Morgan Stanley hạ cấp ServiceNow, nâng mục tiêu cổ phiếu nhờ nhu cầu ổn định

Hôm thứ Hai, Morgan Stanley đã điều chỉnh lập trường của mình đối với cổ phiếu ServiceNow (NYSE: NOW), chuyển xếp hạng từ Tăng Tỷ Trọng sang Equalweight, mặc dù đã tăng mục tiêu giá lên 960 đô la từ 900 đô la trước đó.

Nhà phân tích của công ty lưu ý rằng việc kiểm tra đối tác cho thấy nhu cầu ổn định đối với các dịch vụ của ServiceNow, được thúc đẩy bởi các hoạt động bán chéo mạnh mẽ và sự nhiệt tình ban đầu đối với sản phẩm Pro Plus. Nhà phân tích đề cập rằng việc thực hiện của công ty tiếp tục đầy hứa hẹn.

Sự thay đổi trong xếp hạng cổ phiếu của ServiceNow phản ánh triển vọng thận trọng dựa trên một số yếu tố. Mặc dù có sự công nhận về hiệu suất vững chắc của công ty, nhà phân tích chỉ ra rằng định giá hiện tại không có tiềm năng tăng giá đáng kể. Đánh giá này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu của ServiceNow đã phản ánh kỳ vọng cao, đặc biệt là liên quan đến việc áp dụng dịch vụ Pro Plus.

Hơn nữa, những thay đổi lãnh đạo gần đây tại ServiceNow đã góp phần vào một cái nhìn cân bằng hơn về những rủi ro và phần thưởng tiềm ẩn liên quan đến cổ phiếu. Những thay đổi lãnh đạo này được xem xét cùng với hiệu quả tài chính của công ty và kỳ vọng của thị trường khi đánh giá triển vọng của cổ phiếu.

Nhận xét của nhà phân tích giải thích thêm về lý do đằng sau xếp hạng và mục tiêu giá mới: "Kiểm tra đối tác cho thấy nhu cầu ổn định, được thúc đẩy bởi hoạt động bán chéo lành mạnh và sự phấn khích Pro Plus sớm. Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn đáng khích lệ, thiếu sự tăng giá có ý nghĩa, kỳ vọng cao do việc áp dụng Pro Plus và sự ra đi của lãnh đạo gần đây cân bằng rủi ro / phần thưởng.

ServiceNow, một công ty chuyên về các giải pháp quy trình làm việc kỹ thuật số, đã trải qua sự chú ý đáng chú ý của thị trường với việc giới thiệu sản phẩm Pro Plus. Sự chú ý này là một yếu tố trong kỳ vọng cao được phản ánh trong định giá của cổ phiếu. Mục tiêu giá sửa đổi là 960 đô la thừa nhận tiềm năng tăng trưởng của công ty đồng thời xem xét các động lực thị trường rộng lớn hơn và những thay đổi nội bộ của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, ServiceNow đã là chủ đề của một số ghi chú của nhà phân tích. Oppenheimer duy trì xếp hạng Outperform và nâng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 1.020 USD, với lý do hoạt động mạnh mẽ của công ty trong quý thứ ba. Tuy nhiên, công ty bày tỏ sự thận trọng trước báo cáo thu nhập sắp tới, cho thấy thị trường có thể đã tính đến kết quả quý 3 mạnh mẽ.

Citi cũng duy trì xếp hạng Mua trên ServiceNow, tăng mục tiêu giá cổ phiếu lên 1.068 USD. Phân tích của công ty cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi của ServiceNow vẫn mạnh mẽ mặc dù bối cảnh ngân sách CNTT không chắc chắn. Jefferies duy trì xếp hạng Mua trên ServiceNow và nâng mục tiêu giá lên 1.100 đô la, trích dẫn kỳ vọng về báo cáo thu nhập vững chắc.

ServiceNow đã công bố khoản đầu tư 1,5 tỷ đô la vào các hoạt động tại Vương quốc Anh trong 5 năm tới. Công ty có kế hoạch nâng cấp các trung tâm dữ liệu London và Newport bằng GPU Nvidia và đặt mục tiêu tiếp cận 240.000 người học ở Vương quốc Anh vào năm 2027 thông qua Đại học ServiceNow. BMO Capital Markets đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu của ServiceNow lên $ 1,025.00, phản ánh niềm tin cao vào tiềm năng tăng trưởng bền vững của công ty.

ServiceNow đã báo cáo hơn 1 tỷ đô la doanh thu quản lý dịch vụ khách hàng, duy trì vị trí vững chắc trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Bất chấp sự gián đoạn tiềm tàng do cuộc điều tra của Bộ Tư pháp đối với Carahsoft Technology Corp., một đối tác quan trọng của ServiceNow, công ty vẫn tham vọng, đặt mục tiêu trở thành công ty phần mềm doanh nghiệp có giá trị nhất vào năm 2030. Đây là những phát triển gần đây trong quỹ đạo của công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu suất gần đây của ServiceNow phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty là 79,07% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 nhấn mạnh vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty, hỗ trợ Morgan Stanley quan sát nhu cầu ổn định và hoạt động bán chéo lành mạnh. Điều này được củng cố thêm bởi mức tăng trưởng doanh thu của ServiceNow là 24.17% so với cùng kỳ, cho thấy sự mở rộng kinh doanh mạnh mẽ.

Sự thận trọng của nhà phân tích về định giá được phản ánh trong dữ liệu của InvestingPro, cho thấy ServiceNow giao dịch ở tỷ lệ P / E cao là 165,02. Bội số tăng cao này cho thấy rằng cổ phiếu thực sự đang định giá với kỳ vọng tăng trưởng đáng kể, đặc biệt liên quan đến các dịch vụ như Pro Plus. Hơn nữa, giá cổ phiếu của công ty hiện đang ở mức 97,07% so với mức cao nhất trong 52 tuần, phù hợp với quan điểm của nhà phân tích rằng phần lớn tiềm năng tăng giá có thể đã được tính vào giá cổ phiếu.

InvestingPro Tips nhấn mạnh ServiceNow là một công ty nổi bật trong ngành Phần mềm với lợi nhuận mạnh mẽ, bao gồm lợi nhuận giá 69,9% trong năm qua. Hiệu suất này hỗ trợ sự công nhận của nhà phân tích về việc thực hiện đáng khích lệ của công ty. Tuy nhiên, mẹo lưu ý rằng ServiceNow đang giao dịch ở bội số định giá cao trên các số liệu khác nhau chứng thực quyết định điều chỉnh xếp hạng thành Equalweight của Morgan Stanley.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 17 mẹo bổ sung cho ServiceNow, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.