Loạt ngân hàng lên kế hoạch phát hành hàng tỷ cổ phiếu trả cổ tức năm 2025
Hôm thứ Tư, JPMorgan duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu của cổ phiếu Cactus, Inc. (NYSE: WHD), với mục tiêu giá ổn định là 58,00 đô la. Công ty đầu tư này dự đoán báo cáo thu nhập quý II/2024 nội tuyến cho công ty dịch vụ mỏ dầu, được coi là một kết quả tích cực tiềm năng so với các công ty cùng ngành ở Bắc Mỹ. Mặc dù hoạt động trên đất liền của Mỹ yếu hơn dự kiến, dự báo của Cactus được cho là vẫn mạnh mẽ.
Hướng dẫn quý II của công ty thận trọng dựa trên dự báo số lượng giàn khoan trên đất liền của Hoa Kỳ dao động từ 550 đến 575, so với số lượng trung bình là 583 và số lượng hiện tại là 560 tính đến ngày 28 tháng 6, theo dữ liệu từ Baker Hughes. Ước tính của JPMorgan về doanh thu quý II và EBITDA của Cactus lần lượt là 275 triệu USD và 93 triệu USD, phù hợp với kỳ vọng đồng thuận là 277 triệu USD và 94 triệu USD.
JPMorgan dự báo doanh thu của Cactus sẽ không đổi liên tiếp trong quý II/2024, với biên EBITDA dự kiến sẽ giảm 111 điểm cơ bản xuống còn 33,7%. Sự sụt giảm dự kiến này được cho là do chi phí đầu vào tăng ảnh hưởng đến lợi nhuận trong nửa đầu năm, đặc biệt là đối với các sản phẩm có thể cuộn.
Về mảng kinh doanh, Pressure Control được dự đoán sẽ giảm 1% so với quý trước về doanh thu với biên EBITDA giảm 64 điểm cơ bản. Ngược lại, Spoolable Technologies được dự báo sẽ tăng doanh thu 3% theo quý, hưởng lợi từ lợi thế mùa vụ và tăng doanh số bán hàng cho khách hàng trung nguồn và quốc tế.
Tuy nhiên, biên EBITDA của Spoolable Technologies dự kiến sẽ giảm 253 điểm cơ bản xuống còn 36,6% do chi phí đầu vào cao hơn. Nhìn về quý III/2024, JPMorgan ước tính EBITDA của Cactus là 97 triệu USD với biên lợi nhuận cải thiện 83 điểm cơ bản lên 34,5%.
Dự báo này được hỗ trợ bởi các giả định ký quỹ cho Kiểm soát áp suất và Công nghệ có thể cuộn lần lượt là 34,4% và 38,1%. Ngoài ra, có khả năng biên lợi nhuận của Spoolable Technology vượt quá 40%, phù hợp với mức hiệu suất từ quý II đến quý IV/2023.
Trong các tin tức gần đây khác, Cactus Inc. đã báo cáo kết quả tài chính vững chắc cho quý 1 năm 2024, với doanh thu đạt 274 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh là 95 triệu đô la. Mặc dù doanh thu từ phân khúc Kiểm soát áp suất giảm, phân khúc Công nghệ có thể cuộn lại cho thấy sự tăng trưởng đầy hứa hẹn với doanh số bán hàng và hoạt động quốc tế tăng.
Công ty cũng thông báo bổ nhiệm Jay Nutt làm Phó chủ tịch điều hành, Giám đốc tài chính và Thủ quỹ. Nutt mang lại nhiều kinh nghiệm từ các vai trò trước đây của mình tại ChampionX Corporation, Apergy Corporation, TechnipFMC plc và FMC Technologies.
Trước những phát triển gần đây, Cactus có kế hoạch mở rộng ra quốc tế, đặc biệt là ở Trung Đông và dự đoán một sự gia nhập có ý nghĩa vào thị trường quốc tế vào năm tới. Công ty cũng đang hoàn thiện các điều khoản cho một đơn đặt hàng quốc tế quan trọng bên ngoài Trung Đông. Những động thái này là một phần trong chiến lược tăng trưởng của Cactus, bất chấp bối cảnh kinh tế vĩ mô đầy thách thức.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Cactus, Inc. (NYSE: WHD) điều hướng qua bối cảnh dịch vụ mỏ dầu đang phát triển, sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các nhà đầu tư. Theo dữ liệu của InvestingPro, Cactus tự hào có vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 4,08 tỷ đô la và tỷ lệ P / E hấp dẫn là 20,18, điều chỉnh thành 17,57 thuận lợi hơn trong mười hai tháng qua kể từ quý 1 năm 2024. Tăng trưởng doanh thu của công ty rất ấn tượng, với mức tăng 48,23% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, làm nổi bật mô hình kinh doanh mạnh mẽ trong lĩnh vực cạnh tranh.
InvestingPro Tips nhấn mạnh thêm thế mạnh của công ty. Cactus không chỉ nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán mà còn có thành tích tăng cổ tức trong 5 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Ngoài ra, dòng tiền của công ty có thể đủ trang trải các khoản thanh toán lãi và tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy vị thế thanh khoản vững chắc.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chi tiết và hiểu biết bổ sung, có thêm 5 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Cactus, Inc. tại https://www.investing.com/pro/WHD. Hãy nhớ rằng, sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 có thể giúp bạn giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp thông tin chi tiết hơn về triển vọng tài chính và thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.