Vào thứ Sáu, Rosenblatt Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu của mình cho Intel (NASDAQ:INTC) Corporation (NASDAQ: INTC), nâng nó lên 20,00 đô la từ mức 17,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì Intel Bán xếp hạng đối với cổ phiếu. Phân tích của công ty theo sau hoạt động tài chính quý III của Intel, báo cáo doanh thu 13,3 tỷ USD. Điều này Intel đại diện cho một nhịp cận biên, chủ yếu là do việc bán hàng tồn kho đã được viết ra trước đó.
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) không phải GAAP của Intel trong quý thứ ba đứng ở mức lỗ 0,46 đô la, thấp hơn đáng kể so với cả ước tính của nhà phân tích và đồng thuận là 0,01 đô la. Sự khác biệt này phần lớn là do tái cấu trúc đáng kể Intel mà công ty phải chịu. Cả hai phân khúc Nhóm điện toán khách hàng (CCG) và Trung tâm dữ liệu và AI (DCAI) đều hoạt động nhẹ dưới mức mong đợi.
Nhìn về phía trước, dự báo của Intel cho quý IV/2024 dự kiến doanh thu là 13,8 tỷ USD, thấp hơn một chút so với dự báo của Rosenblatt là 14,0 tỷ USD nhưng cao hơn một chút so với mức đồng thuận Intel 13,7 tỷ USD. Thị trường hiện đang điều hướng qua nhiều thách thức khác nhau, bao gồm động lực hỗn hợp trong nhu cầu sản phẩm và hoạt động đúc, cũng như các điều chỉnh theo mùa điển hình và sắp xếp lại hàng tồn kho.
Ban lãnh đạo của Intel tập trung vào việc thay đổi kích thước hoạt động để phù hợp với điều kiện thị trường. Mục tiêu của họ là đạt được dòng tiền tự do dương vào năm 2025, mặc dù phải đối mặt với áp lực biên lợi nhuận gộp do sự gia tăng của nút quy trình 18A vào năm 2026.
Thực tế bổ sung Intel đóng góp cho triển vọng tài chính bao gồm chi phí cao liên quan đến hỗn hợp CPU Lunar Lake và quá trình chuyển đổi chậm hơn dự kiến sang máy gia tốc AI của Gaudi, mà nhà phân tích tin rằng đã bị tụt lại phía sau chu kỳ sản phẩm.
Báo cáo của nhà phân tích kết luận rằng mặc dù Intel đã giải quyết một phần đáng kể chi phí trả trước liên quan đến quá trình chuyển đổi chiến lược của mình, nhưng những lợi ích hữu hình không phải là exp Intel thành hiện thực cho đến năm 2026. Do đó, năm 2025 được dự đoán sẽ là một năm chuyển đổi nữa của công ty. Mục tiêu giá sửa đổi là $ 20.00 dựa trên bội số thu nhập pri Intel (P / E) giữa thanh thiếu niên bắt nguồn từ ước tính EPS Intel Corporation 6.
Trong một tin tức khác gần đây, Tập đoàn Intel đã rút lại dự báo doanh số bán hàng cho chip tăng tốc Gaudi của mình sau khi không đạt được mục tiêu doanh thu, liên Intel đến các vấn đề phần mềm và chuyển sang g Intel tion thứ ba của chip.
Mặc dù vậy, Intel đã báo cáo doanh thu quý III là 1 Intel triệu USD, vượt qua ước tính của các nhà phân tích, mặc dù họ phải đối mặt với khoản lỗ đáng kể 16,6 tỷ USD do chi phí tái cấu trúc Intel suy yếu. Các công ty phân tích Intel om như Bank of America an Intel ning Point Capital đã bày tỏ lo ngại và hoài nghi về vị trí của Intel trong thị trường AI và chiến lược tổng thể của nó.
Deutsche Bank duy trì xếp hạng Hold trên I Intel ghi nhận sự tiến bộ của công ty trong công nghệ sản xuất và lộ trình sản phẩm, bất chấp sự chuyển đổi Intel chuyển đổi nhiều năm mà công ty đang trải qua. Các dịch vụ của Intel đã đạt được Intel sức hút với ba khách hàng mới cho quy trình sản xuất 18A Intel của mình.
Citi, mặt khác, đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Intel, giảm mục tiêu giá của công ty và bày tỏ chủ Intel về khả năng tồn tại của hoạt động kinh doanh xưởng đúc của Intel, cho thấy một lối thoát chiến lược khỏi lĩnh vực này có thể có lợi cho các cổ đông.
Intel>Barclays duy trì xếp hạng Equalweight đối với Intel, thừa nhận mức tăng nhẹ trong Data C Intel và AI Group (DCAI) của công ty, nhưng bày tỏ sự thận trọng về khả năng cạnh tranh kinh doanh cốt lõi của công ty, công nghệ xử lý và tạo ra dòng tiền. Những phát triển gần đây nhấn mạnh những thách thức mà Intel phải đối mặt khi điều hướng ngành công nghiệp bán dẫn cạnh tranh.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu Inv Intel gPro gần đây cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính hiện tại và hiệu suất thị trường của Intel. Tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 2 năm 2024, Intel đã báo cáo doanh thu là 55.12 tỷ USD, với mức tăng trưởng nhẹ là 1.99%. Tuy nhiên, các chỉ số lợi nhuận của công ty vẽ nên một bức tranh hỗn hợp. Trong khi Intel vẫn có lãi với tỷ lệ P/E là 47,79, biên lợi nhuận hoạt động của họ ở mức mỏng 0,92%, phản ánh những thách thức được đề cập trong bài viết.
InvestingPro Tips nêu bật vị trí của Intel như một công ty nổi bật trong ngành công nghiệp Thiết bị bán dẫn & bán dẫn, phù hợp với trọng tâm của bài viết về quá trình chuyển đổi chiến lược và thách thức thị trường của công ty. Mẹo lưu ý rằng thu nhập ròng của Intel dự kiến sẽ giảm trong năm nay chứng thực triển vọng thận trọng của nhà phân tích cho năm 2025 như một năm chuyển tiếp khác.
Điều đáng chú ý là giá cổ phiếu của Intel đã giảm đáng kể trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận là -25,45%. Sự sụt giảm này phù hợp với quyết định duy trì xếp hạng Bán của nhà phân tích, mặc dù đã tăng mục tiêu giá.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Intel, cung cấp một cái nhìn rộng hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.