Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
Vào thứ Sáu, KeyBanc đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM), giảm xuống còn 119 đô la từ mức 138 đô la trước đó. Công ty duy trì xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh diễn ra sau kết quả kinh doanh quý I năm 2024 của Akamai, hơi thấp so với kỳ vọng và giảm hướng dẫn cho quý II và cả năm 2024. Công ty phải đối mặt với những thách thức do doanh thu mảng Giao hàng thấp hơn dự kiến và những cơn gió ngược ngoại hối (F / X).
Phân khúc Bảo mật và Điện toán của Akamai vượt trội so với ước tính đồng thuận, với mức tăng lần lượt là 3,7% và 3,4%. Thành công này được cho là do sức mạnh trong bảo mật Guardicore và API, cũng như một doanh nghiệp điện toán doanh nghiệp mạnh mẽ, hiện tự hào có tốc độ chạy 50 triệu đô la, đánh dấu mức tăng gấp bốn lần so với năm trước.
Tuy nhiên, phân khúc Giao hàng kém hiệu quả do xu hướng lưu lượng truy cập trong khách hàng chơi game và video, có tác động tiêu cực từ 20 triệu đến 30 triệu đô la. Ngoài ra, một khách hàng truyền thông xã hội lớn, có khả năng là TikTok, đã giảm lưu lượng truy cập trên mạng của Akamai, dẫn đến giảm 40 triệu đến 60 triệu đô la.
Những cơn gió ngược của mảng Giao hàng đã dẫn đến việc KeyBanc dự báo doanh thu năm 2024 của công ty sẽ giảm 14%, so với mức giảm 5% ước tính trước đó. Bản sửa đổi này cũng bao gồm mức giảm hữu cơ 18% không bao gồm đóng góp từ StackPath và Lumen, so với ước tính trước đó là giảm 9%.
KeyBanc đã điều chỉnh ước tính của mình xuống hơn 100%, chủ yếu là do các vấn đề Phân phối và F / X, nhưng vẫn tích cực về quá trình chuyển đổi liên tục của Akamai sang phân khúc Bảo mật và Tính toán (SC). Trong quý I/2024, SC đóng góp 64% doanh thu, tăng từ 57% cùng kỳ năm 2023 và 51% năm 2022.
Mặc dù dự báo thấp hơn gần 10% cho phân khúc Giao hàng, ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của KeyBanc cho Akamai chỉ được điều chỉnh thấp hơn khoảng 5%. Công ty dự đoán rằng Akamai sẽ tiếp tục phát triển các phân khúc này vào năm 2025, đẩy nhanh hơn nữa sự chuyển đổi sang SC, dự kiến sẽ chiếm hơn 70% doanh thu vào cuối năm 2025.
KeyBanc gợi ý rằng Akamai đang đi đúng hướng để trở thành Quy tắc của công ty 30+ (biên dòng tiền tự do cộng với tăng trưởng hàng đầu) vào năm 2025, lưu ý rằng mức định giá hiện tại dưới 4 lần giá trị doanh nghiệp so với doanh số ước tính CY24 là một phản ứng thái quá.
Hơn nữa, KeyBanc nhấn mạnh Akamai tăng ủy quyền mua lại cổ phần, hiện ở mức tổng cộng 2,4 tỷ đô la, tương đương 17% vốn hóa thị trường sau giờ làm việc của công ty. Động thái này cho thấy ban lãnh đạo có khả năng mua lại cổ phiếu, cho thấy niềm tin vào giá trị của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM) đã điều hướng qua một giai đoạn đầy thách thức, được phản ánh trong hiệu suất hàng quý gần đây của họ và hướng dẫn sửa đổi. Việc điều chỉnh mục tiêu giá của KeyBanc thừa nhận những rào cản này nhưng vẫn duy trì triển vọng lạc quan về tiềm năng tăng trưởng của công ty, đặc biệt là trong phân khúc Bảo mật và Tính toán. Thông tin chi tiết từ InvestingPro làm phong phú thêm quan điểm này với dữ liệu thời gian thực và các quan sát chiến lược.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường của Akamai ở mức 15,7 tỷ USD, với tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P/E) là 25,53. Tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 thấp hơn một chút ở mức 24,21, cho thấy định giá thuận lợi hơn khi xem xét thu nhập gần đây. Tăng trưởng doanh thu của công ty trong cùng kỳ vững chắc ở mức 7,01%, với biên lợi nhuận gộp là 60,31%, cho thấy khả năng sinh lời mạnh mẽ trong hoạt động cốt lõi.
Hai mẹo InvestingPro nêu bật những điểm chiến lược chính: Ban lãnh đạo của Akamai đã tích cực tham gia vào việc mua lại cổ phần, một dấu hiệu của sự tự tin vào giá trị nội tại của công ty. Ngoài ra, cổ phiếu đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy nó có thể bị định giá thấp. Hơn nữa, với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trong năm và kỷ lục lợi nhuận trong mười hai tháng qua, sức khỏe tài chính của Akamai có vẻ mạnh mẽ. Đáng chú ý là công ty không trả cổ tức, đây có thể là một yếu tố để các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập xem xét.
Đối với những người tìm kiếm tìm hiểu sâu hơn về tài chính và định vị chiến lược của Akamai, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Có thêm sáu Mẹo InvestingPro có sẵn, cung cấp phân tích toàn diện về hiệu suất và triển vọng của công ty. Độc giả quan tâm có thể tận dụng ưu đãi đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.