổ phiếu thường giao dịch với biến động giá cao và đã hoạt động kém trong tháng trước.

Mặc dù tăng trưởng doanh thu đáng chú ý 25,23% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cuộc đấu tranh của công ty với lợi nhuận là rõ ràng, với tỷ lệ P/E âm -34,34 và các nhà phân tích không dự đoán lợi nhuận trong năm nay. Biên lợi nhuận gộp của Sweetgreen ở mức 18,61%, làm nổi bật những thách thức mà công ty phải đối mặt về biên lợi nhuận gộp yếu, đây có thể là mối quan tâm đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm hiệu quả tài chính mạnh mẽ.

Các nhà đầu tư đang xem xét cổ phần của Sweetgreen có thể tìm thấy những hiểu biết bổ sung thông qua Mẹo InvestingPro bao gồm tổng cộng 14 mẹo, cung cấp thông tin chi tiết hơn về hành vi tài chính và thị trường của công ty. Đối với những người quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp quyền truy cập vào vô số công cụ và dữ liệu đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.