Maxim Group đặt mục tiêu giá cho cổ phiếu JAKKS Pacific

Maxim Group đã bắt đầu bảo hiểm cổ phiếu của JAKKS Pacific (NASDAQ: JAKK), một công ty trong thị trường đồ chơi trị giá 28 tỷ đô la, với xếp hạng Mua và mục tiêu giá được đặt ở mức 46 đô la. Công ty nhấn mạnh vị trí của công ty trong ngành, lưu ý triển vọng tăng trưởng và mô hình kinh doanh hiệu quả.

JAKKS Pacific, được biết đến với việc bán đồ chơi được cấp phép từ các thương hiệu nổi tiếng như Disney, Sonic the Hedgehog và Super Mario Bros., đã chứng minh khả năng phục hồi bằng cách dựa vào nội dung được công nhận tốt hơn là xu hướng nhất thời. Phần lớn doanh thu của công ty đến từ việc bán hàng thông qua các nhà bán lẻ lớn như Target, Walmart và Amazon.

Lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) của công ty đã vượt quá 25% trong cả năm 2022 và 2023, với kỳ vọng ROIC từ 10% trở lên là bền vững.

Đối với năm 2024, nhà phân tích dự báo doanh số bán hàng và EBITDA thấp hơn cho JAKKS Pacific nhưng dự báo sự trở lại tăng trưởng cả năm vào năm 2025. Tính đến cuối quý II/2024, JAKKS có 17,9 triệu USD tiền mặt và 5,0 triệu USD nợ. Triển vọng dòng tiền tự do (FCF) của công ty cho thấy lợi suất 25% vào năm 2024 và 14% vào năm 2025, dự kiến sẽ cung cấp đủ vốn cho hoạt động và các sáng kiến tăng trưởng của công ty.

Hiện tại, cổ phiếu của JAKKS Pacific đang giao dịch ở mức bội số giá trên thu nhập (P/E) gấp 6,4 lần ước tính thu nhập năm 2025 của Maxim Group. Con số này thấp hơn đáng kể so với hệ số P/E trung bình của các công ty cùng ngành là 13,4 lần. Mục tiêu giá 46 đô la do Maxim Group đặt ra dựa trên phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF) và ngụ ý bội số P / E gấp 12,5 lần dự báo thu nhập năm 2025 của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, JAKKS Pacific đã báo cáo kết quả trái chiều cho quý II/2024. Tổng doanh thu của công ty trong quý là 148,6 triệu đô la, phản ánh mức giảm 11% so với năm trước.

Doanh thu quốc tế của JAKKS Pacific cũng giảm xuống còn 16,5 triệu USD do sự gián đoạn chuỗi cung ứng ở châu Âu, hiện đã được giải quyết. Tuy nhiên, công ty đã công bố một số sáng kiến và ra mắt sản phẩm mới, chẳng hạn như dòng đồ chơi The Simpsons và IP Wild Manes, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng.

Công ty đã trả hết nợ thành công và đang khám phá các chiến lược phân bổ vốn. Có kế hoạch mở rộng sang thị trường châu Âu, đặc biệt là với quyền trang phục Pokémon.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Maxim Group làm sáng tỏ tiềm năng của JAKKS Pacific trong ngành công nghiệp đồ chơi, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty. Theo InvestingPro, JAKKS Pacific (NASDAQ: JAKK) có vốn hóa thị trường là 257,58 triệu đô la, với tỷ lệ P / E ở mức 8,49, phản ánh mức định giá thấp hơn mức trung bình của ngành. Điều này có thể cho thấy một cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp, phù hợp với quan điểm lạc quan của Maxim Group.

Một mẹo của InvestingPro nhấn mạnh rằng tài sản lưu động của JAKKS Pacific vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy một vị thế thanh khoản vững chắc có thể hỗ trợ các hoạt động và sáng kiến tăng trưởng của nó. Ngoài ra, công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, có thể cho phép linh hoạt tài chính trong các khoản đầu tư chiến lược. Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, một tâm lý được lặp lại bởi lợi nhuận tích cực gần đây trên tài sản là 7,57% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024.

InvestingPro cũng ghi nhận lợi nhuận mạnh mẽ 25,54% trong ba tháng qua, cho thấy quỹ đạo phục hồi sau khi cổ phiếu bị ảnh hưởng đáng kể trong sáu tháng qua. Mặc dù công ty không trả cổ tức, nhưng hiệu suất giá cổ phiếu và tiềm năng sinh lời của nó có thể được các nhà đầu tư quan tâm tìm kiếm sự tăng giá vốn. Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/JAKK, cung cấp cái nhìn rộng hơn về hồ sơ đầu tư của JAKKS Pacific.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.