Mizuho duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu Diamondback Energy

Hôm thứ Tư, Mizuho Securities đã duy trì lập trường lạc quan về Diamondback Energy (NASDAQ: FANG), duy trì xếp hạng Outperform và mục tiêu giá $ 219.00 cho cổ phiếu của công ty. Đánh giá của công ty đi kèm với kỳ vọng Diamondback Energy sẽ cung cấp một quý phù hợp với hướng dẫn trước đó, bất chấp những lo ngại tiềm ẩn của thị trường như sự đồng thuận cũ về số liệu chi tiêu sản xuất và vốn, cũng như điểm yếu về giá cả.

Diamondback Energy, sau khi hoàn tất việc mua lại Endeavour vào tháng Chín, đã quản lý thành công đợt chào bán thứ cấp đầu tiên từ người bán, một sự kiện trước đây được coi là một trở ngại ngắn hạn. Mizuho dự đoán rằng ban lãnh đạo sẽ tái khẳng định triển vọng của công ty kết hợp đã được công bố ban đầu vào tháng Hai.

Dự báo bao gồm sản lượng khoảng 800-825 nghìn thùng dầu tương đương mỗi ngày (mboe / d), với khoảng 58% là dầu và phạm vi chi tiêu từ 4,1 tỷ đô la đến 4,4 tỷ đô la, hiện được điều chỉnh để bao gồm việc mua lại Tumbleweed gần đây. Tuy nhiên, một ngân sách chính thức chỉ có thể được trình bày vào tháng Hai do sự biến động kinh tế vĩ mô hiện tại.

Trọng tâm của Diamondback Energy dự kiến sẽ chuyển sang hiện thực hóa các hiệp lực bổ sung ngoài mục tiêu 550 triệu đô la sau khi kết thúc việc mua lại. Một điểm quan tâm quan trọng khác là chiến lược của công ty để giảm nợ so với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA). Mizuho Securities USA ước tính đến cuối năm 2024, tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA có thể xấp xỉ 1,6 lần.

Công ty đã nhắc lại xếp hạng Outperform và mục tiêu giá dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV) $ 219 trên mỗi cổ phiếu, đồng thời tiếp tục phân loại Diamondback Energy là Lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực này. Sự chứng thực này phản ánh niềm tin của Mizuho vào các thương vụ mua lại chiến lược của công ty và khả năng tích hợp các tài sản này để tạo ra giá trị cho các cổ đông trong bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô đầy biến động.

Trong các tin tức gần đây khác, Diamondback Energy đã có những bước phát triển đáng kể. Công ty gần đây đã hoàn thành việc mua lại Endeavor, củng cố vị trí thống trị của mình ở Midland Basin. Động thái này đã thúc đẩy BMO Capital Markets nâng xếp hạng của Diamondback Energy từ Market Perform lên Outperform và nâng mục tiêu giá lên 215 USD.

Tương tự, TD Cowen nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Diamondback Energy, phản ánh niềm tin của công ty vào các điều chỉnh hoạt động của công ty và việc tích hợp tài sản của Endeavor. Barclays đã nâng cấp Diamondback Energy từ Equalweight lên Tăng Tỷ Trọng sau khi khối lượng sản xuất quý III của công ty vượt quá forec Tăng Tỷ Trọng rgan cũng bắt đầu bảo hiểm trên Diamondback Energy với xếp hạng Overweight và mục tiêu giá mới là 182 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 167 đô la.

Diamondback Energy đã sửa đổi hướng dẫn sản xuất và chi tiêu vốn quý 3 năm 2024, hiện dự kiến sản xuất từ 319.000 đến 321.000 thùng dầu mỗi ngày, với chi phí vốn dao động từ 675 triệu USD đến 700 triệu USD. Hướng dẫn cập nhật này phản ánh tác động của việc sáp nhập Endeavour đối với hoạt động của Diamondback. Công ty cũng khởi xướng chào bán thứ cấp ra công chúng 11,27 triệu cổ phiếu và mua lại 2 triệu cổ phiếu.

Cuối cùng, công ty con của Diamondback, Viper Energy, đã mua lại tài sản của Tumbleweed Royalty với giá 650 triệu đô la, tiếp tục củng cố sự hiện diện của nó ở lưu vực Permian. Những phát triển gần đây nêu bật những nỗ lực không ngừng của Diamondback Energy để nâng cao hiệu quả hoạt động và tình hình tài chính của mình.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Để bổ sung cho triển vọng lạc quan của Mizuho Securities về Diamondback Energy (NASDAQ: FANG), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 2 năm 2024, Diamondback Energy đã báo cáo doanh thu mạnh mẽ là 8.85 tỷ đô la, với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 11.34%. Sự tăng trưởng này phù hợp với kỳ vọng của Mizuho đối với công ty để đáp ứng hướng dẫn của nó.

Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ mạnh mẽ, với hệ số P/E được điều chỉnh là 16,8, cho thấy mức định giá hợp lý khi xem xét triển vọng tăng trưởng của công ty. Khả năng tạo ra tiền mặt của Diamondback được thể hiện rõ qua tỷ suất lợi nhuận hoạt động cao 55,05%, điều này hỗ trợ lập trường tích cực của Mizuho về tiềm năng của công ty trong việc hiện thực hóa sức mạnh tổng hợp và giảm nợ.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Diamondback Energy đã duy trì chi trả cổ tức trong 7 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 5,58%. Chính sách cổ tức nhất quán này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt là với tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty.

Đối với những người đang xem xét tìm hiểu sâu hơn về triển vọng của Diamondback Energy, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.