Hôm thứ Hai, Jefferies đã nhắc lại xếp hạng Giữ của mình đối với The Simply Goods Group (NASDAQ: SMPL), duy trì mục tiêu giá $ 36.00.
Phân tích của công ty về hồ sơ 10-K năm tài chính 2024 của Simple đã tiết lộ các chi tiết mới liên quan đến việc mua lại OWYN, sức mạnh tổng hợp tiềm năng, tăng trưởng thương mại điện tử và kết quả từ các bài kiểm tra suy giảm thương hiệu Atkins. Bất chấp động lực tích cực được quan sát thấy với các thương hiệu Quest và OWYN, Jefferies đã chọn cách thận trọng do kết quả không chắc chắn của những nỗ lực hồi sinh cho thương hiệu Atkins.
Nhà phân tích lưu ý rằng cổ phiếu của Simply Goods Group hiện đang giao dịch ở mức khoảng 18 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu, bao gồm khấu hao, khấu hao và bồi thường dựa trên cổ phiếu. Mức định giá này thể hiện mức chiết khấu khiêm tốn so với các công ty tiêu dùng và đồ ăn vặt tăng trưởng cao khác, thường giao dịch khoảng 19 lần thu nhập.
Đánh giá ngụ ý rằng giá hiện tại của cổ phiếu được định giá khá cao so với các công ty cùng ngành trong ngành.
Tập đoàn Simply Goods, được biết đến với danh mục đầu tư đa dạng bao gồm thương hiệu Atkins, đã được xem xét kỹ lưỡng khi cố gắng trẻ hóa dòng sản phẩm Atkins. Trong khi công ty đã đạt được một số thành công với các thương hiệu khác của mình, việc thiếu tiến bộ rõ ràng trong sự thay đổi của Atkins đã dẫn đến lập trường bảo thủ hơn từ Jefferies.
Đánh giá của Jefferies được đưa ra sau khi kiểm tra kỹ lưỡng báo cáo thường niên mới nhất của Simply, trong đó cung cấp cái nhìn sâu sắc về các giao dịch kinh doanh gần đây và sức khỏe tài chính của nó. Những phát hiện của báo cáo về tỷ lệ thâm nhập thương mại điện tử và các chi tiết cụ thể của giao dịch OWYN được coi là thông tin gia tăng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất trong tương lai của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, The Simply Good Foods Company đã báo cáo doanh thu thuần tăng 17,2% trong quý IV, phần lớn là do việc mua lại OWYN. Doanh thu thuần North America Quest của công ty tăng 5%, trong khi Atkins giảm 5%. EBITDA điều chỉnh trong quý tăng 15% lên 77,5 triệu USD.
Đối với năm tài chính 2025, công ty dự báo tăng trưởng doanh thu thuần từ 4% đến 6%, với tăng trưởng EBITDA được điều chỉnh hơi vượt quá tăng trưởng doanh thu.
Stephens tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng của mình đối với Simply Good Foods, duy trì mục tiêu giá là 42,00 đô la. Phân tích của công ty cho thấy tiềm năng tăng trưởng trong tương lai bất chấp những thách thức với thương hiệu Atkins, dự kiến sẽ phải đối mặt với áp lực trong năm tài chính 2025. Trong khi đó, TD Cowen duy trì xếp hạng Hold, thừa nhận các kế hoạch đầy tham vọng của công ty cho năm tài chính 2025 nhưng lưu ý những rủi ro liên quan.
Những phát triển gần đây của công ty cũng bao gồm việc tái định vị Atkins để phù hợp với sở thích của người tiêu dùng về tính bền vững và phù hợp. Thương hiệu Quest tiếp tục là động lực tăng trưởng chính cho công ty và OWYN cho thấy kết quả ấn tượng với mức tăng trưởng điểm bán hàng khoảng 80%.
Mặc dù có một số thách thức, Simply Good Foods vẫn lạc quan về khả năng tận dụng xu hướng tiêu dùng ủng hộ các sản phẩm tiện lợi, giàu protein, ít calo và ít đường.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Công ty Thực phẩm Tốt Đơn giản (NASDAQ: SMPL) trình bày một bức tranh tài chính hỗn hợp phù hợp với lập trường thận trọng của Jefferies. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của SMPL ở mức 3,42 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 24,71, cao hơn một chút so với mức 18x được đề cập trong bài viết. Mức định giá này cho thấy các nhà đầu tư đang định giá một số kỳ vọng tăng trưởng.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng SMPL hoạt động với mức nợ vừa phải và có tài sản thanh khoản vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính ổn định. Điều này có thể cung cấp cho công ty sự linh hoạt khi nó hoạt động để hồi sinh thương hiệu Atkins và tích hợp việc mua lại OWYN.
Tăng trưởng doanh thu của công ty là 7,13% trong mười hai tháng qua, cùng với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý 17,25%, thể hiện động lực tích cực. Điều này phù hợp với đề cập của bài báo về thành công trong các thương hiệu Quest và OWYN. Tuy nhiên, một mẹo InvestingPro lưu ý rằng SMPL đang giao dịch ở tỷ lệ P / E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này có thể biện minh cho xếp hạng Giữ của Jefferies.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 6 mẹo bổ sung cho SMPL, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.