Hôm thứ Năm, KeyBanc Capital Markets đã điều chỉnh lập trường của mình đối với cổ phiếu Allegheny Technologies Incorporated (NYSE: ATI), chuyển từ xếp hạng "Tăng Tỷ Trọng" sang vị trí "Trọng số ngành". Việc sửa đổi phản ánh một triển vọng ôn hòa về lĩnh vực hàng không vũ trụ thương mại, nơi động lực dự kiến sẽ ổn định. Công ty đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm 2024 xuống còn 2,48 đô la, giảm nhẹ so với dự báo 2,51 đô la trước đó, so với phạm vi hướng dẫn riêng của ATI là 2,30 đô la đến 2,60 đô la.
Nhà phân tích duy trì ước tính EPS quý III/2024 ở mức 0,67 USD nhưng giảm dự báo quý IV. Trong năm 2025, KeyBanc cũng hạ kỳ vọng EPS từ 3,35 USD xuống 2,95 USD, với lý do lo ngại tương tự về nhu cầu của các nhà sản xuất thiết bị gốc hàng không vũ trụ thương mại (OEM). Công ty chỉ ra rằng trong khi các công ty như Boeing và Airbus đang đối phó với các vấn đề tăng cường sản xuất, đã có một lực kéo từ các OEM trong các ứng dụng cấu trúc để hỗ trợ ổn định chuỗi cung ứng và ngăn chặn tắc nghẽn trong tương lai.
Phân tích của KeyBanc chỉ ra rằng mặc dù động lực cấu trúc trong lĩnh vực hàng không vũ trụ được dự đoán sẽ tạm dừng, Airbus đã tuyên Boeing bố mua ít titan hơn vào năm 2025 so với năm 2024, trong khi Boeing dự định tăng mua. Trong phân khúc động cơ, công ty tin rằng General Electric (GE) có thể sẽ cần phải hạ đáng kể mục tiêu động cơ LEAP Boeing ry cho năm 2025 do tồn kho dư thừa động cơ LEAP 1-B, được cho là do những thách thức sản xuất với máy bay MAX của Boeing.
Bất chấp những thách thức ngắn hạn này, KeyBanc vẫn lạc quan về triển vọng của ATI trong giữa kỳ. Công ty hy vọng ATI sẽ được hưởng lợi từ sự tăng cường nhiều năm trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng OEM (A &D), các động lực tăng trưởng độc đáo, tăng cường kinh doanh với Airbus và Pratt &Whitney, và thị trường hậu mãi hàng không vũ trụ mạnh mẽ. Quan điểm cân bằng này phản ánh những cơn gió ngược và gió đuôi tiềm năng mà công ty phải đối mặt trong ngành hàng không vũ trụ đang phát triển.
Trong các tin tức gần đây khác, Allegheny Technologies Incorporated (ATI) là trọng tâm của sự phát triển tài chính quan trọng. Deutsche Bank đã tăng mục tiêu giá của ATI từ $ 81.00 lên $ 84.00, duy trì xếp hạng Mua trên cổ phiếu của công ty. Sự điều chỉnh này được đưa ra với dự đoán thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý III sắp tới của ATI là 0,66 đô la. Ngân hàng cũng dự đoán EBITDA sẽ tăng liên tiếp do giảm hiệu quả lao động và tăng khối lượng động cơ phản lực.
ATI đã báo cáo một hoạt động tài chính mạnh mẽ, với doanh thu quý II đạt gần 1,1 tỷ đô la, cao nhất trong một thập kỷ. EPS điều chỉnh của công ty là 0,60 đô la và EBITDA đã điều chỉnh là 183 triệu đô la. Hơn nữa, ATI đã cho phép chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 700 triệu USD và có kế hoạch mua lại số tiền gốc 291 triệu USD còn lại của 3,5% Senior Convertible Notes đến hạn vào tháng 9/2024.
Trước những phát triển này, KeyBanc đã nâng cấp mục tiêu giá của ATI, trích dẫn các kết nối của công ty với lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng thương mại, năng lực và khả năng mới, và tiềm năng mở rộng dòng tiền tự do.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của KeyBanc về Allegheny Technologies Incorporated (NYSE: ATI), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho hiệu quả tài chính và vị thế thị trường của công ty. Vốn hóa thị trường của ATI ở mức 7,82 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 20,84, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập của công ty bất chấp những thách thức trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng ATI đã có lãi trong mười hai tháng qua, với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận tiếp tục trong năm nay. Điều này phù hợp với ước tính EPS của KeyBanc, mặc dù có một số điều chỉnh giảm. Tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty được chứng minh thêm bằng các tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể cung cấp một bộ đệm chống lại những cơn gió ngược tiềm năng của ngành.
Đáng chú ý, ATI đã chứng minh hiệu suất thị trường ấn tượng, với tổng lợi nhuận giá 71,89% trong năm qua và lợi nhuận 27,71% trong sáu tháng qua. Hiệu suất mạnh mẽ này, cùng với giao dịch cổ phiếu ở mức 91,21% mức cao nhất trong 52 tuần, cho thấy các nhà đầu tư vẫn lạc quan về triển vọng của ATI, bất chấp việc KeyBanc hạ cấp.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho ATI, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.