Matador Resources công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 400 triệu USD

Investing.com — Matador Resources Company (NYSE:MTDR), một công ty năng lượng độc lập chuyên thăm dò, phát triển và sản xuất tài nguyên dầu và khí tự nhiên, đã báo cáo quý 1 năm 2025 có lãi và tiết lộ kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 400 triệu USD. Thông báo này được đưa ra cùng với việc điều chỉnh hoạt động khoan thăm dò của công ty trong năm nay. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT", với các chỉ số khả năng sinh lời đặc biệt mạnh bao gồm EBITDA đạt 2,4 tỷ USD trong 12 tháng qua.

Công ty có trụ sở tại Dallas này, sở hữu khoảng 200.000 mẫu Anh đất thuần ở Bể Delaware, đã đạt sản lượng cao kỷ lục, với trữ lượng dầu và khí tự nhiên đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Sức mạnh tài chính và hoạt động kinh doanh trung gian chiến lược của công ty được coi là những yếu tố chính trong quyết định khởi động việc mua lại cổ phiếu phổ thông. Với vốn hóa thị trường 5,1 tỷ USD và tỷ lệ P/E là 5,7, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp so với Giá Trị Hợp Lý của nó.

Ban lãnh đạo và hội đồng quản trị của Matador đã thể hiện sự tin tưởng vào cơ sở tài sản và giá trị tài sản ròng của công ty, dẫn đến việc thực hiện mua lại cổ phiếu như một phương tiện để mang lại giá trị cho cổ đông. Việc mua lại cổ phiếu sẽ bổ sung cho cổ tức cố định hàng quý hiện tại của công ty là 0,3125 USD mỗi cổ phiếu, đã được tăng sáu lần trong bốn năm qua. Dữ liệu InvestingPro cho thấy tăng trưởng cổ tức ấn tượng 56,25% trong 12 tháng qua, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,05%. Để có cái nhìn sâu hơn về khả năng duy trì và tiềm năng tăng trưởng cổ tức của Matador, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Chương trình mua lại sẽ được thực hiện một cách cơ hội, với thời gian và số lượng cổ phiếu được mua phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm giá cổ phiếu, điều kiện thị trường và các mục đích sử dụng dòng tiền tự do khác. Đáng chú ý, các giám đốc và cán bộ điều hành của Matador đã mua 31.100 cổ phiếu Matador với giá 1,6 triệu USD trong quý 1 năm 2025.

Để đối phó với sự biến động giá hàng hóa, Matador đã điều chỉnh hoạt động khoan thăm dò và hoàn thiện cho năm 2025, dự kiến sẽ vận hành tám giàn khoan vào giữa năm, giảm từ chín giàn vào đầu năm. Sự điều chỉnh này dự kiến sẽ giảm chi phí vốn cho việc khoan, hoàn thiện và trang bị của công ty xuống 100 triệu USD trong năm, từ mức kỳ vọng ban đầu là 1,375 tỷ USD xuống còn 1,275 tỷ USD.

Mặc dù có những thách thức thị trường, tổng sản lượng dầu và khí tự nhiên của Matador đã tăng 33% so với cùng kỳ năm trước trong quý 1 năm 2025, vượt qua phạm vi dự kiến của công ty. Công ty đã đưa vào hoạt động 40 giếng khoan tổng (33,5 giếng thuần) trong quý, thu về các khoản khuyến khích khoan thăm dò tổng cộng 6,4 triệu USD.

Nhìn về phía trước, Matador dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng sản lượng trong quý 2 năm 2025 và vẫn tập trung vào hiệu quả hoạt động và giảm chi phí. Liên doanh trung gian của công ty, San Mateo, cũng được kỳ vọng sẽ góp phần cân bằng tác động của biến động giá hàng hóa đối với dòng tiền tự do của Matador. Với tăng trưởng doanh thu 23,61% trong 12 tháng qua và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 80,5%, công ty thể hiện khả năng thực hiện hoạt động mạnh mẽ bất chấp những thách thức thị trường. Khám phá thêm các số liệu tài chính độc quyền và phân tích với InvestingPro, bao gồm 8 ProTips bổ sung và các mô hình định giá toàn diện.

Các nhà đầu tư và các bên quan tâm được mời tham gia cuộc gọi Hội nghị ’Town Hall’ đầu tiên của Matador vào ngày 28 tháng 4 năm 2025, để thảo luận về kết quả quý một và kế hoạch của công ty cho phần còn lại của năm. Thông tin này dựa trên một thông cáo báo chí.

Trong các tin tức gần đây khác, Matador Resources Company đã đạt được những bước tiến tài chính đáng kể bằng cách bán tài sản đá phiến Eagle Ford ở Nam Texas, tạo ra hơn 30 triệu USD doanh thu. Việc bán này đã cho phép công ty giảm đáng kể nợ, trả 180 triệu USD cho cơ sở tín dụng và nâng cao thanh khoản lên khoảng 1,8 tỷ USD. Ngoài ra, Matador đã củng cố bảng cân đối kế toán với các hợp đồng phòng hộ dầu mới cho năm 2025, nhằm mục đích cung cấp sự ổn định giá giữa biến động thị trường.

Trong khi đó, UBS đã bắt đầu đánh giá Matador Resources với xếp hạng Trung lập và mức giá mục tiêu 47 USD, lưu ý chiến lược tăng trưởng và cổ tức tăng của công ty nhưng nêu lên mối lo ngại về đòn bẩy bảng cân đối kế toán. Stephens đã điều chỉnh mức giá mục tiêu lên 86 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đồng thời nhấn mạnh những thay đổi chiến lược tiềm năng để đối phó với những thách thức của thị trường dầu toàn cầu. Mizuho cũng đã điều chỉnh mức giá mục tiêu lên 74 USD, giữ xếp hạng Vượt trội và chỉ ra sự sẵn sàng của Matador để khám phá các vụ sáp nhập và mua lại.

JPMorgan đã hạ mức giá mục tiêu xuống 61 USD, vẫn khuyến nghị xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, và chỉ ra tiến độ của Matador trong nhà máy xử lý Marlan và kế hoạch cho chương trình mua lại cổ phiếu. Công ty đang xem xét khởi động chương trình mua lại cổ phiếu và đã chứng kiến việc mua cổ phiếu nội bộ đáng kể, phản ánh sự tự tin vào triển vọng tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.