Giá vàng hôm nay 12-10: Xuất hiện dự báo bất ngờ cho tuần tới
Deutsche Bank đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Hexcel Corp. (NYSE: HXL), một công ty chủ chốt trong ngành hàng không vũ trụ, bằng cách điều chỉnh mục tiêu giá xuống còn 62 đô la từ 65 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu.
Việc sửa đổi phản ánh việc hiệu chỉnh lại ước tính thu nhập cho các năm từ 2024 đến 2026, có tính đến các giả định tỷ lệ sản xuất đã sửa đổi cho các gã khổng lồ trong ngành Boeing và Airbus.
Nhà phân tích của ngân hàng đã trích dẫn lý do đằng sau sự điều chỉnh, lưu ý rằng dự báo thu nhập của Hexcel Corp giảm. Các dự báo mới được đặt ở mức 1,98 đô la, 2,57 đô la và 3,26 đô la cho các năm tương ứng từ 2024 đến 2026, giảm so với ước tính trước đó là 2,11 đô la, 2,69 đô la và 3,42 đô la.
Sự thay đổi này là nguyên Boeing do giả định tỷ lệ sản xuất thấp hơn cho cả Boeing và Airbus, những người đóng góp thiết yếu cho hoạt động kinh doanh của Hexcel.
Định giá của Hexcel Corp., theo Deutsche Bank, dựa trên bội số giá trên thu nhập (P/E) gấp 19 lần áp dụng cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến của công ty là 3,26 đô la trong năm dương lịch 2026. Mục tiêu giá giảm 62 đô la là kết quả trực tiếp của ước tính thu nhập thấp hơn.
Nhà phân tích cũng vạch ra những rủi ro và cơ hội tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của Hexcel. Mặt khác, rủi ro bao gồm khả năng giảm tốc độ tăng trưởng trong chương trình Airbus A350, tăng trưởng giao thông hàng không chậm hơn, những thách thức trong chuỗi cung ứng và khả năng cắt giảm ngân sách của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DoD).
Ngược lại, rủi ro tăng giá có thể phát sinh từ việc quản lý chi phí tốt hơn dự kiến, tốc độ tăng giá thiết bị gốc (OE) nhanh hơn, ngân sách DoD tăng và sổ đặt hàng mạnh hơn cho máy bay A350.
Trong các tin tức gần đây khác, L3Harris Technologies đã trải qua sự hạ cấp từ Outperform xuống Sector Perform bởi RBC Capital, điều này cũng hạ mục tiêu giá của công ty xuống 240 đô la từ 250 đô la.
Việc điều chỉnh diễn ra sau chu kỳ thu nhập quý II/2024 trong lĩnh vực Hàng không vũ trụ & Quốc phòng, cho thấy mức tăng trưởng hàng đầu khiêm tốn khoảng 10% đối với cổ phiếu quốc phòng.
Trong khi đó, Hexcel Corporation báo cáo doanh thu quý II tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng cộng 500 triệu USD. Tuy nhiên, do những thách thức về chuỗi cung ứng và việc giao hàng của Airbus giảm, Hexcel đã sửa đổi hướng dẫn năm 2024, hiện dự đoán doanh thu sẽ dao động trong khoảng từ 1,9 tỷ USD đến 1,98 tỷ USD, với thu nhập pha loãng được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu từ 2,02 USD đến 2,18 USD.
Jefferies đã duy trì xếp hạng 'Giữ' đối với cổ phiếu Hexcel, làm nổi bật các hợp đồng dài hạn mạnh mẽ của công ty, chẳng hạn như thỏa thuận đáng chú ý với Airbus kéo dài đến năm 2030. Mặc dù có sự sụt giảm nhẹ trong phân khúc quốc phòng và dự kiến giảm hai con số trong phân khúc Công nghiệp trong năm, thị trường ô tô của Hexcel vẫn mạnh mẽ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Deutsche Bank về Hexcel Corp. (NYSE: HXL), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 2 năm 2024, Hexcel đã báo cáo doanh thu là 1.85 tỷ đô la, với mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 8.42%. Sự tăng trưởng này phù hợp với vị trí của công ty trong ngành hàng không vũ trụ, vốn đang trải qua sự phục hồi và nhu cầu gia tăng.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Hexcel đã có lãi trong mười hai tháng qua, với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận tiếp tục trong năm nay. Triển vọng tích cực này hỗ trợ dự báo thu nhập của Deutsche Bank, mặc dù ở mức thấp hơn một chút so với ước tính trước đó.
Hệ số P/E của công ty ở mức 48,13, phản ánh bội số thu nhập cao được đề cập trong phân tích của Deutsche Bank. Chỉ số định giá này, kết hợp với InvestingPro Tip lưu ý rằng Hexcel đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, cho thấy các nhà đầu tư đang cân nhắc triển vọng tăng trưởng của công ty so với điều kiện thị trường hiện tại và những thách thức của ngành.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung cho Hexcel, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.