Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Hôm thứ Ba, Mizuho Securities đã điều chỉnh triển vọng tài chính đối với cổ phiếu The Mosaic Company (NYSE: MOS), nhà sản xuất phân lân và kali hàng đầu. Công ty đã giảm mục tiêu giá xuống còn 31 đô la từ 33 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu.
Mosaic đã chỉ ra rằng khối lượng kali của họ trong quý II dự kiến sẽ phù hợp với hướng dẫn từ 2,2 đến 2,4 triệu tấn, với giá dự kiến là từ 210 đến 250 đô la mỗi tấn. Trong phân khúc phốt phát, khối lượng dự kiến ở mức 1,6 đến 1,8 triệu tấn, với giá diammonium phosphate (DAP) có thể dao động từ 530 USD đến 580 USD mỗi tấn.
Các ước tính sửa đổi từ Mizuho cho thấy EBITDA quý II (Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao) là 596 triệu đô la với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,67 đô la.
Dự báo này giảm nhẹ so với dự báo trước đó là 611 triệu đô la EBITDA và 0,76 đô la EPS, và nó phù hợp với EPS đồng thuận nhưng vượt quá EBITDA đồng thuận là 577 triệu đô la.
Việc giảm dự báo EPS chủ yếu do các khoản mục dưới dòng, là các giao dịch tài chính không liên quan đến hoạt động cốt lõi của công ty. Mặc dù thu nhập kali giảm, giá cao và tỷ suất lợi nhuận cho phốt phát dự kiến sẽ cung cấp một đối trọng.
Hướng tới năm 2024, Mizuho cũng đã điều chỉnh ước tính EBITDA lên 2,40 tỷ USD, giảm từ 2,46 tỷ USD, đánh dấu mức giảm khoảng 2%. Dự báo EPS đã giảm đáng kể hơn, từ 3,00 đô la xuống còn 2,70 đô la, giảm khoảng 10% và thấp hơn một chút so với sự đồng thuận là 2,73 đô la.
Mục tiêu giá mới phản ánh kỳ vọng thu nhập đã sửa đổi và cung cấp định giá cập nhật cho cổ phiếu của Mosaic trong môi trường thị trường hiện tại.
Trong các tin tức gần đây khác, Mosaic, nhà sản xuất phân lân và kali hàng đầu, đã chứng kiến một số công ty dịch vụ tài chính điều chỉnh triển vọng của họ đối với cổ phiếu của công ty.
Stifel, Piper Sandler, RBC Capital và Mizuho Securities đều đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu của họ cho Mosaic, chủ yếu là do lo ngại về chi phí phốt phát, môi trường kinh tế vĩ mô nông nghiệp đầy thách thức và cải thiện hoạt động.
Báo cáo thu nhập quý I năm 2024 của Mosaic cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu giảm và EBITDA đã điều chỉnh. Tuy nhiên, công ty đã báo cáo doanh thu mạnh mẽ là 2,7 tỷ đô la.
Các nhà phân tích từ các công ty này cũng đã điều chỉnh dự báo của họ cho Mosaic, có tính đến cuộc gọi thu nhập gần đây của công ty và chi phí phốt phát cao hơn dự kiến trong suốt năm 2024.
Thỏa thuận của Mosaic với Ma'aden, một công ty khai thác mỏ của Ả Rập Saudi, được coi là gia tăng giá trị. Những cải tiến hoạt động của công ty, đặc biệt là trong phân khúc phốt phát và phân bón, dự kiến sẽ thúc đẩy tỷ suất lợi nhuận.
Bất chấp những yếu tố tích cực này, các công ty vẫn duy trì lập trường thận trọng đối với cổ phiếu của Mosaic cho đến khi những cải thiện hoạt động hữu hình thành hiện thực và thị trường phốt phát đạt đến trạng thái ổn định hơn.
Những phát triển gần đây nhấn mạnh bản chất năng động của thị trường phân bón và những thách thức và cơ hội mà Mosaic phải đối mặt. Các nhà đầu tư và những người theo dõi thị trường có thể sẽ theo dõi chặt chẽ Mosaic khi nó điều hướng các điều kiện này và thực hiện các sáng kiến chiến lược nhằm nâng cao giá trị cổ đông.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi các nhà đầu tư tiêu hóa triển vọng tài chính cập nhật của Mizuho Securities cho The Mosaic Company, đáng để xem xét những hiểu biết bổ sung từ InvestingPro. Đáng chú ý, chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực của ban lãnh đạo cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào giá trị của công ty, trong khi hồ sơ theo dõi tăng cổ tức trong năm năm liên tiếp, cùng với tỷ suất cổ tức mạnh mẽ là 2,91%, thể hiện cam kết của Mosaic đối với lợi nhuận của cổ đông. Hơn nữa, biến động giá thấp của công ty có thể thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định trong danh mục đầu tư của họ.
Về mặt tài chính, hệ số P/E điều chỉnh của Mosaic tính đến quý 1/2024 ở mức cạnh tranh 11,06, cho thấy một cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp so với các công ty cùng ngành. Ngoài ra, lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ được ngụ ý bởi định giá của công ty, củng cố sức hấp dẫn của cổ phiếu MOS từ quan điểm tạo ra tiền mặt. Đối với những người tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp thêm 5 Mẹo InvestingPro để giúp đưa ra quyết định sáng suốt. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần để có thông tin chi tiết và số liệu sâu hơn.
Cuối cùng, vốn hóa thị trường hiện tại là 9,27 tỷ đô la và giá ở mức 67,39% mức cao nhất trong 52 tuần cung cấp một bức tranh nhanh về vị trí thị trường của Mosaic, gợi ý về cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư giá trị. Với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận cho năm hiện tại và lịch sử vững chắc trong việc duy trì chi trả cổ tức, Mosaic trình bày một trường hợp hấp dẫn để xem xét trong danh mục đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.