Greenbrook TMS đảm bảo khoản vay bổ sung 4,3 triệu đô la

Greenbrook TMS Inc. đã ký kết các thỏa thuận dứt khoát cho các khoản vay có kỳ hạn bảo đảm cao cấp mới với tổng trị giá khoảng 4,3 triệu đô la, theo một hồ sơ 8-K gần đây với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Công ty, chuyên về các dịch vụ y tế linh tinh và liên minh, đã bảo đảm các khoản vay thông qua sửa đổi hợp đồng tín dụng hiện có.

Bản sửa đổi đầu tiên, ngày thứ Hai, ngày 25 tháng 6 năm 2024, đã cung cấp cho Greenbrook khoản vay 2.5 triệu đô la. Lần thứ hai, vào thứ Tư, ngày 27 tháng 6 năm 2024, đã thêm 1.8 triệu đô la. Số tiền thu được từ các khoản vay này được dành cho các mục đích chung của công ty và vốn lưu động. Ngoài ra, các sửa đổi bao gồm gia hạn giao ước thanh khoản tối thiểu giảm và thanh toán bằng hiện vật khoản thanh toán lãi suất 3,3 triệu đô la đến hạn ngày hôm nay, sẽ được thêm vào số dư gốc.

Sau những sửa đổi này, dư nợ gốc theo hợp đồng tín dụng ở mức khoảng 109 triệu đô la, với tổng số tiền bao gồm lãi tích lũy, lãi trả bằng hiện vật và phí sửa đổi đạt khoảng 122 triệu đô la. Các khoản vay có lãi suất 9,0% cộng với Lãi suất tài trợ qua đêm có bảo đảm 3 tháng, với mức sàn 1,5% và mức tăng 0,10%. Kỳ hạn được ấn định trong 63 tháng, bao gồm bốn năm chỉ trả lãi, tiếp theo là trả góp hàng quý bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 năm 2026.

Greenbrook đã cam kết tất cả tài sản của mình để đảm bảo cho các nghĩa vụ cho vay. Mối quan hệ của công ty với Madryn Fund Administration, LLC, đại lý hành chính cho người cho vay, đáng chú ý vì các chi nhánh của Madryn cũng là cổ đông lớn nhất của Greenbrook. Họ hiện nắm giữ 64,2% cổ phần phổ thông của công ty, được chuyển đổi hoàn toàn từ các công cụ chuyển đổi theo hợp đồng tín dụng và hợp đồng mua bán ghi chú ngày 15/8/2023.

Tình hình tài chính của công ty đã được xem xét kỹ lưỡng, đối mặt với những thách thức như thua lỗ định kỳ và nhu cầu huy động vốn để hỗ trợ hoạt động. Việc sửa đổi tín dụng gần đây phản ánh những nỗ lực liên tục để quản lý thanh khoản và nghĩa vụ tài chính. Chi tiết về các thỏa thuận tài chính này đã được tiết lộ trong các báo cáo hàng năm và hàng quý của Greenbrook được đệ trình vào đầu năm nay.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Các động thái tài chính gần đây của Greenbrook TMS Inc., như được nêu chi tiết trong hồ sơ 8-K của họ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu vị trí thị trường hiện tại và các chỉ số hiệu suất của công ty. Theo dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, Greenbrook TMS Inc. có vốn hóa thị trường chỉ 3,56 triệu đô la, phản ánh định giá thị trường của công ty. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 72.49 triệu đô la, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là tăng trưởng doanh thu giảm nhẹ trong cùng kỳ -0.78%. Với biên lợi nhuận gộp chỉ 0,51%, sức khỏe tài chính của Greenbrook có vẻ căng thẳng.

Mẹo InvestingPro cho Greenbrook TMS Inc. nêu bật một số lĩnh vực quan tâm đối với các nhà đầu tư. Công ty hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và nhanh chóng đốt tiền mặt, phù hợp với nhu cầu gần đây để đảm bảo các khoản vay bổ sung. Hơn nữa, cổ phiếu đã trải qua biến động giá cao và với các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động, sự ổn định tài chính của Greenbrook vẫn bấp bênh. Các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và giá cổ phiếu đã bị ảnh hưởng đáng kể trong sáu tháng qua, giảm mạnh -65,6%. Điều đáng nói là Greenbrook không trả cổ tức, đây có thể là một cân nhắc cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.

Để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính của Greenbrook và truy cập các Mẹo InvestingPro bổ sung, các nhà đầu tư có thể khám phá bộ phân tích đầy đủ tại InvestingPro. Đối với những người muốn đăng ký, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với 12 mẹo khác có sẵn trên InvestingPro, các nhà đầu tư có thể trang bị cho mình những hiểu biết toàn diện để đưa ra quyết định sáng suốt liên quan đến Greenbrook TMS Inc.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.