Việt Nam đi ngược xu hướng đầu tư vàng toàn cầu trong quý II/2025
Mizuho Securities đã duy trì lập trường lạc quan của mình đối với Permian Resources Corp (NYSE: PR), duy trì xếp hạng Outperform và mục tiêu giá là $ 19.00.
Công ty dự báo sản lượng dầu sẽ tăng nhẹ trong quý III/2024, phần nào được cân bằng bởi giá khí đốt tự nhiên yếu hơn.
Mặc dù kỳ vọng thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và chi phí thăm dò (EBITDX) và dòng tiền từ hoạt động (CFFO) thấp hơn khoảng 4-5% so với sự đồng thuận do giá khí đốt yếu hơn, công ty được dự đoán sẽ mang lại hiệu suất hoạt động vững chắc.
Khối lượng dầu của Permian Resources dự kiến sẽ cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận và hướng dẫn trước đó, một phần do hoạt động gia tăng trong quý thứ ba, bao gồm tổng số giếng được đưa vào hoạt động theo quý cao hơn.
Mức tăng này vẫn nằm trong nửa trên của ngân sách cả năm 2024 của công ty. Ngoài ra, việc mua lại Barilla Draw gần đây, được hoàn thành vào ngày 17 tháng 9, có khả năng đóng góp vào sản xuất của công ty.
Công ty cũng dự kiến sẽ duy trì hiệu quả hoạt động, với chi phí hoạt động cho thuê (LDN) và chi phí tiền mặt chung và chi phí hành chính (G&A) dự kiến sẽ ở mức thấp hơn trong phạm vi hướng dẫn cho năm 2024. Các nhà đầu tư được khuyến khích tập trung vào triển vọng sơ bộ của Permian Resources cho năm 2025, dự kiến sẽ cho thấy mức tăng trưởng từ phẳng đến khiêm tốn. Một lĩnh vực quan tâm khác là khung hoàn vốn tiền mặt sửa đổi của công ty, hứa hẹn cổ tức cơ bản cao hơn đáng kể và tiềm năng mua lại cổ phiếu cơ hội.
Trong các tin tức gần đây khác, Permian Resources đã báo cáo kết quả quý 2 mạnh mẽ, với sản lượng dầu đạt 153.000 thùng mỗi ngày và tổng cộng 339.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày. Công ty cũng đã phát hành 1 tỷ USD trái phiếu không có bảo đảm cao cấp 6,25% đến hạn vào năm 2033, đồng thời công bố đề nghị mua bằng tiền mặt cho 7,75% Senior Notes đến hạn vào năm 2026. Goldman Sachs bắt đầu bảo hiểm trên Permian Resources với xếp hạng Mua và JPMorgan đã nâng mục tiêu giá lên 18,00 đô la, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng.
Việc mua lại Barilla Draw gần đây của công ty dự kiến sẽ JPMorgan khoảng 1,1 nghìn thùng dầu mỗi ngày vào ước tính sản lượng dầu quý III của JPMorgan cho Permian Resources. Ngoài ra, Hội đồng quản trị của Permian Resources đã phê duyệt mở rộng đáng kể chương trình mua lại cổ phần của mình, tăng gấp đôi ủy quyền từ 500 triệu đô la lên 1 tỷ đô la. Đây là những phát triển gần đây tại Permian Resources Corp, nhấn mạnh cam kết tăng trưởng chiến lược, ổn định tài chính và giá trị cổ đông.
Hơn nữa, Roth / MKM nhắc lại xếp hạng Mua cho Permian Resources, dựa trên việc hoàn vốn nhất quán cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại, và tăng trưởng sản xuất hợp lý. Ban lãnh đạo công ty tự tin Goldman Sachs năng suất giếng khoan vào năm 2024 so với năm 2023. Goldman Sachs nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ và lợi thế cạnh tranh của Permian Resources do tập trung vào lưu vực Permian.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của Permian Resources Corp phù hợp với triển vọng lạc quan của Mizuho Securities. Theo dữ liệu của InvestingPro, tăng trưởng doanh thu của công ty rất ấn tượng, với mức tăng 99,89% trong quý gần đây nhất. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này hỗ trợ kỳ vọng của các nhà phân tích về hiệu suất hoạt động vững chắc.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Permian Resources đã tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 5,35%. Điều này phù hợp với đề cập của bài báo về "cổ tức cơ bản cao hơn đáng kể" trong khung hoàn vốn tiền mặt sửa đổi của công ty. Ngoài ra, mẹo chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm hiện tại chứng thực dự báo của Mizuho về sự vượt trội nhẹ trong sản xuất dầu.
Lợi nhuận của công ty cũng rất đáng chú ý, với biên thu nhập hoạt động là 37,77% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Khả năng sinh lời mạnh mẽ này hỗ trợ kỳ vọng duy trì hiệu quả hoạt động được đề cập trong bài viết.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Permian Resources.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.