Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
Hôm thứ ba, JPMorgan đã cập nhật triển vọng của mình về Insight Enterprises (NASDAQ: NSIT), nhà cung cấp giải pháp công nghệ thông tin toàn cầu, bằng cách tăng mục tiêu giá từ $ 195.00 lên $ 233.00 trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này phản ánh một cái nhìn sắc thái về lĩnh vực CNTT, thừa nhận các xu hướng hỗn hợp trong chi tiêu CNTT của doanh nghiệp.
Insight Enterprises đã trải qua nhu cầu chậm chạp đối với các giải pháp phần cứng và phần mềm có lợi nhuận cao hơn. Điều này đã được cân bằng một phần bởi sự phục hồi doanh số bán các giải pháp máy chủ và PC có lợi nhuận thấp hơn. Do đó, JPMorgan đã điều chỉnh dự báo doanh thu sản phẩm của mình cho Insight Enterprises, hiện dự đoán tăng trưởng từ phẳng đến thấp một con số vào năm 2024, một bước giảm so với mức tăng trưởng trung bình một con số dự kiến trước đó.
Công ty dự đoán rằng doanh thu dịch vụ có tỷ suất lợi nhuận cao hơn của Insight sẽ tiếp tục hoạt động tốt. Kỳ vọng này, cùng với cách tiếp cận kỷ luật của công ty đối với chi phí hoạt động — nhằm giữ chúng dưới tốc độ tăng trưởng lợi nhuận gộp — hỗ trợ dự báo về thu nhập phục hồi bất chấp những thách thức hiện tại về nhu cầu.
Việc sửa đổi diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu của Insight Enterprises thể hiện hiệu suất mạnh mẽ, đã tăng khoảng 26% từ đầu năm đến nay, vượt xa mức tăng 15% của S&P 500. Tuy nhiên, với định giá của cổ phiếu hiện dao động khoảng 20 lần thu nhập, nó cao hơn đáng kể so với các chỉ tiêu lịch sử và chỉ thấp hơn so với CDW cùng ngành.
Nhìn về thu nhập quý II năm 2024, nhà phân tích này khuyên nên có lập trường thận trọng với mức định giá gần đây của cổ phiếu. Bất chấp sự thận trọng, nhà phân tích lưu ý khả năng duy trì khả năng phục hồi thu nhập của Insight trong một môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức, trái ngược với các dự báo được kiểm duyệt bởi các đồng nghiệp kênh CNTT khác.
Hiệu suất này có thể tiếp tục thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là trong bối cảnh công ty chuyển sang các dịch vụ có tỷ suất lợi nhuận cao hơn và lợi ích lâu dài được mong đợi từ động thái chiến lược này.
Trong một tin tức gần đây khác, Insight Enterprises đã báo cáo lợi nhuận gộp kỷ lục 441 triệu đô la trong quý 1 năm 2024, với các nhà phân tích của Stifel duy trì xếp hạng Giữ trong khi nâng mục tiêu cổ phiếu lên 200 đô la. Các nhà phân tích của công ty dự đoán doanh thu hàng quý là 2,479 tỷ đô la và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,81 đô la. Sự tăng trưởng này, được dự đoán trên tất cả các khu vực, được cho là do doanh số bán phần mềm và dịch vụ mạnh mẽ, dự kiến sẽ bù đắp nhu cầu phần cứng yếu hơn.
Trong khi đó, Insight Enterprises đang lên kế hoạch chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 500 triệu USD vào năm 2032. Số tiền thu được nhằm trả một phần dư nợ theo cơ sở tín dụng quay vòng có bảo đảm cao cấp, đến hạn vào năm 2027, với số tiền còn lại được phân bổ cho các mục đích chung của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Insight Enterprises (NASDAQ: NSIT) đã chứng minh một hồ sơ theo dõi vững chắc, với các nhà phân tích điều chỉnh thu nhập tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy sự tự tin vào hiệu suất của nó. InvestingPro Tips tiết lộ rằng công ty đang giao dịch với tỷ lệ P / E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, phù hợp với quan sát của JPMorgan về định giá hiện tại của cổ phiếu. Tuy nhiên, định giá của công ty cũng ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, đây có thể là một khía cạnh hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tìm kiếm giá trị trong các doanh nghiệp tạo ra tiền mặt.
InvestingPro Data nhấn mạnh vốn hóa thị trường là 7,25 tỷ đô la, với tỷ lệ P / E là 24,45 và tỷ lệ P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 23,52. Mặc dù doanh thu giảm 8,64% trong mười hai tháng qua, công ty đã chứng kiến mức tăng trưởng doanh thu hàng quý là 2,39% trong quý 1 năm 2024. Hơn nữa, Insight Enterprises đã có lợi nhuận mạnh mẽ trong năm qua, với tổng lợi nhuận giá một năm là 53,61%, giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần ở mức 98,14% giá đỉnh.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Insight Enterprises, có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/NSIT. Để nâng cao trải nghiệm nghiên cứu đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.