Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Hôm thứ Sáu, Mizuho Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với United Parks &; Resorts (NYSE: PRKS), giảm mục tiêu giá xuống còn 45 đô la từ 46 đô la trước đó trong khi vẫn giữ xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh phản ánh việc sửa đổi ước tính tài chính của công ty do sự sụt giảm nhận thức về số người tham dự công viên.
Ước tính doanh thu quý III đã được sửa đổi thành 536 triệu đô la, giảm so với ước tính trước đó là 555,7 triệu đô la và thấp hơn kỳ vọng của đường phố là 554,3 triệu đô la. Tương tự, EBITDA ước tính trong cùng kỳ đã giảm xuống còn 259,9 triệu đô la so với dự báo trước đó là 275,4 triệu đô la và dự báo của đường phố là 269,7 triệu đô la.
Nhà phân tích lưu ý rằng số người tham dự quý III được dự đoán sẽ giảm 2%, một sự thay đổi so với mức tăng 0,5% dự kiến trước đó. Sự thận trọng trong việc ngoại suy bất kỳ điểm dữ liệu hàng tuần hoặc hàng tháng nào đã được thể hiện, đặc biệt là khi cổ phiếu phải đối mặt với thời điểm quan trọng vào năm 2025 với mức tăng trưởng hàng đầu tối thiểu.
Nhà phân tích bày tỏ khó khăn trong việc hiểu luận điểm đầu tư cho cổ phiếu do sự cạnh tranh ngày càng tăng và sắp hết hạn lỗ hoạt động ròng (NOL) vào năm 2026.
Một yếu tố quan trọng khác trong quý III là hành vi của chi phí tiền mặt. Quý II chứng kiến chi phí cao hơn trên doanh thu đi ngang, được cho là đã bao gồm một số chi phí đã được kéo về phía trước. Do đó, chi phí tiền mặt của quý III được giả định là thấp hơn. Do EBITDA dự kiến thấp hơn, mục tiêu giá đã được điều chỉnh giảm 1 đô la.
Báo cáo cũng nhấn mạnh thời điểm quan trọng mà công ty đang phải đối mặt khi bước vào năm 2025, với thị trường theo dõi chặt chẽ cách United Parks &; Resorts sẽ điều hướng những thách thức phía trước, bao gồm bối cảnh cạnh tranh và các biến số tài chính có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của nó.
Trong một tin tức khác gần đây, United Parks &; Resorts đã báo cáo một loạt các phát triển đáng kể. Các khoản thanh toán tiền thuê dựa trên doanh thu của công ty cho công viên San Diego đã chứng kiến mức tăng trưởng hàng năm là 2,9%, góp phần tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2019.
Mặc dù điều kiện thời tiết khó khăn ảnh hưởng đến lượng người tham dự và tổng doanh thu trong quý tháng Sáu, những cải thiện trong tháng Bảy và tháng Tám dự kiến sẽ củng cố nhu cầu mạnh mẽ đối với các công viên giải trí trong khu vực.
Công ty cũng đã chủ động với việc quản lý vốn của mình, mua cổ phần theo kế hoạch mua lại trị giá 500 triệu đô la được ủy quyền vào đầu năm nay. Ngoài ra, United Parks &; Resorts đã mở rộng hạn mức tín dụng từ 390 triệu USD lên 700 triệu USD, tăng cường tính linh hoạt tài chính.
B.Riley đã duy trì lập trường tích cực về công ty, nhắc lại xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 71 đô la, trong khi Goldman Sachs hạ cấp công ty từ "Mua" xuống "Trung lập".
Công ty cũng đã thông báo bổ nhiệm Bill Myers làm Giám đốc Kế toán mới.
Lượng khách tham dự trong quý II tăng nhẹ lên khoảng 6,2 triệu khách, với doanh thu dự kiến trong quý ước tính từ 495 triệu đến 500 triệu USD. Đây là những diễn biến gần đây.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của Mizuho Securities về United Parks &; Resorts (NYSE: PRKS). Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 3,02 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 13,54, cho thấy mức định giá tương đối khiêm tốn so với các chỉ tiêu lịch sử. Điều này có thể được xem là phù hợp với lập trường thận trọng của Mizuho về triển vọng ngắn hạn của cổ phiếu.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, điều này có thể cho thấy niềm tin vào giá trị của công ty bất chấp những thách thức hiện tại. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động, có khả năng gây thêm áp lực lên tính linh hoạt tài chính của công ty khi nó điều hướng sự sụt giảm dự kiến về số lượng người tham dự công viên.
Dữ liệu tăng trưởng doanh thu từ InvestingPro cho thấy mức giảm nhẹ 0,74% trong mười hai tháng qua, chứng thực mối quan tâm của Mizuho về mức tăng trưởng hàng đầu tối thiểu. Tuy nhiên, công ty vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 51,24% và biên lợi nhuận hoạt động là 29,79%, điều này có thể cung cấp một số bộ đệm chống lại sự sụt giảm tham dự dự kiến.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn có thể tìm thấy 7 Mẹo InvestingPro bổ sung cho PRKS, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.