KeyBanc duy trì xếp hạng Trọng số ngành đối với cổ phiếu Confluent trước thu nhập

Hôm thứ Hai, KeyBanc duy trì xếp hạng Trọng lượng ngành đối với cổ phiếu của Confluent Inc (NASDAQ: CFLT). Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn một triển vọng tích cực về tầm quan trọng ngày càng tăng của luồng dữ liệu trong ngăn xếp dữ liệu và tiềm năng cho một chu kỳ sản phẩm mới vào năm 2025 với sự ra đời của Flink, WarpStream và TableFlow.

Tuy nhiên, nhà phân tích bày tỏ sự thận trọng ngắn hạn do khả năng tăng hạn chế đối với ước tính quý III và hướng dẫn ban đầu năm 2025 có thể thận trọng có thể thấp hơn kỳ vọng đồng thuận.

Nhà phân tích cũng chỉ ra những thay đổi tiếp cận thị trường (GTM) gần đây cho Confluent Cloud vào đầu năm, điều này có thể làm giảm khả năng hiển thị. Trước những yếu tố này, KeyBanc đã hạ thấp ước tính doanh thu năm 2025 cho Confluent. Sự điều chỉnh này có tính đến hướng dẫn ban đầu thận trọng từ ban lãnh đạo, môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức và thời điểm không chắc chắn về đóng góp của Flink vào doanh thu.

Bất chấp những lo ngại này, các cuộc trò chuyện gần đây với khách hàng đã cho thấy sự quan tâm rộng rãi đến Flink, mặc dù việc kiếm tiền của nó có thể vẫn còn trong giai đoạn đầu. Nhà phân tích lưu ý rằng định giá của Confluent, ở mức gấp 5,4 lần giá trị doanh nghiệp trên doanh thu (EV / rev) của năm dương lịch 2025, dường như không có giá trị. Tuy nhiên, với những lo ngại ngắn hạn, KeyBanc xem hồ sơ rủi ro / phần thưởng cho cổ phiếu của Confluent là cân bằng tại thời điểm này.

Các nhà đầu tư đang hướng tới báo cáo thu nhập quý III của Confluent, dự kiến sẽ được công bố vào thứ Tư. Hiệu suất của công ty và hướng dẫn quản lý sẽ được theo dõi chặt chẽ để biết các dấu hiệu về quỹ đạo tăng trưởng trong tương lai của Confluent và khả năng tận dụng thị trường truyền dữ liệu.

Trong các tin tức gần đây khác, Confluent Inc. đã là chủ đề của các bản cập nhật phân tích khác nhau và đã báo cáo kết quả tài chính đáng chú ý. Bernstein SocGen Group đã giảm mục tiêu giá cho Confluent do những cơn gió ngược tiềm ẩn trong ngành, nhưng hy vọng công ty sẽ đánh bại mục tiêu doanh thu đăng ký quý 3 năm 2024.

Stifel duy trì xếp hạng Mua, trích dẫn sự thay đổi của công ty từ Kafka nguồn mở sang Confluent là một sự phát triển đầy hứa hẹn. TD Cowen cũng duy trì xếp hạng Mua, mặc dù đã hạ mục tiêu giá, sau thông báo của công ty tại hội nghị Apache Kafka hàng năm.

Về hiệu quả tài chính, Confluent báo cáo doanh thu đăng ký tăng 27% lên 225 triệu đô la và doanh thu Confluent Cloud tăng 40% lên 117 triệu đô la. Công ty đã có thêm 320 khách hàng mới trong giai đoạn này, mặc dù tỷ lệ duy trì doanh thu ròng 118% giảm nhẹ so với phạm vi mục tiêu.

JPMorgan nhắc lại xếp hạng Tăng Tỷ Trọng của mình, ca ngợi sự đổi mới hữu cơ và mua lại chiến lược đang diễn ra của Confluent, trong khi Goldman Sachs duy trì lập trường trung lập. Evercore ISI đã giảm mục tiêu giá cho Confluent nhưng vẫn duy trì xếp hạng Outperform, thừa nhận nhu cầu ngày càng tăng về truyền dữ liệu thời gian thực và xử lý luồng. Đây là những phát triển gần đây và các nhà đầu tư nên theo dõi để cập nhật thêm.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Để bổ sung cho phân tích của KeyBanc, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình hình tài chính của Confluent. Bất chấp lập trường thận trọng của nhà phân tích, InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Confluent nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy nền tảng tài chính vững chắc. Điều này có thể cung cấp cho công ty sự linh hoạt khi điều hướng những thách thức được đề cập bởi KeyBanc.

Tuy nhiên, phù hợp với mối quan tâm của nhà phân tích, dữ liệu của InvestingPro cho thấy Confluent không có lãi trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động là -44.94%. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của chu kỳ sản phẩm trong tương lai của công ty và khả năng kiếm tiền từ các dịch vụ mới như Flink.

Trên một lưu ý tích cực, InvestingPro Tips chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, đây có thể là một bước ngoặt quan trọng nếu được thực hiện. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 26,55% trong mười hai tháng qua cũng thể hiện sự mở rộng liên tục của nó trong thị trường truyền dữ liệu.

Đối với các nhà đầu tư xem xét định giá của Confluent, điều đáng chú ý là theo InvestingPro, công ty đang giao dịch ở mức định giá doanh thu cao và bội số Giá / Sách cao là 8,32. Định giá cao cấp này cho thấy thị trường có kỳ vọng cao về hiệu suất trong tương lai của Confluent, phù hợp với quan điểm của KeyBanc về tầm quan trọng ngày càng tăng của việc truyền dữ liệu.

InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung cho Confluent, cung cấp phân tích toàn diện hơn cho các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về triển vọng của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.