Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Mizuho Securities đã điều chỉnh triển vọng tài chính của mình cho PENN Entertainment Inc (NASDAQ: PENN), một công ty game hàng đầu, bằng cách giảm mục tiêu giá xuống còn 24 đô la từ 25 đô la trước đó.
Bất chấp sự điều chỉnh, công ty vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu.
Việc sửa đổi diễn ra khi Mizuho dự đoán hiệu suất yếu hơn trong hoạt động bán lẻ trên đất liền của công ty trong quý III/2024, với lý do "giữ kém và thời tiết gián đoạn" là những yếu tố chính. Công ty cũng điều chỉnh giảm ước tính cả năm 2024 cho cùng phân khúc.
Ngược lại, Mizuho đã nâng dự báo quý III cho mảng tương tác của PENN do tỷ lệ nắm giữ mạnh hơn dự kiến, có khả năng vượt quá 9% trong quý, vượt qua kỳ vọng của năm tài chính là 7-8%. Tuy nhiên, công ty dự đoán mức nắm giữ thấp hơn trong phân khúc tương tác cho tháng 10, dẫn đến dự báo thấp hơn cho quý IV.
Tuyên bố của nhà phân tích cung cấp chi tiết về các điều chỉnh: "Bước sang quý 3, chúng tôi hạ ước tính 3Q24 / FY24 trong các hoạt động bán lẻ trên đất liền do thời tiết kém và gián đoạn, tăng tương tác quý 3 của chúng tôi khi giữ tốt hơn (có thể là 3/49% + trong kỳ vọng 3Q so với FY là 7-8%) và giảm tương tác quý 4 của chúng tôi với khả năng nắm giữ thấp hơn vào tháng Mười. Chúng tôi duy trì xếp hạng Outperform và giảm PT của chúng tôi xuống còn 24 đô la (25 đô la trước đây)."
Trong các tin tức gần đây khác, Jefferies và Wells Fargo đã duy trì xếp hạng Giữ và Trọng lượng Bằng nhau của họ đối với cổ phiếu PENN, tương ứng, trong khi Needham và Truist Securities đã nhắc lại xếp hạng Mua của họ. Những xếp hạng này theo sau bài thuyết trình gần đây của công ty, trong đó cung cấp thêm chi tiết về hoạt động và triển vọng ngắn hạn.
PENN Entertainment đã báo cáo một quý kỷ lục về doanh thu trò chơi ròng trong phân khúc Tương tác, với doanh thu bán lẻ quý 2 là 1,4 tỷ đô la và EBITDAR đã điều chỉnh là 497 triệu đô la. Nền tảng cá cược của công ty dự kiến sẽ đạt điểm hòa vốn vào năm 2025 và dự kiến sẽ có lợi nhuận vật chất vào năm 2026. Các cột mốc quan trọng bao gồm liên kết tài khoản ESPN dự kiến và triển khai dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng của ESPN vào mùa hè năm 2025.
Giám đốc Công nghệ mới của PENN, Aaron LaBerge, đã vạch ra kế hoạch cải tiến sản phẩm và mở rộng thị trường. PENN có kế hoạch giới thiệu một ứng dụng iCasino độc lập vào đầu năm 2025 và nhằm mục đích tạo ra dòng tiền dương từ đơn vị Tương tác vào năm 2026.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Mizuho, dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ thêm về tình hình tài chính của PENN Entertainment. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 2,75 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp game. Tuy nhiên, sức khỏe tài chính của PENN thể hiện một bức tranh hỗn hợp.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng PENN hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và không có lãi trong mười hai tháng qua. Điều này phù hợp với mối quan tâm của Mizuho về hoạt động bán lẻ trên đất liền của công ty và giải thích sự cần thiết phải quản lý tài chính cẩn thận.
Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 6.28 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu -4.18% so với cùng kỳ. Sự sụt giảm doanh thu này hỗ trợ quyết định của Mizuho trong việc giảm ước tính cho một số phân khúc kinh doanh nhất định của PENN.
Điều đáng chú ý là biến động giá cổ phiếu của PENN khá biến động, như được chỉ ra bởi một Mẹo InvestingPro khác. Sự biến động này thể hiện rõ trong hiệu suất giá của công ty, với tổng lợi nhuận hàng năm là -29,29% theo dữ liệu mới nhất.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp những hiểu biết bổ sung, với 7 mẹo khác có sẵn cho PENN Entertainment. Những lời khuyên này có thể cung cấp bối cảnh có giá trị để hiểu triển vọng tài chính của công ty và các rủi ro và cơ hội đầu tư tiềm ẩn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.