Keefe Bruyette duy trì Outperform trên Allstate

Keefe, Bruyette &; Woods duy trì xếp hạng Outperform trên Allstate (NYSE: ALL) với mục tiêu giá ổn định là $ 208.00. Vị trí của công ty được đưa ra sau khi Allstate báo cáo tổn thất thảm họa đáng kể trong tháng Bảy. Gã khổng lồ bảo hiểm tiết lộ thiệt hại 542 triệu đô la bắt nguồn từ 20 sự kiện riêng biệt, bao gồm ước tính 226 triệu đô la do cơn bão Beryl.

Tổng thiệt hại thảm họa trong tháng 7 lên tới 587 triệu USD, cho thấy mức giải phóng 45 triệu USD từ dự trữ tổn thất thảm họa giai đoạn trước.

Công ty đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3 và cả năm 2024 cho Allstate lần lượt là 1,61 USD và 13,10 USD, giảm so với mức 2,25 USD và 13,85 USD trước đó.

Bản sửa đổi này dựa trên giả định mới về thiệt hại thảm họa quý III là 1,811 tỷ đô la, tăng so với ước tính trước đó là 1,556 tỷ đô la. Con số này vượt qua sự đồng thuận là 1,305 tỷ đô la thiệt hại dự đoán giữa các nhà phân tích.

Mặc dù ước tính lỗ tăng trong quý thứ ba, Keefe, Bruyette &; Woods vẫn lạc quan về hiệu suất trong tương lai của Allstate. Công ty đã chọn giữ nguyên dự báo EPS cho năm 2025 và 2026 lần lượt là 16,95 đô la và 18,80 đô la. Mục tiêu giá 208 đô la được neo trên bội số 12.3x của thu nhập trên mỗi cổ phiếu dự kiến năm 2025 của công ty cho Allstate.

Việc nhắc lại xếp hạng Outperform cho thấy sự tự tin của Keefe, Bruyette &; Woods vào sức mạnh hoạt động và tiềm năng phục hồi của Allstate.

Allstate Corporation đã báo cáo khoản lỗ đáng kể do thảm họa trong tháng Bảy, lên tới ước tính 542 triệu đô la trước thuế. Những tổn thất, phần lớn là do cơn bão Beryl, đã được tiết lộ như một phần của các bản cập nhật tài chính thường xuyên của Allstate.

Trong những phát triển gần đây, Allstate đã bị CFRA hạ cấp từ Mua xuống Giữ, trong khi vẫn duy trì mục tiêu giá là $ 200.00.

Công ty bảo hiểm cũng tuyên bố bán mảng kinh doanh phúc lợi tự nguyện của chủ lao động cho StanCorp Financial với giá 2 tỷ USD, một giao dịch dự kiến sẽ mang lại lợi nhuận 600 triệu USD. Thương vụ này dự kiến sẽ giải phóng khoảng 1,6 tỷ USD vốn để tái đầu tư vào các dòng bảo hiểm ô tô và chủ nhà cốt lõi của công ty.

Các công ty phân tích, bao gồm TD Cowen và Piper Sandler, đã duy trì xếp hạng tích cực cho Allstate, thừa nhận những lợi ích tiềm năng từ việc thoái vốn. Wells Fargo đã nâng cấp Allstate từ Underweight lên Equal Weight, công nhận sự cải thiện về tỷ suất lợi nhuận tự động và dự kiến tăng vốn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.