Hôm thứ Ba, Jefferies đã bắt đầu bảo hiểm cổ phiếu của PVH Corp (NYSE: PVH), công ty mẹ của các thương hiệu như Tommy Hilfiger và Calvin Klein, với xếp hạng Giữ và mục tiêu giá là 115 đô la. Phân tích của công ty đã chỉ ra tỷ suất lợi nhuận hoạt động không đổi (OM%) cho năm 2024, trái ngược với hướng dẫn trước đây của công ty nhằm mục đích hướng tới mục tiêu 15% OM% vào năm 2025.
Báo cáo chỉ ra rằng mặc dù PVH Corp dự kiến sẽ chứng kiến biên lợi nhuận gộp (GM%) tăng 200 điểm cơ bản vào năm 2024, nhưng doanh thu hàng đầu của công ty dự kiến sẽ giảm 6% -7%. Sự sụt giảm này chủ yếu là do hiệu suất trong thị trường bán buôn châu Âu, chiếm khoảng 30% tổng số hoạt động của công ty, trong khi Bắc Mỹ đóng góp khoảng 25% lợi nhuận.
Ban lãnh đạo PVH Corp vẫn lạc quan về việc đạt được mục tiêu 15% OM% của họ, mặc dù mục tiêu đã bị trì hoãn khoảng một đến hai năm. Hướng dẫn hiện tại cho năm 2024 có khả năng đóng vai trò là một "sự kiện thanh toán bù trừ" nếu các ước tính thận trọng và tiết kiệm chi phí gia tăng của công ty được thực hiện sớm hơn dự kiến.
Công ty thừa nhận rằng trong khi có tiềm năng cho một kết quả tích cực, nó khuyên nên thận trọng. Nó cho thấy rằng bằng chứng về sự ổn định hàng đầu và thực hiện thành công tiết kiệm chi phí sẽ là cơ sở thận trọng hơn để xem xét đầu tư vào cổ phiếu của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Lập trường thận trọng của Jefferies đối với PVH Corp được phản ánh trong dữ liệu thời gian thực và Mẹo InvestingPro, cung cấp cái nhìn sắc thái về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty. Với vốn hóa thị trường là 6,5 tỷ đô la và tỷ lệ P / E hấp dẫn là 10,3, PVH dường như được định giá hợp lý trên thị trường. Tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024 thậm chí còn thấp hơn ở mức 9,22, cho thấy khả năng định giá thấp.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo của PVH đã thể hiện sự tin tưởng vào công ty bằng cách tích cực mua lại cổ phiếu và công ty tự hào có lợi suất cổ đông cao. Ngoài ra, PVH có lịch sử lâu đời trong việc duy trì chi trả cổ tức, với 54 năm liên tiếp chi trả, nhấn mạnh cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là 11 nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới và cổ phiếu đã trải qua biến động giá đáng kể, với sự sụt giảm đáng kể trong tháng trước.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho PVH, có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất và tiềm năng cổ phiếu của công ty. Để truy cập những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.