Tỷ giá USD/VND tăng kỷ lục, đâu là nguyên nhân chính?
Hôm thứ Ba, Mizuho Securities đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu của Western Gas Partners (NYSE: WES), nâng mục tiêu giá lên 45 đô la từ 39 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Western Gas Partners, đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong hoạt động hàng năm, được đánh dấu với mức tăng phân phối cơ bản đáng kể hơn 50%.
Công ty lưu ý rằng Western Gas Partners là một trong những công ty hoạt động hàng đầu trong phạm vi bảo hiểm của mình trong năm nay, với mức tăng hàng năm là 42,7% so với mức trung bình 17,0%. Sự phục hồi này phần lớn là do đánh giá lại định giá của công ty sau khi tăng phân phối.
Các nhà phân tích tại Mizuho tin rằng Western Gas Partners có thể tiếp tục đưa ra mức tăng phân phối vừa phải trong giai đoạn dự báo, điều mà họ coi là chất xúc tác tăng giá tiềm năng, đặc biệt là với sự quan tâm của nhà đầu tư hiện tại đối với lợi suất phân phối cao của công ty là 8,4%.
Mizuho nhấn mạnh sự hấp dẫn của sản lượng của Western Gas Partners, đặc biệt là trong bối cảnh cấu trúc Đối tác hữu hạn chính (MLP), giúp tối ưu hóa hiệu quả các lợi ích về thuế liên quan đến lợi suất cao hơn. Ngoài ra, sức khỏe tài chính của công ty đã được nhấn mạnh, với tỷ lệ nợ trên EBITDA ít hơn ba lần dự kiến trong giai đoạn dự báo, một số liệu nổi bật giữa các công ty cùng ngành.
Về mặt hoạt động, Western Gas Partners đã cập nhật các mục tiêu tăng trưởng khối lượng, thúc đẩy niềm tin vào hoạt động trong tương lai của công ty. Bản cập nhật quý đầu tiên của quan hệ đối tác cho năm 2024 cho thấy các mục tiêu tăng trưởng khối lượng tăng, hỗ trợ triển vọng lãi suất hoạt động tích cực với các yêu cầu chi tiêu vốn hàng năm tối thiểu.
Tóm lại, lập trường của Mizuho về Western Gas Partners vẫn tích cực, trích dẫn tổng tiềm năng lợi nhuận khoảng 16% là lý do thuyết phục cho việc tăng giá mục tiêu lên 45 đô la. Phân tích của công ty cho thấy Western Gas Partners có vị trí tốt để tiếp tục mang lại giá trị cho các nhà đầu tư của mình.
Trong các tin tức gần đây khác, Western Gas Partners đã chứng kiến những bước phát triển đáng kể. Thu nhập quý đầu tiên của năm 2024 của công ty đã vượt kỳ vọng, dẫn đến việc điều chỉnh tăng ước tính thu nhập trong tương lai. Hiệu suất mạnh mẽ này được cho là do hoạt động sản xuất mạnh mẽ và tăng 18% công suất xử lý khí, sau khi hoàn thành Mentone Train III.
Đáp lại, Wells Fargo đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình cho Western Gas Partners, nâng nó lên 35 đô la từ 34 đô la trước đó, duy trì xếp hạng Trọng lượng bằng nhau đối với cổ phiếu. Quyết định của công ty dựa trên triển vọng tích cực, bao gồm khối lượng dự kiến cao hơn phù hợp với hướng dẫn của công ty và dự kiến tăng mua lại đơn vị bắt đầu từ năm 2027 do dự báo giảm đòn bẩy.
Ngoài những điểm nổi bật này, Western Gas Partners đã hoàn tất việc bán tất cả các tài sản không cốt lõi và báo cáo tỷ lệ đòn bẩy ròng khoảng 3,3x trên cơ sở 12 tháng. Công ty có kế hoạch giảm tỷ lệ này xuống dưới 3x vào cuối năm nay và đã tuyên bố tăng đáng kể 52% trong phân phối cơ bản lên 0,875 đô la mỗi đơn vị.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau khi Mizuho Securities tăng giá mục tiêu trên Western Gas Partners, các số liệu hiện tại từ InvestingPro cung cấp một cái nhìn tài chính chi tiết về hiệu suất của công ty. Với vốn hóa thị trường là $15,89 tỷ và tỷ lệ P/E là 11,77, phản ánh mức định giá hấp dẫn so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, Western Gas Partners nổi bật trên thị trường. Ngoài ra, tỷ suất cổ tức mạnh mẽ của công ty là 8,38% phù hợp với sự nhấn mạnh của Mizuho về sự hấp dẫn của lợi suất cổ phiếu, đặc biệt là xem xét cấu trúc MLP của Western Gas Partners.
Dữ liệu của InvestingPro cũng cho thấy sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, với mức tăng hàng quý là 20,95% trong quý 1 năm 2024 và biên lợi nhuận gộp vững chắc là 71,09% trong mười hai tháng qua. Về mặt hoạt động, khả năng duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp cao trong khi tăng trưởng doanh thu của công ty cho thấy quản lý hiệu quả và vị thế thị trường mạnh mẽ. Hai mẹo chính của InvestingPro nhấn mạnh Western Gas Partners giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn và duy trì chi trả cổ tức trong 12 năm liên tiếp, điều này củng cố sức hấp dẫn của công ty đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập ổn định.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có sẵn Mẹo InvestingPro bổ sung, có thể được truy cập bằng cách truy cập trang của công ty trên Investing.com. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và hưởng lợi từ đầy đủ thông tin chi tiết do InvestingPro cung cấp.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.