Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Hôm thứ Năm, JPMorgan đã cập nhật triển vọng của mình đối với cổ phiếu Matador Resources Company (NYSE: MTDR), tăng mục tiêu giá lên 83,00 đô la từ 80,00 đô la trước đó, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Thừa cân đối với cổ phiếu. Phân tích của công ty cho thấy Matador Resources đã sẵn sàng để đạt được dự báo sản lượng dầu cao hơn cho năm tài chính 2024 (FY24) so với ước tính trước đó.
Mô hình cập nhật của công ty chỉ ra rằng Matador Resources dự kiến sẽ cung cấp sản lượng dầu năm tài chính 24 là 100,5 nghìn thùng dầu mỗi ngày (MBo / d), được thúc đẩy bởi chi phí vốn (capex) là 1,51 tỷ đô la.
Ước tính sản lượng này vượt qua kỳ vọng của Street (STe) là 99,3 MBo/ngày và dự báo vốn đầu tư 1,47 tỷ USD. Trong quý IV/2024, các nhà phân tích dự đoán rằng Matador sẽ đạt khối lượng dầu là 123,9 MBo/ngày, vượt xa STe là 118,9 MBo/ngày và ước tính trước đó của JPMorgan là 119,2 MBo/ngày.
Nhìn về phía trước đến năm 2025, JPMorgan dự đoán rằng Matador Resources sẽ duy trì sản lượng dầu ở mức 123,9 MBo / ngày, phù hợp với tỷ lệ thoát của quý IV năm 2024, với vốn đầu tư dự kiến là 1,56 tỷ USD. Dự báo này cao hơn STe là 119,9 MBo/ngày và ước tính trước đó của JPMorgan là 121,2 MBo/ngày.
Hơn nữa, công ty ước tính rằng Matador Resources sẽ tạo ra khoảng 1.080 triệu đô la dòng tiền tự do (FCF) trong năm tài chính 2025. Điều này thể hiện lợi suất FCF 13,9% và tỷ lệ dòng tiền tự do trên giá trị doanh nghiệp (FCF / EV) 10,8%, đánh dấu mức tăng 143 triệu đô la hoặc 15% so với mô hình trước đó.
Trước những dự báo này và báo cáo tài chính quý II/2024, cùng với hướng dẫn cập nhật, JPMorgan đã chọn duy trì xếp hạng Overweight và điều chỉnh mục tiêu giá tháng 12/2024 cho Matador Resources lên con số mới là 83,00 USD.
Trong các tin tức gần đây khác, Matador Resources đã báo cáo tăng trưởng sản lượng đáng kể trong cuộc gọi thu nhập quý II/2024, tăng từ 3.300 thùng/ngày vào năm 2012 lên hơn 95.000 thùng/ngày.
Công ty cũng ghi nhận sự gia tăng dự trữ đã được chứng minh, dự kiến sẽ tăng hơn nữa sau khi hoàn thành việc mua lại Ameredev. Ngoài ra, Matador đã sửa đổi chi phí khoan và hoàn thành của họ xuống dưới, cho rằng điều này là do tăng hiệu quả và giảm phát chi phí.
Về những phát triển trong tương lai, công ty đang xây dựng một cơ sở xử lý khí đông lạnh tại nhà máy Marlan, dự kiến sẽ hoạt động trong nửa đầu năm tới. Tuy nhiên, không có hướng dẫn cụ thể cho mức sản xuất năm 2025 được đưa ra, với các quyết định dựa trên việc đánh giá tác động của việc giảm thời gian chu kỳ và hiệu quả giàn khoan.
Phân khúc trung nguồn của công ty dự kiến sẽ phát triển, duy trì đảm bảo dòng chảy và hỗ trợ tăng hoạt động khoan. Việc mua lại Ameredev cũng có khả năng mang lại hiệu quả bổ sung và giảm thời gian chu kỳ với việc bổ sung giàn khoan thứ chín. Cuối cùng, việc bổ sung Susan Ward vào hội đồng quản trị được nhấn mạnh là một bước quan trọng đối với công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Ngoài triển vọng lạc quan của JPMorgan về Matador Resources Company (NYSE: MTDR), dữ liệu gần đây từ InvestingPro càng làm phong phú thêm câu chuyện đầu tư. Với mức vốn hóa thị trường hiện tại khoảng 7,7 tỷ đô la và tỷ lệ P / E theo sau là 8,23, Matador Resources đang giao dịch ở mức định giá phản ánh hiệu quả tài chính mạnh mẽ của nó. Đáng chú ý, công ty đã có mức tăng trưởng doanh thu đáng kể là 17,89% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, với biên lợi nhuận gộp ấn tượng là 79,6%.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng Matador Resources đã tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông. Điều này được bổ sung bởi tỷ suất cổ tức là 1,3% theo dữ liệu mới nhất. Hơn nữa, các nhà phân tích đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới, báo hiệu niềm tin vào hiệu suất trong tương lai của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chi tiết hơn và hiểu biết thêm, InvestingPro cung cấp một loạt các mẹo, với tổng cộng 8 mẹo có sẵn cho Matador Resources, có thể được truy cập trên nền tảng InvestingPro . Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, các nhà đầu tư có thể được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, tiếp tục trao quyền cho các quyết định đầu tư của họ với dữ liệu toàn diện và phân tích của chuyên gia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.