KeyBanc nâng hạng cổ phiếu Atlassian nhờ chất xúc tác tăng trưởng và triển vọng mạnh mẽ trong năm tài chính 25

Hôm thứ Sáu, KeyBanc Capital Markets đã điều chỉnh lập trường của mình đối với cổ phiếu Atlassian Corporation (NASDAQ: TEAM), chuyển từ Sector Weight trung lập sang xếp hạng Tăng Tỷ Trọng lạc quan hơn. Công ty cũng thiết lập mục tiêu giá mới cho cổ phiếu của công ty ở mức 260,00 đô la, cho thấy sự tự tin vào hiệu suất trong tương lai của Atlassian.

Việc nâng cấp theo sau kết quả tài chính mạnh mẽ của Atlassian trong quý đầu tiên, điều này đã thúc đẩy việc đánh giá lại hướng dẫn của công ty. KeyBanc dự đoán rằng hướng dẫn cập nhật sẽ cho phép Atlassian liên tục vượt qua kỳ vọng và nâng cao dự đoán trong tương lai. Triển vọng tích cực này được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng ổn định của công ty trong các quý gần đây và khung hướng dẫn giải quyết các thách thức kinh tế vĩ mô tiềm ẩn.

Sự lạc quan của KeyBanc được củng cố thêm bởi các cuộc khảo sát gần đây cho thấy tiềm năng tăng ngân sách CNTT vào năm 2025. Điều này, kết hợp với một số chất xúc tác tăng trưởng được xác định, vẽ ra một bức tranh đầy hứa hẹn cho tương lai của Atlassian. Những chất xúc tác này bao gồm các chiến lược bán hàng nâng cao tập trung vào bán thêm và bán chéo, tăng giá tiềm năng cho các dịch vụ đám mây và di chuyển khách hàng của Trung tâm dữ liệu sang nền tảng đám mây. Những yếu tố này dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt là với các khách hàng lớn nhất và chiến lược nhất của Atlassian.

Mục tiêu giá 260 USD của công ty tài chính này dựa trên mức định giá gấp 38 lần giá trị doanh nghiệp dự kiến của Atlassian trong năm tài chính 2026 so với dòng tiền tự do (EV/FCF). Mức định giá này vẫn thể hiện mức chiết khấu nhẹ so với bội số phần mềm tăng trưởng dòng tiền tự do trung bình (SaaS) khoảng 40 lần EV / FCF ngoài năm. Phân tích của KeyBanc cho thấy Atlassian, công ty đang tiến gần đến 'quy tắc 50' với sự tăng trưởng nhanh chóng cho năm tài chính tiếp theo, được định vị cho sự tiến bộ đáng kể.

Trong các tin tức gần đây khác, Atlassian Corporation đã báo cáo kết quả quý IV ấn tượng, với doanh thu 4,4 tỷ USD và dòng tiền tự do vượt quá 1,4 tỷ USD. Việc mua lại chiến lược Loom được dự đoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu đám mây trong năm tài chính tới. Các công ty phân tích Canaccord Genuity, Citi, Piper Sandler và Wolfe Research đã duy trì xếp hạng tích cực đối với cổ phiếu của Atlassian, với Canaccord Genuity và Citi duy trì mục tiêu giá lần lượt là 225 đô la và 245 đô la.

Morgan Stanley đã định vị Atlassian là 'Lựa chọn hàng đầu' của họ, dự kiến tăng trưởng dòng tiền tự do khoảng 25%. Những phát triển gần đây bao gồm sự sẵn có chung của Rovo và Guard Premium, cũng như các cải tiến cho nền tảng Jira. Việc giới thiệu các tác nhân AI tập trung vào nhà phát triển mới dự kiến sẽ thúc đẩy năng suất mã hóa.

Khả năng bảo mật đám mây của Atlassian được cho là đang thu hút khách hàng chính phủ và quốc phòng. Đồng Giám đốc điều hành của Atlassian, Scott Farquhar sẽ chuyển sang thành viên hội đồng quản trị và vị trí cố vấn đặc biệt. Đây là những diễn biến gần đây mà nhà đầu tư cần lưu ý.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Để bổ sung cho triển vọng tăng giá của KeyBanc đối với Atlassian Corporation (NASDAQ: TEAM), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Vốn hóa thị trường của Atlassian đứng ở mức 49,15 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp phần mềm. Tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn mạnh mẽ, với mức tăng 23,31% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024 và tăng trưởng 20,5% trong quý gần đây nhất. Điều này phù hợp với quan điểm tích cực của KeyBanc về triển vọng tăng trưởng của Atlassian.

InvestingPro Tips nêu bật tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của Atlassian, hiện ở mức 81,57%. Chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ này hỗ trợ khả năng đầu tư vào các sáng kiến tăng trưởng của công ty và có khả năng đạt được 'quy tắc 50' mà KeyBanc đề cập. Ngoài ra, Atlassian hoạt động với mức nợ vừa phải, điều này có thể mang lại sự linh hoạt về tài chính khi theo đuổi các chiến lược tăng trưởng của mình.

Điều đáng chú ý là trong khi KeyBanc lạc quan về tương lai của Atlassian, công ty hiện không có lãi trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động là -2,69%. Tuy nhiên, một mẹo InvestingPro cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, điều này có thể hỗ trợ dự báo của KeyBanc về hiệu suất được cải thiện.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Atlassian, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.