Lo ngại mất việc vì AI vẫn chưa thành hiện thực
Hôm thứ Tư, JPMorgan đã cập nhật đánh giá của mình về Duolingo Inc. (NASDAQ: DUOL), nâng mục tiêu giá lên 303,00 đô la từ 255,00 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu.
Đánh giá của công ty theo sau sự phát triển từ Duocon 2024, nơi Duolingo giới thiệu việc sử dụng AI tạo ra và Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nhằm tăng cường giảng dạy ngôn ngữ cho các gia sư con người cạnh tranh.
Việc nền tảng học ngôn ngữ giới thiệu các tính năng mới như Cuộc gọi video và Cuộc phiêu lưu tại Duocon đã được ghi nhận để mở rộng khả năng đàm thoại và hiệu quả giảng dạy.
Bất chấp những thông báo này JPMorgan cổ phiếu của Duocon Preview vẫn ổn định vào ngày 24/9, phù hợp với S&P 500, đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư được đặt ra trong báo cáo Duocon Preview của JPMorgan ngày 16/9.
JPMorgan p>Báo cáo đã dự đoán các bản cập nhật về tính năng Max, đã được triển khai cho khoảng 15% người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) vào cuối quý II.
Phân tích của JPMorgan bao gồm các dự báo cho đăng ký trả phí Max của Duolingo, ước tính 410.000 người đăng ký vào năm 2024, sẽ chiếm 4% tổng số đăng ký và 1,16 triệu vào năm 2025, chiếm 10% tổng số. Những con số này dự kiến sẽ chuyển thành doanh thu 44,3 triệu đô la vào năm 2024 và 134,2 triệu đô la vào năm 2025.
Công ty cũng nhấn mạnh hiệu suất cổ phiếu của Duolingo, đã tăng đáng kể 67% kể từ báo cáo thu nhập quý II vào ngày 7/8, vượt xa các chỉ số S&P 500 và Russell 2000.
Triển vọng tích cực cho Duolingo được hỗ trợ bởi một số yếu tố, bao gồm kỳ vọng tăng trưởng DAU, chu kỳ sản phẩm mạnh mẽ với Duolingo Max và định vị của công ty là người hưởng lợi từ những tiến bộ AI tạo ra.
Lập trường lạc quan của JPMorgan được chứng minh thêm bằng sự tăng trưởng JPMorgan dự đoán, tăng chuyển đổi thuê bao trả phí và đầu tư vào việc học tiếng Anh để khai thác phần lớn thị trường học ngôn ngữ.
Công ty dự báo tốc độ tăng trưởng trung bình cho doanh thu của Duolingo, điều chỉnh EBITDA, GAAP EPS và dòng tiền tự do cho năm 2025 và 2026, củng cố cổ phiếu là Ý tưởng tốt nhất của JPMorgan. Mục tiêu giá được nâng lên vào tháng 12/2025 là 303 USD dựa trên tỷ lệ PEG ước tính năm 2026 xấp xỉ 2,0x, tương đương với khoảng 36 lần dòng tiền tự do dự kiến vào năm 2026 là 398 triệu USD.
Trong các tin tức gần đây khác, Duolingo Inc. đã là chủ đề của một số xếp hạng của các nhà phân tích. KeyBanc duy trì xếp hạng S JPMorgan ight, trích dẫn động lực sản phẩm mạnh mẽ của công ty và sự kiện Duocon 2024 sắp tới, dự kiến sẽ giới thiệu các tính năng AI, xã hội và đàm thoại mới.
Tuy nhiên, KeyBanc cũng tin rằng việc định giá cổ phiếu hiện tại đã phản ánh những tiến bộ này. O Tăng Tỷ Trọng r hand, JPMorgan và Piper Sandler đều duy trì xếp hạng Overweight, bày tỏ sự lạc quan về triển vọng tăng trưởng trong tương lai của công ty.
Điều này phần lớn là do chu kỳ sản phẩm và nỗ lực tiếp thị đang diễn ra của Duolingo, dự kiến sẽ tăng đáng kể số lượng người dùng và người đăng ký hoạt động hàng ngày.
Nền tảng học ngôn ngữ cũng đã có những bước tiến đáng kể trong phát triển sản phẩm. Sản phẩm mới của Duolingo, Max, hiện có sẵn trong năm khóa học trên 27 quốc gia, với kế hoạch có sẵn trên toàn cầu vào cuối năm nay.
Tác động tài chính đầy đủ của Max dự kiến sẽ thành hiện thực vào năm 2025. Duolingo cũng đã ghi nhận sự tham gia mạnh mẽ của người dùng, với 7 triệu người dùng duy trì chuỗi hàng ngày trong một năm hoặc lâu hơn và đã nâng kỳ vọng tăng trưởng đặt phòng lên hơn 30% trong năm nay.
Cuộc gọi thu nhập gần đây của Duolingo đã cung cấp thông tin cập nhật về chiến lược kinh doanh JPMorgan phát triển sản phẩm của mình. Giám đốc điều hành của công ty, Luis von Ahn, thông báo rằng sản phẩm mới của họ, Max, dự kiến sẽ có thể truy cập ở hầu hết các quốc gia vào cuối năm nay trên cả hai nền tảng Android và iOS. Duolingo cũng nhấn mạnh sự tham gia mạnh mẽ của người dùng và nâng kỳ vọng tăng trưởng đặt phòng lên hơn 30% trong năm. Đây là những phát triển gần đây của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo đánh giá cập nhật của JPMorgan về Duolingo Inc. (NASDAQ: DUOL), phân tích dữ liệu thời gian thực và Mẹo InvestingPro cho thấy những hiểu biết bổ sung về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 11,75 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu đáng kể là 43,42% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, Duolingo thể hiện năng lực mạnh mẽ để mở rộng quy mô hoạt động của mình. Tỷ suất lợi nhuận gộp của nền tảng học ngôn ngữ ấn tượng ở mức 73,31%, cho thấy quản lý chi phí hiệu quả so với doanh thu của nó.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Duolingo nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và dự kiến sẽ tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay. Điều này có thể đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư đang tìm kiếm các công ty ổn định về tài chính với tiềm năng tăng trưởng. Hơn nữa, plat JPMorgan tock đã có lợi nhuận đáng chú ý trong tuần qua là 7,82% và tổng lợi nhuận giá một năm nổi bật là 76,26%, phản ánh hiệu suất ngắn hạn và dài hạn mạnh mẽ. Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://vn.investing.com/pro/DUOL, có thể cung cấp thêm hướng dẫn về tiềm năng đầu tư của Duolingo.
Xem xét các số liệu này, cùng với triển vọng tích cực của JPMorgan và các sáng kiến chiến lược của Duolingo như tích hợp AI tạo ra, các nhà đầu tư có thể tìm thấy một trường hợp hấp dẫn cho quỹ đạo tăng trưởng và định vị thị trường của công ty. Điều đáng chú ý là cổ phiếu này đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, ở mức 98,74% mức đỉnh này, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư sau những diễn biến gần đây.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.