Vào thứ Sáu, Leerink Partners duy trì xếp hạng Outperform của họ trên DENTSPLY SIRONA (NASDAQ: XRAY) với mục tiêu giá nhất quán là $ 32.00.
Công ty đã giải quyết việc đình chỉ bán hàng và tiếp thị gần đây cho Byte, một doanh nghiệp niềng răng rõ ràng trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC), thừa nhận tác động của việc mất doanh thu tiềm năng, vì Byte chiếm khoảng 5% doanh thu hàng năm của DENTSPLY. Việc đình chỉ được coi là một diễn biến tiêu cực, nhưng Leerink cũng lưu ý rằng Byte thường được các nhà đầu tư xem là kém thuận lợi hơn do mô hình DTC của nó.
Công ty chỉ ra rằng chi phí hoạt động (OpEx) có thể được kiểm duyệt tùy thuộc vào kế hoạch cho Byte. Bất chấp việc bị đình chỉ, thông báo trước của DENTSPLY cho thấy kết quả hỗn hợp không gây thất vọng như mong đợi, theo Leerink.
Doanh thu 20 triệu đô la, do thời điểm triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), đã giúp bù đắp sự thiếu hụt, với doanh thu giảm dưới 1% so với sự đồng thuận, có thể được nhận thức tích cực hơn dự đoán.
Leerink nhận xét về những áp lực trong danh mục đầu tư của DENTSPLY nhưng cho rằng giá hiện tại của cổ phiếu không phản ánh đầy đủ tiềm năng đánh bại. Công ty nhấn mạnh rằng phản ứng của thị trường đối với tình hình Byte có thể bị phóng đại trong bối cảnh câu chuyện phục hồi rộng lớn hơn của DENTSPLY.
Những hiểu biết sâu sắc hơn được mong đợi về tương lai của Byte và cách loại bỏ dài hạn tiềm năng của nó có thể ảnh hưởng đến các mục tiêu nhiều năm của công ty và mục tiêu thu nhập năm tài chính 2026 trị giá 3,00 đô la, hiện không được Leerink dự đoán hoặc sự đồng thuận.
Nhà phân tích kết luận rằng, ngoài vấn đề Byte, các tín hiệu hàng quý gần đây không cho thấy điều kiện tồi tệ hơn cho công ty. Cổ phiếu của DENTSPLY vẫn đang giao dịch ở mức thấp hơn của nhóm cùng ngành và dưới mức lịch sử, điều này có thể cho thấy triển vọng thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư.
Trong các tin tức gần đây khác, DENTSPLY SIRONA đã trải qua sự sụt giảm 4,2% trong doanh thu quý II, giảm xuống còn 984 triệu đô la, chủ yếu là do hiệu suất yếu hơn trong phân khúc Giải pháp Công nghệ Kết nối. Mặc dù vậy, doanh thu ròng cả năm của công ty được dự đoán là từ 3,86 tỷ đô la đến 3,90 tỷ đô la, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 1,96 đô la đến 2,02 đô la.
Trong những thay đổi điều hành, Glenn Coleman, Giám đốc tài chính của công ty, sẽ từ chức vào tháng 11 và việc tìm kiếm người kế nhiệm đã được bắt đầu.
Stifel duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu DENTSPLY SIRONA với mục tiêu giá 28,00 đô la, trích dẫn những nỗ lực không ngừng để nâng cao thu nhập trên mỗi cổ phiếu thông qua hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, công ty dự báo chỉ tăng trưởng doanh thu khiêm tốn cho công ty vào năm 2025. Piper Sandler và Baird cũng duy trì lập trường trung lập của họ, với mục tiêu giá tương ứng là $ 32.00 và $ 31.00.
Trong quá trình phát triển sản phẩm, công ty đã ra mắt máy quét nha khoa Primescan 2 tại sự kiện DS World. Công ty cũng nhấn mạnh sự sẵn sàng cho những gián đoạn tiềm ẩn, chẳng hạn như đóng cửa cảng Bờ Đông và tiến bộ trong sáng kiến tuyển dụng đại diện nội bộ.
Đây là một trong những phát triển gần đây định hình quá trình của DENTSPLY SIRONA.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Leerink Partners về DENTSPLY SIRONA (NASDAQ: XRAY), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Bất chấp những thách thức được nêu bật trong bài viết, ban lãnh đạo của DENTSPLY SIRONA đã tích cực tham gia vào việc mua lại cổ phần, mà InvestingPro Tips xác định là một chiến lược tích cực. Đây có thể được coi là một dấu hiệu của sự tự tin vào triển vọng dài hạn của công ty, ngay cả khi nó điều hướng việc đình chỉ Byte.
Chính sách cổ tức của công ty cũng nổi bật, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,62%. Một mẹo của InvestingPro lưu ý rằng DENTSPLY SIRONA đã duy trì chi trả cổ tức trong 31 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông phù hợp với đề cập của bài báo về sức hấp dẫn tiềm năng của cổ phiếu đối với các nhà đầu tư.
Hơn nữa, trong khi bài báo thảo luận về áp lực ngắn hạn, một mẹo InvestingPro cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay. Dự báo này, kết hợp với hệ số P/E (Đã điều chỉnh) của công ty là 52,88 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, cho thấy thị trường có thể định giá tăng trưởng trong tương lai bất chấp những thách thức hiện tại.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của DENTSPLY SIRONA.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.