Hôm thứ Tư, Mizuho Securities đã khôi phục phạm vi bảo hiểm trên EnLink Midstream, LLC (NYSE: ENLC) với xếp hạng Trung lập và mục tiêu giá là $ 15,00 mỗi đơn vị. Quyết định của công ty được đưa ra khi EnLink Midstream sắp công bố thu nhập quý III/2024, dự kiến sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 6/11/2024.
Nhà phân tích tại Mizuho đã cung cấp thông tin cập nhật về số liệu tài chính của EnLink Midstream với dự đoán về báo cáo thu nhập sắp tới. Họ lưu ý rằng công ty sẽ không tiến hành một cuộc gọi hội nghị do việc mua lại tiềm năng đang diễn ra bởi ONEOK, Inc. (NYSE: OKE), cũng giữ xếp hạng Trung lập với mục tiêu giá là 85 đô la.
Mục tiêu giá của Mizuho cho EnLink Midstream vẫn không thay đổi ở mức 15,00 USD mỗi chiếc. Định giá này dựa trên đánh giá độc lập của công ty, áp dụng bội số EV / EBITDA 8,5x cho ước tính năm 2026. Theo Mizuho, mức định giá này phù hợp chặt chẽ với giá mua tiềm năng từ ONEOK.
ONEOK trước đây đã mua 43% cổ phần của các đơn vị phổ thông của EnLink Midstream với mức giá 14,90 đô la mỗi đơn vị, ngoài việc mua 100% lợi ích của thành viên quản lý EnLink Midstream với giá 300 triệu đô la. Nhà phân tích cho rằng định giá hiện tại phản ánh sự so sánh hợp lý với giá mua cuối cùng có thể được ONEOK cung cấp cho các đơn vị phổ biến còn lại của EnLink Midstream.
Trong các tin tức gần đây khác, ngành năng lượng của Mỹ đã có những bước phát triển đáng kể. Việc khánh thành đường ống Matterhorn Express, một liên doanh liên quan đến WhiteWater Midstream, EnLink Midstream, Devon Energy và MPLX, dự kiến sẽ thúc đẩy sản xuất dầu của Mỹ bằng cách giảm giá khí đốt tự nhiên địa phương ở phía tây Texas. Đường ống, kéo dài 580 dặm từ lưu vực Permian ở phía tây Texas đến Bờ Vịnh, làm tăng công suất của khu vực lên 14%.
ONEOK, Inc. đã duy trì cổ tức hàng quý ở mức 99 cent mỗi cổ phiếu, dẫn đến tỷ lệ cổ tức hàng năm là 3.96 đô la mỗi cổ phiếu. Công ty cũng đã mua lại khoảng 43% các đơn vị phổ biến của EnLink Midstream và toàn bộ công ty quản lý của mình. Động thái này đã dẫn đến việc bổ nhiệm ba giám đốc mới từ ONEOK vào Hội đồng quản trị của EnLink, với Pierce H. Norton II đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị.
EnLink Midstream, sau một giao dịch lớn với ONEOK, Inc., đã chứng kiến những thay đổi đáng kể trong kiểm soát và lãnh đạo. EBITDA quý 3 của công ty dự kiến sẽ đạt 325 triệu USD, thấp hơn một chút so với ước tính trung bình là 330 triệu USD, theo Citi. Ngoài ra, cả Morgan Stanley và Wells Fargo đều đã hạ cấp cổ phiếu của EnLink Midstream từ Tăng Tỷ Trọng xuống Equalweight sau thông báo mua lại ONEOK.
Citi đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của EnLink Midstream, với mục tiêu giá ổn định là 15,00 đô la. Triển vọng của công ty dựa trên dự đoán EBITDA quý III/2024 của EnLink đạt 325 triệu USD. Tuy nhiên, EnLink Midstream được định vị để có khả năng phê duyệt việc di dời nhà máy chế biến Permian, đây có thể là một giải pháp thay thế hiệu quả hơn về chi phí và thời gian để xây dựng một cơ sở mới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Bối cảnh tài chính của EnLink Midstream, theo tiết lộ của dữ liệu InvestingPro, cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của Mizuho. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 6,83 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 45,99, cho thấy mức định giá cao. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng ENLC là "Giao dịch với bội số thu nhập cao".
Tỷ suất cổ tức của công ty là 3,57% và tăng trưởng cổ tức 6% trong mười hai tháng qua nhấn mạnh cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng ENLC "Đã tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp", điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Hiệu suất cổ phiếu của ENLC rất mạnh mẽ, với tổng lợi nhuận 26,12% trong năm qua và giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần. Sức mạnh này được phản ánh trong một InvestingPro Tip khác lưu ý rằng cổ phiếu đang "Giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần".
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của ENLC, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện hơn để thông báo các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.