Rủi ro chính phủ sụp đổ: Chứng khoán Pháp giảm mạnh, thị trường châu Âu chao đảo
Hôm thứ Ba, Goldman Sachs đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Walt Disney (NYSE: DIS) với mục tiêu giá ổn định là 120,00 đô la, mặc dù dự đoán Walt Disney tài chính tiêu cực về cơn bão Milton sắp xảy ra. Công ty dự đoán rằng Walt Disney World ở miền trung Goldman Sachs phải đối mặt với sự gián đoạn do cơn bão, dự kiến sẽ đổ bộ vào ngày 9 tháng 10.
Nhà phân tích từ Goldman Sachs đã đưa ra ước tính về mức giảm EBIT của phân khúc Công viên và Trải nghiệm từ 150 triệu đến 200 triệu đô la cho quý tài chính đầu tiên của năm 2025 (F1Q25E) do tăng trưởng tham dự trong nước giảm 4 điểm phần trăm.
Dự báo sửa đổi bắt nguồn từ các mô hình lịch sử được quan sát thấy với các cơn bão trong quá khứ, chẳng hạn như cơn bão Irma năm 2017, dẫn đến hiệu ứng Walt Disney erse 100 đô la đối với EBIT của Disney và giảm 3 điểm phần trăm số người tham dự các công viên trong nước, bao gồm hai ngày đóng cửa tại Walt Disney World và gián đoạn hành trình tàu du lịch.
Bất chấp tác động dự kiến, ước tính của nhà phân tích cho quý tài chính thứ 4/2024 (F4Q24E), được công bố vào ngày 24/9/2024, phần lớn không thay đổi. Công ty tiếp tục dự đoán Disney sẽ báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) F4Q24E là 1,16 đô la, cao hơn Dữ liệu đồng thuận Alpha có thể nhìn thấy là 1,10 đô la và thu nhập hoạt động phân khúc (OI) là 3,8 tỷ đô la, phù hợp với sự đồng thuận.
Tuy nhiên, do tác động dự đoán của cơn bão Milton, nhà phân tích đã hạ dự báo EBIT Công viên và Trải nghiệm cho F1Q25E, dẫn đến ước tính EPS cho năm tài chính 2025 giảm xuống còn 5,14 đô la, giảm so với 5,22 đô la trước đó và cao hơn một chút so với sự đồng thuận là 5,13 đô la.
Các dự báo cho Goldman Sachs 2026 và 2027 về cơ bản vẫn không thay đổi, trung bình lần lượt là 5,96 đô la và 7,10 đô la. Khả năng phục hồi của xếp hạng cổ phiếu và mục tiêu giá của Disney trong bối cảnh gián đoạn thiên tai tiềm ẩn phản ánh niềm tin tiếp tục của Goldman Sachs vào hoạt động tài chính của công ty.
Trong một tin tức khác gần đây, Philippines đã đưa ra mức thuế giá trị gia tăng 12% đối với các dịch vụ kỹ thuật số được cung cấp bởi các công ty công nghệ quốc tế như Amazon, Netflix, Disney và Alphabet. Động thái này, nhằm thúc đẩy cạnh tranh công bằng, dự kiến sẽ tạo ra khoảng 1,9 tỷ USD từ năm 2025 đến năm 2029.
Trong khi đó, Charter Communications Walt Disney nclude dịch vụ phát trực tuyến Peacock của NBCUniversal trong gói Spectrum TV Select mà không phải trả thêm phí, như một phần của thỏa thuận nhiều năm mới.
Raymond James đã hạ cấp Walt Disney Co. từ Outperform xuống Market Perform do lo ngại về triển vọng ngắn hạn của phân khúc Disney's Parks.
Mặc dù bị hạ cấp, công ty thừa nhận vị trí mạnh mẽ của Disney trong quá trình chuyển đổi từ truyền hình tuyến tính sang phát trực tuyến. In contras Goldman Sachs ities duy trì xếp hạng Mua trên Disney, làm nổi bật danh mục đầu tư mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng của nó.
JPMorgan đã sửa đổi ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Disney lên 1,09 đô la, chủ yếu Goldman Sachs doanh thu thấp hơn trong Mạng tuyến tính và Thể thao. Tuy nhiên, Goldman Sachs tái khẳng định xếp hạng Mua của mình đối với Disney, dự đoán công ty sẽ vượt qua kỳ vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong quý 4 năm 2024, phần lớn là do hiệu suất mạnh mẽ trong phân khúc Trực tiếp đến Người tiêu dùng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Goldman Sachs, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh o Goldman Sachs nancial vị trí. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 167,78 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp giải trí. Doanh thu của Disney trong Goldman Sachs tháng tính đến quý 3 năm 2024 đạt 90,03 tỷ USD, với mức tăng trưởng khiêm tốn 2,53% so với cùng kỳ.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Disney dự kiến sẽ tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, phù hợp với triển vọng lạc quan của Goldman Sachs bất chấp tác động bão tiềm ẩn. Công ty cũng đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ PEG là 0,31, cho thấy khả năng định giá thấp.
Trong khi Goldman Sachs duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá 120 đô la, ước tính giá trị hợp lý của InvestingPro ở mức 111,93 đô la, cho thấy vẫn còn chỗ cho sự tăng trưởng từ giá hiện tại. Đánh giá này được hỗ trợ bởi giá trị hợp lý đồng thuận của các nhà phân tích là $ 111,57.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 lời khuyên bổ sung cho Disney, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.