KeyBanc nâng mục tiêu Công nghệ công nghiệp ứng dụng

Vào thứ Sáu, KeyBanc đã tăng mục tiêu giá cho Công nghệ Công nghiệp Ứng dụng (NYSE: AIT) lên 215 đô la từ mục tiêu trước đó là 210 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Thừa cân đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh theo sau cuộc gọi thu nhập quý tài chính thứ tư của công ty, nơi Applied Industrial Technologies báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu vượt quá mong đợi và đưa ra một hướng dẫn mới dưới mức đồng thuận.

Nhà phân tích của công ty lưu ý rằng mặc dù hướng dẫn năm tài chính 2025 mới có phần đáng thất vọng, nhưng vẫn có khả năng tăng giá. Sự lạc quan này dựa trên cách tiếp cận thận trọng của ban lãnh đạo đối với dự báo tăng trưởng thị trường cả năm, hiệu suất lợi nhuận mạnh mẽ của công ty trong quý tài chính thứ tư mặc dù doanh số bán hàng hữu cơ yếu hơn và lịch sử hướng dẫn thu nhập ban đầu trên mỗi cổ phiếu thận trọng trong những năm gần đây.

Cổ phiếu của Applied Industrial Technologies đã hoạt động tốt sau khi công bố thu nhập. Nhà phân tích chỉ ra rằng trong khi tầm nhìn ngắn hạn về sự gia tăng nhu cầu công nghiệp bị hạn chế, kỳ vọng của công ty về sự sụt giảm thị trường ở mức thấp từ một đến trung bình cho năm tài chính 2025 có thể quá thận trọng, đặc biệt là xem xét các so sánh dễ dàng hơn nhiều bắt đầu từ quý tài chính thứ hai năm 2025.

Bảng cân đối kế toán dưới đòn bẩy của công ty và xu hướng mua bán và sáp nhập tích lũy (M&A) được nhấn mạnh là lý do cho sự hấp dẫn của cổ phiếu.

Nhà phân tích cho rằng M&ampA gia tăng có thể hỗ trợ sức mạnh thu nhập khoảng 11 đô la mỗi cổ phiếu cho đến năm tài chính 2025, với các kịch bản tăng giá có khả năng thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu vượt quá 12 đô la.

Trong các tin tức gần đây khác, Applied Industrial Technologies đã được chú ý sau cuộc gọi thu nhập quý IV năm tài chính 2024. Công ty đã báo cáo tăng trưởng thu nhập hai con số, biên lợi nhuận gộp được cải thiện gần 31% và biên EBITDA vượt 13%.

Tuy nhiên, công ty cũng phải đối mặt với sự sụt giảm 2% doanh số bán hàng hữu cơ hàng ngày so với cùng kỳ năm ngoái và dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong nửa đầu năm tài chính 2025 do bối cảnh nhu cầu đầy thách thức bị ảnh hưởng bởi lãi suất cao hơn và sự không chắc chắn của cuộc bầu cử Mỹ.

Loop Capital, nhận ra những phát triển này, đã nâng mục tiêu giá cho Công nghệ công nghiệp ứng dụng lên 230 đô la từ 215 đô la, duy trì xếp hạng Mua. Quyết định này dựa trên tiềm năng của công ty về lợi ích bổ sung từ việc sử dụng tiền mặt chiến lược để mua lại cổ phiếu và sáp nhập và mua lại.

Công ty đã tạo ra lượng tiền mặt kỷ lục với 398.000 cổ phiếu được mua lại với giá 73 triệu USD trong năm tài chính 2024.

Đối với năm tài chính 2025, công ty dự kiến EPS trong khoảng từ 9,20 đô la đến 9,95 đô la và tổng doanh thu thay đổi từ -2,5% đến 2,5%. Đây là một số phát triển gần đây xung quanh Công nghệ công nghiệp ứng dụng.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Sau cuộc gọi thu nhập gần đây và mức tăng mục tiêu giá của KeyBanc đối với Công nghệ Công nghiệp Ứng dụng, dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 7,72 tỷ USD, Applied Industrial Technologies đang giao dịch với tỷ lệ P/E kỳ hạn là 20,02, cho thấy các nhà đầu tư có thể kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ổn định trong tương lai. Điều này phù hợp với sự lạc quan của nhà phân tích, bất chấp hướng dẫn thận trọng cho năm tài chính 2025.

Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông là rõ ràng, vì nó đã tăng cổ tức trong 14 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm ấn tượng. Sự nhất quán này được hỗ trợ bởi tỷ suất cổ tức là 0,74% và tăng trưởng cổ tức là 5,71% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023. Hơn nữa, tình hình tài chính vững chắc của công ty được nhấn mạnh bởi biên lợi nhuận gộp là 29,84% và biên thu nhập hoạt động là 11,07%, phản ánh hoạt động hiệu quả và lợi nhuận mạnh mẽ.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Applied Industrial Technologies hoạt động với mức nợ vừa phải và có tài sản thanh khoản vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn. Những yếu tố này, kết hợp với dòng tiền có thể đủ trang trải các khoản thanh toán lãi, vẽ nên một bức tranh về một công ty ổn định về tài chính với sự nhanh nhẹn để điều hướng các biến động của thị trường. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thêm thông tin chi tiết, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung, bao gồm lợi nhuận cao của công ty trong thập kỷ qua và lợi nhuận mạnh mẽ trong năm năm qua, cho thấy hiệu suất dài hạn mạnh mẽ.

Đối với những người đang cân nhắc đầu tư vào Công nghệ công nghiệp ứng dụng, phân tích và mẹo sâu hơn có sẵn trên InvestingPro, bao gồm tổng cộng 11 Mẹo InvestingPro có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.