Hôm thứ Hai, KeyBanc đã điều chỉnh triển vọng tài chính của mình đối với Oiln (NYSE: OLN), giảm mục tiêu giá xuống 73 đô la từ 78 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh phản ánh một cái nhìn ôn hòa nhưng vẫn lạc quan về quỹ đạo phục hồi thu nhập của công ty vào nửa cuối năm 2024 (2H24).
Phân tích của công ty cho thấy thu nhập của Oiln đang trên đà phục hồi, với hướng dẫn quý II của ban lãnh đạo cho thấy đường cong phục hồi ít dốc hơn so với dự đoán trước đó. Do đó, hướng dẫn cả năm 2024 khoảng 1,3 tỷ USD được coi là một mục tiêu lạc quan nhưng có thể đạt được.
Mặc dù thừa nhận rủi ro tiềm ẩn của việc cắt giảm hướng dẫn trong tương lai, KeyBanc tiếp tục coi Oiln là một trong những cơ hội đầu tư hấp dẫn nhất trong phạm vi bảo hiểm của mình. Công ty chỉ ra rằng không có bằng chứng đáng kể nào hỗ trợ kịch bản trường hợp gấu về sự sụt giảm đáng kể giá trị clo, theo bản cập nhật quý đầu tiên.
Định giá thị trường hiện tại của Oiln được ghi nhận là hấp dẫn, giao dịch ở mức 4,7 lần giá trị doanh nghiệp bình thường hóa so với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV / EBITDA). Điều này làm cho nó trở thành cổ phiếu ít tốn kém nhất trong phạm vi bảo hiểm hàng hóa của KeyBanc. Ngoài ra, công ty nhấn mạnh sự gia tăng yêu cầu của khách hàng đối với khối lượng trong nửa cuối năm, điều này củng cố niềm tin của ban lãnh đạo trong việc đạt được sự ổn định thu nhập trong suốt năm 2024.
Tóm lại, trong khi KeyBanc đã hạ nhẹ mục tiêu giá đối với Oiln do dự báo thu nhập mềm hơn, công ty nhắc lại lập trường tích cực của mình đối với cổ phiếu, nhấn mạnh tiềm năng dài hạn và định giá thấp hiện tại trên thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.