Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Vào thứ Năm, Ambit Capital đã bắt đầu bảo hiểm trên Escorts Kubota Ltd (ESCORTS: IN) với xếp hạng Bán và mục tiêu giá là 3,563.00 INR. Phân tích của công ty cho thấy rằng trong khi Escorts Kubota, nhà sản xuất máy kéo lớn thứ tư ở Ấn Độ, có sự hiện diện đáng kể ở thị trường miền trung và miền bắc, có thể có những thách thức phía trước.
Escorts Kubota có thị phần khoảng 10,3% trong năm tài chính 2024, không bao gồm quan hệ đối tác với Kubota. Công ty đã gần lấy lại thị phần cao nhất là 11,6% trong quý IV của năm tài chính 2024. Escorts Kubota đã đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng cho năm tài chính 2028, bao gồm tăng thị phần đáng kể, đóng góp xuất khẩu tăng gấp hai đến ba lần và mở rộng biên lợi nhuận 7-8 điểm phần trăm.
Mặc dù có tiềm năng mở rộng thị phần, Ambit Capital nhận thấy khả năng thấp Escorts Kubota đạt được thị phần mục tiêu do lòng trung thành thương hiệu mạnh mẽ trong lĩnh vực máy kéo. Ngoài ra, mặc dù xuất khẩu sang Kubota có thể hỗ trợ đáp ứng các mục tiêu này, nhưng chúng có thể dẫn đến tỷ suất lợi nhuận thấp hơn.
Công ty cũng lưu ý rằng sau khi đánh giá lại đáng kể cổ phiếu, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ngụ ý là 16,3% trong giai đoạn ước tính từ năm tài chính 2025 đến năm 2035 là đầy tham vọng và dường như đã kết hợp hầu hết các mục tiêu của công ty. Mục tiêu giá 3.563 INR dựa trên phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF) và ngụ ý bội số gấp 29,2 lần thu nhập đồng thuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho tháng 3/2026.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.