Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Hôm thứ Năm, JPMorgan đã điều chỉnh triển vọng tài chính đối với cổ phiếu NOV Inc. (NYSE: NOV), giảm mục tiêu giá của công ty thiết bị và dịch vụ năng lượng xuống còn 22 đô la từ mức 23 đô la trước đó. Bất chấp sự thay đổi này, công ty vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Việc sửa đổi diễn ra trong bối cảnh các hoạt JPMorgan động ở Bắc Mỹ suy thoái có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận quý III của công ty.
JPMorgan dự đoán rằng thu nhập quý III của November trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) có thể đạt phổ thấp hơn trong hướng dẫn được cung cấp của công ty, dao động từ 270 triệu đến 305 triệu đô la.
Ước tính của công ty về 270 triệu đô la EBITDA giảm JPMorgan ước tính của đường phố (STe) là 288 triệu đô la. Sự sụt giảm dự đoán này được cho là do xu hướng hoạt động nhẹ nhàng hơn ở Bắc Mỹ, dẫn đến các sửa đổi ước tính tiêu cực về phạm vi dịch vụ mỏ dầu của acros JPMorgan an (OFS).
NOV, công ty tạo ra khoảng 26% doanh thu từ JPMorgan Bắc Mỹ, dự kiến sẽ phải đối mặt với những cơn gió ngược có thể ảnh hưởng đến thu nhập của mình trong nửa cuối năm 2024. Do đó, JPMorgan dự đoán EBITDA cả năm 2024 của tháng 11 sẽ phù hợp với mức thấp hơn trong hướng dẫn của công ty, được đặt trong khoảng từ 1,10 tỷ USD đến 1,18 tỷ USD.
Bất chấp những thách thức này, JPMorgan dự báo khả năng phục hồi trong sổ đặt hàng của NOV, được củng cố bởi các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của thị trường quốc tế và nước ngoài. Công ty ước tính tổng số đơn đặt hàng Thiết bị Năng lượng trị giá 1,2 tỷ USD trong nửa cuối năm 2024, với tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn là 1,05 lần. Dự báo bao gồm 576 triệu đô la đơn đặt hàng cho quý thứ ba và 623 triệu đô la cho quý thứ tư.
Trong một roadshow không thỏa thuận gần đây, Giám đốc điều hành của NOV, Clay Williams và Amie D'ambrosio từ nhóm quan hệ nhà đầu tư đã truyền đạt niềm tin của ban lãnh đạo vào tiềm năng tăng trưởng khiêm tốn của công ty vào năm 2025. Sự lạc quan này được hỗ trợ bởi sự gia tăng dự kiến trong chi tiêu ở nước ngoài và quốc tế, hiện chiếm lần lượt 44% và 62% hỗn hợp hàng đầu của NOV.
Trong các tin tức gần đây khác, NOV Inc. đã đảm bảo một cơ sở tín dụng mới trị giá 1,5 tỷ đô la, thay thế cơ sở 2 tỷ đô la trước đó, với các tùy chọn để gia hạn ngày đáo hạn và tăng giới hạn vay. Sự phát triển này diễn ra sau kết quả tài chính quý 2 năm 2024 mạnh mẽ của công ty, với doanh thu đạt 2,22 tỷ USD và thu nhập ròng là 226 triệu USD. EBITDA tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái lên 281 triệu đô la cũng được ghi nhận, mặc dù doanh số bán hàng ở Bắc Mỹ giảm nhẹ.
TD Cowen đã duy trì xếp hạng Mua trên NOV Inc., nâng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 28,00 đô la từ 27,00 đô la, với lý do thu nhập mạnh mẽ, lượng đơn đặt hàng và dòng tiền tự do của công ty. Công ty cũng cho rằng thị trường có thể đang đánh giá thấp tiềm năng của NOV.
NOV Inc. đã và đang nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua công nghệ AI và các sáng kiến giảm chi phí, trả lại JPMorgan sư tử cho các cổ đông và mở rộng danh mục đầu tư của mình thông qua việc mua lại chiến lược của Keystone Tower Systems. Công ty dự đoán tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn sẽ lớn hơn 1 trong nửa cuối năm 2024, được thúc đẩy bởi thị trường d JPMorgan nước ngoài và quốc tế tăng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu InvestingPro gần đây cung cấp bối cảnh bổ sung cho phân tích của JPMorgan về NOV Inc. Tỷ lệ P/E của công ty là 6,01 và tỷ lệ P/E (đã điều chỉnh) là 5,77 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 cho thấy cổ phiếu được định giá Tăng Tỷ Trọng giá so với thu nhập, phù hợp với xếp hạng Overweight của JPMorgan mặc dù mục tiêu giá thấp hơn.
Tăng trưởng doanh thu của tháng 11 là 11,0% trong mười hai tháng qua và tăng trưởng EBITDA là 32,03% chứng tỏ khả năng mở rộng kinh doanh của công ty, điều này có thể hỗ trợ niềm tin của ban lãnh đạo vào mức tăng trưởng khiêm tốn cho năm 2025. Tiềm năng tăng trưởng này được củng cố thêm bởi hai mẹo InvestingPro chính: NOV hoạt động với mức nợ vừa phải và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay.
Tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,86% và tỷ lệ tăng trưởng cổ tức 50,0% trong mười hai tháng qua nêu bật cam kết của NOV đối với lợi nhuận của cổ đông, ngay cả khi nó điều hướng những cơn gió ngược tiềm ẩn trong các hoạt động ở Bắc Mỹ. Các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn có thể truy cập các Mẹo InvestingPro bổ sung, với 6 mẹo có sẵn cho NOV Inc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.