Hôm thứ Hai, Keefe, Bruyette &; Woods đã điều chỉnh triển vọng của họ về Bảo lãnh được đảm bảo (NYSE: AGO), tăng mục tiêu giá lên 92 đô la từ 75 đô la trước đó, đồng thời hạ cấp xuống xếp hạng Hiệu suất thị trường từ Outperform. Quyết định của công ty được đưa ra sau khi giá trị cổ phiếu tăng giá đáng kể, bao gồm mức tăng 17% từ đầu năm đến nay, dẫn đến việc đánh giá lại tiềm năng hoạt động trong tương lai của cổ phiếu.
Công ty thừa nhận sự rõ ràng được cải thiện trong môi trường kinh doanh và hoạt động của Assured Guaranty, cũng như tính khả thi của chiến lược mua lại hàng năm trị giá 500 triệu đô la của công ty. Bất chấp những yếu tố tích cực này, xếp hạng Market Perform mới phản ánh lập trường thận trọng về định giá cổ phiếu, đặc biệt là xem xét mức giao dịch hiện tại của nó trên phạm vi bội số giá trên sổ sách (P / B) lịch sử là 0,6-0,7 vì các vấn đề xung quanh Puerto Rico ảnh hưởng đến nhận thức của thị trường.
Các chỉ số tài chính của Assured Guaranty, đặc biệt là con số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 6-7%, cũng là một phần trong đánh giá của công ty. Các nhà phân tích tại Keefe, Bruyette &; Woods bày tỏ sự hoài nghi về giao dịch cổ phiếu bằng hoặc cao hơn giá trị sổ sách với các mức ROE này.
Công ty đã trải qua sự gia tăng đáng kể về giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS), tăng 12% chỉ trong quý IV/2023, phần lớn là do các sự kiện một lần. Tuy nhiên, các dự báo cho thấy sự tăng trưởng trong BVPS dự kiến sẽ bình thường hóa, với mức tăng hàng năm dự kiến khoảng 10%.
Giá mục tiêu sửa đổi dựa trên 0,85 lần giá trị sổ sách không bao gồm thu nhập toàn diện khác tích lũy (AOCI), thấp hơn một chút so với 0,90 lần giá trị sổ sách GAAP được sử dụng trước đó. Việc điều chỉnh này phản ánh cách tiếp cận định giá thận trọng hơn trong bối cảnh diễn biến gần đây của cổ phiếu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo phân tích gần đây của Keefe, Bruyette &; Woods, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính của Assured Guaranty (NYSE: AGO). Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức mạnh mẽ 4,84 tỷ đô la và nó thể hiện tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 6,99, cho thấy một cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp so với các công ty cùng ngành. Hơn nữa, hệ số P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 là 12,85, mang đến cái nhìn rộng hơn về thu nhập của công ty theo thời gian.
Tăng trưởng doanh thu của Assured Guaranty trong mười hai tháng qua là 16,14%, báo hiệu xu hướng tăng mạnh trong hoạt động tài chính của công ty. Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu hàng quý đã giảm nhẹ -1,3% trong quý 4/2023. Tỷ suất cổ tức tính đến điểm dữ liệu mới nhất ở mức 1,42%, được bổ sung bởi mức tăng trưởng cổ tức đáng kể là 24,0% trong mười hai tháng qua, điều này nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc trả lại giá trị cho các cổ đông.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Bảo lãnh được đảm bảo đã tích cực mua lại cổ phiếu và duy trì chi trả cổ tức trong 21 năm liên tiếp, thể hiện cam kết mạnh mẽ về giá trị cổ đông. Các nhà phân tích cũng đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy sự lạc quan về lợi nhuận trong tương lai của công ty. Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về triển vọng của Đảm bảo Đảm bảo, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và mẹo bổ sung. Người đọc có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, có quyền truy cập vào vô số công cụ và dữ liệu phân tích tài chính.
Với tổng cộng 15 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện về vị trí thị trường của Bảo lãnh Đảm bảo và đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên dữ liệu mới nhất và phân tích của chuyên gia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.